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利用外汇期货交易进行套期保值

发布时间: 2021-07-07 11:44:05

㈠ 什么是外汇期货交易举例说明外汇期货交易如何进行套期保值和投机交易时应注意

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一特定日期,以当前所约定的价格交付某种特定标准数量的外币,即买卖双方以约定的数量、价格和交割日签订的一种合约。
套期保值例子:假如你是一个企业,你要与国外的公司进行交易,但是你们双方使用的币种不同,比如你公司和他公司约定在未来某某时间进行一笔交易,他公司出资购买你公司产品,交易价格是XX美元,你担心到时候美元对人民币会贬值,影响预期收益,你就在外汇期货或者远期市场上进行一个相反的操作,来补平因为美元贬值使你所减少的收入。
投机:和普通期货投机一样,只不过对象不同是外汇而已,通过判断外汇未来走势进行期货交易来获得投机利润。

㈡ 外汇期货交易如何进行套期保值和投机急

如果你是进行,套期保值的话,说明,你期货不是为了投机,你应该是,进出口贸易相关的公司。或者有贸易往来的公司。
你可以看下,期货交易教程,这本书,基本的,或者你可以给我说下,你持有或者即将持有的外汇情况,我给你说如果进行套期保值。
可以追问。

㈢ 如何运用外汇交易套期保值

出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值。例如:有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外汇的合同,将汇率固定,这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币,而不管外汇市场的实际汇价,从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失。有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同,固定汇价,合同到期后,按协定汇价将本币兑换成约币支付货款,这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担。

㈣ 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种,其次看货币品种的行情方向,担心汇率下降,就卖出套期保值,担心汇率上涨,买入套期保值

㈤ 为什么避险交易者可以利用外汇期货交易进行套期保值

对冲 转移风险

㈥ 比较利用远期外汇交易、外汇期货交易及外汇期权交易进行套期保值的利弊

什么套期保值都是骗人的 你见过 比尔格罗茨 索罗斯 巴菲特 这些世界级的大师在宣扬 套期保值这套东西的吗 量化模型的东西始终都是一个电脑而已 投资也好投资也好 不要忘记最重要的一点 这个市场是谁发明的 说到底 股票 期货 外汇 证券资本市场 就是人的游戏。

㈦ 如何利用外汇期权进行套期保值

外汇期权,也是套保手段

2008-11-03

行情逼企业做“套期保值”
单边下跌的股市里,投资者如果不学会“逃跑”,那么其命运就如砧板上的鱼,只能任人宰割。

比起股市里的股民还有逃跑这条路来,原材料的不断下跌,和外汇汇率的不断下跌,对一些企业来说,连逃跑的机会都没有,除非放弃自己手上的企业。

好在,还可以做套期保值!只要使用得当,在这样的行情里,还能给自己一个活命的机会。

做与不做,冰火两重天

10月份开始,原材料价格不断下跌,同一件事情,对不同的企业来说,冰火两重天。

以铜为例,一个月跌幅达40%。对用铜企业来说,简直就是天上掉馅饼了。原材料价格不断下降,意味着企业可以减少很多成本。但是,对铜材料供应商来说呢,那就等于是地上有个陷阱,一不小心掉进去,就很难出来。

瑞安塘下的钱先生,从事废铜加工和铜板销售生意。9月份,他加工了100多吨铜板放在仓库里,等待10月份销售。但是10月份开始,钱先生的噩梦开始降临。铜的价格每天都在跌,他想急于脱手,却没人接手。整整一个月,他亏损了200多万元。对于资金本来就不宽裕的小企业来说,这样的亏损额,足以让一个企业彻底破产。

而某制铜冶炼厂的运气就好多了。该公司在9月初从国外购买了200吨废铜准备冶炼铜棒。该企业购买废铜的同时在上海期货交易所抛空了40手沪铜0901。通过期货上的套期保值功能有效化解了这次金融危机带来的铜下跌的风险。该企业负责人说,幸亏他事先做了套期保值,否则损失会十分惨重。

上述两个企业的业务几乎一致,但是在这波行情里,命运却完全不一样。

钱先生告诉记者,以前也有期货公司的人找他,给他推荐“套期保值”,但他没当回事,因为他从事铜生意已经不是一天两天了,以前没做这个东西,也照样赚钱。现在终于发现套期保值的价值时,却已经迟了。

套期保值,就是控制风险

永安期货温州营业部负责人说,原材料价格的剧烈波动,才能体现套期保值的魅力。目前,原材料价格不断下跌,套期保值魅力尽现。当然,在原材料价格不断上涨时,它同样能发挥作用。

套期保值的基本做法是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出现货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货,经过一段时间,当价格变动使现货买卖上出现盈亏时,可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制,以使价格风险降低到最低。

简单地说,就是利用两个市场,一买一卖,来达到不赢不亏的状态,有效化解价格波动的风险。

“原材料的价格变化,不以个人的意志为转移,我们根本控制不了价格的变化,因此,想在价格剧烈波动时,使企业平稳过渡,套期保值是最理想的方法。”永安期货温州营业部负责人说,不善于使用这种手段的企业,很难应对突如其来的变化。

不过据记者了解,目前已经采用这种手段来抵御风险的企业,以大型企业为主。“小型企业的风险意识比较薄弱是一个原因,还有一个原因是极端行情并不常见,在比较平稳的行情里,套期保值的作用不是很明显。”某期货公司分析人士说,通过上个月的“教训”,会有更多的企业采用期货来套期保值。

对于外贸企业来说,对原材料价格变化的敏感度,远远比不上对外汇汇率变化的敏感度。2005年汇改之后,外贸企业的处境越来越不乐观。而今年,欧元的汇率逐渐走低,对以欧元为结算货币的外贸企业来说,受到的损失也越来越大。

“虽然外汇还做不到套期保值,但是通过远期结汇的方式,也可以适当的减少一些损失。”农业银行温州分行国际业务部负责人说。

作为一个拥有众多华侨的城市,我市市民手中的外汇也不少,特别是我市在欧元区做生意的人很多,市民手上的外汇,欧元为主。从今年7月份开始,欧元对人民币的汇率不断下降。7月份,100欧元还可以换到1100元人民币左右,到上月末,只能换870元了,3个多月跌了20%。“欧元对人民币的大跌,主要原因是它对美元汇率的大跌。”中国银行温州松台支行负责人说,今年7月份,欧元对美元的汇率一度达到1.60左右,到目前,已经不到1.30了。

“对手中持有欧元的人来说,如果你预测欧元还会跌,而你又不想把欧元换成人民币,可以采用外汇期权使自己少受损失。”中国银行人士介绍,目前该行推出的欧元对美元外汇期权颇受温州投资者的欢迎,在欧元不断下跌的行情里,也确实让不少投资者赚到钱。“这也是一种类似于套期保值的手段吧。”该人士说。

9月5日,某投资者做了一手80万欧元的一月期看跌期权,当天,欧元对美元的汇率是1.435,而协定汇率也是1.435。也就是说,该投资者到10月5日的时候,依然可以用1.435的汇率兑换美元,不管到时他们的实际汇率如何。(如果到期日欧元对美元的实际汇率高于协定汇率,投资者在缴纳期权费后有权放弃这个权利。)10月6日,实际汇率为1.36,该投资者以1.435的汇率换得美元。在这次交易里,该投资者赚了6万美元。

>>>记者手记

学会自救

政府不断救市,但是不断遭受挫折。投资者的期望一次次落空,不断下挫的行情再次告诉我们,期待别人来救,至少在现阶段,不太现实。

别人救不了我们,那我们就必须学会自救。否则,等待我们的就是一次又一次的伤害。

利用期货的套期保值和外汇的期权,是自救的武器。可喜的是,已经有不少人学会了使用这种武器;可惜的是,还有不少人不会使用,还在任市场来宰割身上所剩无几的肉。

在采访中,经常听到期货公司的负责人心痛地说,到现在,大部分人还把期货当做只是一种投机的手段,而没有真正认识到它的“套期保值”的功能。正是这些认识上的偏差,使部分企业或个人投资者在极端的行情里,迷失了自己,造成了重大的亏损。

只有放弃投机致富的念头,树立资产配置的投资理财观念,才能让各种投资产品为自己所用,为自己的资产保值增值。即便行情不好,也能救赎自己。

㈧ 如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的

外汇交易市场产生的原因外汇市场,是指从事外汇买卖的交易场所,或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场之所以存在,是因为:
1、贸易和投资:进出口商在进口商品时支付一种货币,而在出口商品时收取另一种货币。这意味着,它们在结清账目时,收付不同的货币。因此,他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似,一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付,因此,它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
2、投机:两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币,而在另一个更有利的汇率上抛出该货币,他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
3、对冲:由于两种相关货币之间汇率的波动,那些拥有国外资产(如工厂)的公司将这些资产折算成本国货币时,就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时,如果汇率发生变化,以国内货币折算这项资产的价值时,就会产生损益。公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易,其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。

㈨ 举例说明怎样利用外汇期权进行套期保值(1000字左右)急用!!!高分悬赏!!!

做与不做,冰火两重天

10月份开始,原材料价格不断下跌,同一件事情,对不同的企业来说,冰火两重天。

以铜为例,一个月跌幅达40%。对用铜企业来说,简直就是天上掉馅饼了。原材料价格不断下降,意味着企业可以减少很多成本。但是,对铜材料供应商来说呢,那就等于是地上有个陷阱,一不小心掉进去,就很难出来。

瑞安塘下的钱先生,从事废铜加工和铜板销售生意。9月份,他加工了100多吨铜板放在仓库里,等待10月份销售。但是10月份开始,钱先生的噩梦开始降临。铜的价格每天都在跌,他想急于脱手,却没人接手。整整一个月,他亏损了200多万元。对于资金本来就不宽裕的小企业来说,这样的亏损额,足以让一个企业彻底破产。

而某制铜冶炼厂的运气就好多了。该公司在9月初从国外购买了200吨废铜准备冶炼铜棒。该企业购买废铜的同时在上海期货交易所抛空了40手沪铜0901。通过期货上的套期保值功能有效化解了这次金融危机带来的铜下跌的风险。该企业负责人说,幸亏他事先做了套期保值,否则损失会十分惨重。

上述两个企业的业务几乎一致,但是在这波行情里,命运却完全不一样。

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