外汇期货多头套期保值多头

⑴ 什么是利率期货的多头套期保值

利率期货的多头套期保值，是指投资者欲将未来的资金用于购买债券，估计未来利率有下跌可能，也就是债券价格有上升趋势时，为了避免将来支出更多资金购买债券而买进利率期货合约的策略。希望冲**天*牛的回答对您有帮助！

⑵ 1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！
如还不明白，请追问！

⑶ 多头的套期保值

多头套期保值是指在即期外汇市场上处于空头地位的人，即拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，而在外汇期货市场上做一笔相应的买进交易。
下面举例说明多头套期保值的原理。
美国进口商预期3个月后需支付进口货款2500万日元，即期汇率为1美元=146.70日元，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在外汇期货市场买入2张9月到期的日元期货合约，进行多头套期保值，具体操作过程见表： 即期市场 期货市场 20XX年6月10日
当日即期汇率为1美元=146.7
日元，2500万日元价值170416
美元，预计日元可能升值
20XX年6月10日
当日即期汇率为1美元=142.35
日元，从即期市场买人2500万
日元，需付出l75623美元 20XX年6月10日
买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为
12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，用
外汇期货市场的报价方法即为6835点，用银行外
汇报价法则为146.30日元/美元
20XX年6月10日
卖出2张9月份到期的日元期货合约，成交价格为
7030点（用银行间外汇报价方式则为l42.25日元/
美元） 成本增加
175623—170416=5207美元 获利
(7030—6835）×12.5×2=4875美元 该表显示，该进口商于三个月后实际支付日元货款时，因日元汇价上升而需多付出5207美元的成本，但因他同时在外汇期货市场上做了多头套期保值，使成本的增加可从期货市场的获利中大致得到弥补。当然，若9月10日的日元汇价下跌，则即期市场上的成本减少的好处将被期货市场的亏损大致抵消。
外汇期货投机交易就是通过买卖外汇期货合约，从外汇期货价格的变动中获取利润并同时承担风险的交易行为。外汇期货投机交易从投机者的持仓头寸方向上可区分为多头投机和空头投机。外汇期货套利交易是指交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，然后再将其手中合约同时对冲，从两种合约的相对价格变化中获利的交易行为。外汇期货套利形式与商品期货套利形式大致相同，可分为跨市场套利、跨币种套利和跨月份套利。
综上所述，外汇期货市场的存在为许多经济主体提供了一个规避汇率风险的场所。外汇期货交易虽然不可能完全消除进行各种贸易和金融交易的全部风险，但至少降低了大部分风险，增加了经济主体在经营上的稳定性。同时，外汇期货交易因合约条款的标准化而具有很好的市场流动性，交易手续简便，费用低廉，且只需付少量保证金即可达到规避风险的目的，节约了资金成本。

⑷ 股指期货多头套期保值是怎么回事

股指期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值。
多头套期保值：多指持有现金或即将将持有现金的投资者，预计股市上涨，为了控制交易成本而先买入股指期货，锁定将来购入股票的价格水平。在未来有现金投入股市时，再将期货头寸平仓交易。
空头套期保值：是指已经持有股票或者即将将持有股票的投资者，预测股市下跌，为了防止股票组合下跌风险，在期货市场上卖出股指期货的交易行为。

⑸ 外汇期货空头套期保值

举个例子，为了便于计算，我把数据设计的夸张点
比方说现在欧元兑美元是1：4，1欧元换4美元
也就是说，之前这个投资者用200万美元换成50万欧元
银行欧元利息是一个月100%单利，50万欧元存入银行后3个月后变成200万欧元
加入3各月后，欧元贬值了，1美元翻过了可以换2欧元。
那么，3个月后，这个投资者把得来的200万欧元换回美元，只能得到100万美元，由于欧元兑美元贬值了，导致这次投资出现亏损。为了避免这种亏损，这个投资者做了空头套期保值。
由于存银行欧元利率是100%高于美元的10%，所以采取这种投资方式。
就是，在期货市场上，以4的报价卖出欧元合约，总价值为800万美元（不是保证金哦），3个月后，欧元贬值到了0.5，这个时候，买入欧元合约平仓，平仓收入为（4-0.5）/4*800=700万美元
期货市场上收入700万美元，而由于汇率变化，导致现货市场上的操作结果为100万美元的亏损，与期货市场上的700万美元盈亏相抵，总收益为600万美元，从而由于汇率变动导致的亏损被完全避免了。200万美元的投入，100%的月单利收入，3个月后总收益为600万美元，效果一样。

⑹ 在什么情况下进行多头套期保值或空头套期保值是合适的

在以下两种情况下可运用空头套期保值：
① 公司拥有一项资产并计划在未来售出这项资产；
②公司目前并不拥有这项资产，但在未来将得到并想出售。

在以下两种情况下可运用多头套期保值：
① 公司计划在未来买入一项资产；
②公司用于对冲已有的空头头寸。

⑺ 关于多头套期保值

这是就是“买套期保值”。
在期货市场建立多头，合约到期后平仓；而相对现货市场，不管现货价格涨多高都不必担心，因为在期货市场的盈利已经把它消除了。

说句通俗的话，你买入钢铁现货 期货是杠杆作用 放大10倍 那么你就在期货市场用十分之一的钱做空钢铁（卖出） 如果钢铁价格跌了，你现货是损失了，可你期货做空而盈利了 这样就弥补了你的亏损。 你的钢铁 以前值多少 现在还值多少。 就这个意思！

⑻ 如何运用外汇期货套期保值规避外汇风险

首先看你的货币品种，其次看货币品种的行情方向，担心汇率下降，就卖出套期保值，担心汇率上涨，买入套期保值

⑼ 分析利率期货多头套期保值

那个利率是年利率，因为要计算三个月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那个100的意思是，短期利率期货是省略百分号进行报价的，因此计算时要乘个100（美国的3 个月期货国库券期货和3 个月欧元利率期货合约的变动价值都是百分之一点代表25 美元10000000/100/100/4=25。）