如何利用期货市场助推企业发展

『壹』 期货市场如何服务实体经济

实体经济一般作为期货市场的套保参与者，运用期货可以有效避免价格风险对生产经营的影响，平抑生产到销售整个环节的原材料和产成品的价格波动，期货的价格发现功能也可以实体的指导生产经营活动。

『贰』 如何从期货市场获利

1，补充一下：从期货市场获利是一个成功的过程。
单单从理论上讲，楼上的已经给出答案了。
可是，我们如何能够达到100元买入，120元平仓呢？
往往是100元买入后，下跌到80元了。这时，你止损了，为了少赔，认亏损了。可是当你刚出来，价格就上升了。真的上到了120了。好象市场就是在针对你，开玩笑。
下次又遇到这样情况，在80元处不止损了。挺。看它上来不上来。结果是，市场继续下跌，让你的亏损不断扩大。这就是楼主提出这样问题的关键所在。
2，从技术分析理论看，你第一次进入市场之前，都必须做好分析。比如从宏观的角度，基本面的角度，技术面的角度看。这些书中都有，就不多说了。
3，从期货市场获利主要的还是大家都下的功夫之外，你还要下自己的功夫。比如对于一个品种的特性的了解和把握。
对于技术指标的运用技巧。
对于你所在的市场和其相关的市场的了解。这些是要自己通过学习和实践去掌握的。
例如，DCE的A，你不仅仅要了解大连市场的情况规律，还要分析和把握CBOT市场大豆的情况。

『叁』 请举一个例子说明一下企业如何通过期货实现套期保值，这样子等于100%挣钱吗

比如说你是一个用大豆榨豆油的企业，你需要采购大豆，那你就提前买入未来3月份的大豆锁定价格。
如果未来3月份大豆价格上涨，由于您提前做了买入，所以相当于你进行了价格比较低的虚拟库存，你可以理解为盈利了。
如果未来3月份的大豆价格下跌了，那相当于你在一个相对高的位置采购了大豆，那这种情况你可以理解为套保亏损了，就是不如不套保。
所以套期保值并不能说是100%挣钱，它只是提前锁定未来的价格，可能未来价格对更有利，但是你不想赌，那现在这个价格你也能接受，那么套保的意义就是正向和积极的。

『肆』 期货市场的发展对中国经济的发展有什么意义

有以下几点：
（一）增加资金积累和外汇收入
发展国内旅游业，有助于拓宽货币回笼渠道，加快货币回龙速度，扩大货币回笼量，因此能够加快资金周转，增加资金积累和国民收入，为国际旅游业发展创造了坚实的物质基础和提供了难得的经营管理经验。发展国际旅游业能够增加外汇收入，旅游者必须要来旅游产品生产地进行消费，节省了商品外贸过程中的运输、仓储、保险等费用，降低了换汇成本；旅游出口不受客源国或地区贸易保护的限制，不受关税影响；旅游业创汇方便，无须产品包装、储运和其他繁杂的进出口手续。
（二）促进我国产业结构调整和优化
在我国，巩固第一产业、提高第二产业、发展第三产业是经济结构调整的总体部署和思路。旅游业是一个综合性产业，具有十分突出的关联带动作用，发挥着带动其他产业发展的核心作用，不仅直接给航空、交通、饭店、餐饮服务、商业网点、景区、经典等带来了客源和市场，而且间接地带动和影响了农村和城市建设、加工制造、文化体育等行业的发展。旅游业发展将增加旅游业在第三产业中的比重，有利于第三产业内部结构的调整；同时还增加了第三产业在整个国民经济中的比重，加快一、二、三产业之间结构的调整，促进我国国民经济健康发展。新时期我国产业结构调整的成功有赖于旅游业的快速发展。
（三）改善投资环境，促进招商引资
许多外国投资者都是通过旅游来认识中国、了解中国的投资环境以及丰富的旅游资源和潜在的旅游市场。旅游的宣传效应率为1比8，即一个旅游者对当地的印象可影响8个人。旅游业一般不受贸易壁垒干扰和出口配额的限制。因此，国际上普遍认为旅游业是最优秀的出口产业。发展旅游业可带来大量的人流、物流、信息流、资金流，大量的企业家、专家和学者通过旅游带来了最新的技术、信息和先进的经营管理理念，有利于我们低成本地学习和借鉴别人有用的东西，加快观念更新，促进本地区扩大对外开放及与国际接轨。

『伍』 商品期货操作理论和实践经验能怎样帮助企业成功的进行套期保值操作

套期保值 要看企业是做什么的
我发点套期保值的给你看看
1. 什么是套期保值
套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期保值的基本特征：在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。

套期保值的交易原则如下：
1．交易方向相反原则；
2．商品种类相同原则；
3．商品数量相等原则；
4．月份相同或相近原则。
企业利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。
2. 套期保值有什么作用？
企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用。

归纳起来，套期保值在企业生产经营中的作用：
①锁定生产成本，实现预期利润。
②利用期货价格信号，组织安排现货生产。
③期货市场拓展现货销售和采购渠道。
④期货市场促使企业关注产品质量问题。

『陆』 期货市场的发展对中国经济的发展有什么意义

期货市场的发展对中国经济的发展意义主要有利于促进我国多层次市场体系建设，进一步优化资源配置，促进国民经济信息化，加速商品流通，促进信用体系建设。具体分为宏观经济和微观经济上的意义，如下：

1、对我国宏观经济上的意义有调节市场供求，减缓价格波动；为政府宏观调控提供参考依据；促进该国经济的国际化发展；有助于市场经济体系的建立和完善。

2、对我国微观经济上的意义有形成公正价格；对交易提供基准价格；提供经济的先行指标；回避价格波动而带来的商业风险；降低流通费用，稳定产销关系；吸引投机资本；资源合理配置机能；达到锁定生产成本、稳定生产经营利润的目的。

(6)如何利用期货市场助推企业发展扩展阅读：

期货市场的组织结构

期货市场基本上是由四个部分组成，即期货交易所；期货结算所；期货经纪公司；期货交易者（包括套期保值者和投机者）。

1、期货交易所

期货交易所是为期货交易提供场所、设施、服务和交易规则的非盈利机构。交易所一般采用会员制。交易所的入会条件是很严格的，各交易所都有具体规定。

2、期货结算所

当今各国期货结算所的组成形式大体有三种：结算所隶属于交易所，交易所的会员也是结算会员；结算所隶属于交易所，但交易所的会员只有一部分财力雄厚者才成为结算会员；结算所独立于交易所之外，成为完全独立的结算所。

3、期货经纪公司

期货经纪公司（或称经纪所）是代理客户进行期货交易，并提供有关期货交易服务的企业法人。在代理客户期货交易时，收取一定的佣金。作为期货交易活动的中介组织，在期货市场构成中具有十分重要的作用。

4、期货交易者

根据参与期货期交易的目的划分。基本上分为两种人：即套期保值者和投机者。

『柒』 现货企业如何利用期货市场对冲风险

对实体企业来说，日常生产运营需要大量的现金流支撑。在当前流动性偏紧的形势下，银行传统信贷业务审批难度加大，而依靠民间渠道也面临巨大的风险。此时，银行针对期货市场特点开发的标准仓单质押融资业务开始受到越来越多的重视。

民生银行杭州分行相关负责人表示，期货仓单具有安全性较好和流动性较高的特点，能够大大降低银行的信贷风险，其授信获批可能性也比较高。目前，随着标准仓单质押融资业务的发展，民生银行质押融资业务除了能实现先质押后放款外，还可以实现先还款后质押。同时，在对企业进行资信评级、仓单品种数量以及银企合作程度三方面考评后，仓单质押比例还可以适当浮动。该负责人还表示，目前除了仓单质押外，民生银行还开发出差额回购、动产质押、应收账款质押以及购销通等一系列产业链金融产品，为企业提供快捷方便的多样化金融服务。

“期货套保看起来不难，但要做好却不容易。”在回顾公司与相关产业客户合作过程中的经典案例之后，浙商期货副总经理鲁哲表示，现在不少企业已经充分认识到利用期货工具对冲风险的重要性，但在实际操作中还存在一些问题，这就要求相关企业必须遵循专业化道路，充分借助期货公司研发能力，期现结合，探索出一系列符合企业自身发展的套保方案。除此以外，企业还要利用好期货工具融资，充分认识期货规则，节约资金占用成本。

『捌』 企业如何利用期货进行套期保值

1、生产者的卖期保值：

不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失。

可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。

2、经营者卖期保值：

对于经营者来说，所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。

3、加工者的综合套期保值：

对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面；既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。

只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

(8)如何利用期货市场助推企业发展扩展阅读

套期保值在企业生产经营中的作用：

1、确定采购成本，保证企业利润。供货方已经跟需求方签订好现货供货合同，将来交货，但供货方此时尚无需购进合同所需材料，为避免日后购进原材料时价格上涨，通过期货买入相关原材料锁定利润。

2、确定销售价格，保证企业利润。生产企业已经签订采购原材料合同，通过期货卖出企业相关成品材料，锁定生产利润。

3、保证企业预算不超标。

4、行业原料上游企业保证生产利润。

5、保证贸易利润。

6、调节库存。当认为当前原料价格合理需要增加库存时，可以通过期货代替现货进库存，通过其杠杆原理提高企业资金利用率，保证企业现金流。当原材料价格下降，企业库存因生产或其他因素不能减少时，在期货上卖出避免价格贬值给企业造成损失。

7、融资。当现货企业需要融资时，通过质押保值的期货仓单，可以得获得银行或相关机构较高的融资比例。

8、避免外贸企业汇率损失。外贸型企业在以外币结算时，可以通过期货锁定汇率，避免汇率波动带来的损失，锁定订单利润。

9、企业的采购或销售渠道。在某些特定情况下，期货市场可以是企业采购或销售另外一个渠道，等到商品进入交割环节，实现商品物权的真正的转移，是现货采购或销售的适当补充。

『玖』 期货的作用和重要性

期货的作用

一、规避风险功能——套期保值

1.利用期货市场和现货市场价格走势相同的原理，同事在两个市场上交易，用一个市场上生产的收益弥补另一个市场的亏损，从而锁定生产利润和生产成本，这就是企业利用期货市场进行套期保值。

2.通过期货交易，套期保值者可以把现货市场上的价格波动风险转移给寻求风险利润的投机者。

3.期货市场采用“公平、公正、公开”的集中竞价交易，产生能反映未来市场供求状况的期货价格。在成熟的期货市场作用下，期货企业往往采用期货价格作为现货交易的报价。

二、期货市场的作用

期货在宏观经济中的作用：

1.提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。

2.为政府制定宏观经济政策提供参考依据。

3.有助于本国夺曲国际定价权。

4.促进本国经济的国际化。

5.有助于市场经济体系的建立和完善。

期货在微观经济中的作用：

1.锁定生产成本，实现预期利润。

2.利用期货价格信号，组织现货生产。

3.期货市场拓展现货销售和采购的渠道。

4.期货市场促进企业关注产品质量问题。

期货的重要性

期货的重要性主要体现在两方面，第一是发现价格，因为在期货市场中买方和买方对未来价格的预期通过提前交易达成一致，这个提前的交易综合了市场上对未来商品的供求关系，提高了资源配置效率；第二个作用是为企业规避风险提供一个手段，比如一个企业在未来要卖出一批产品，但是根据公司预判由于各种原因导致未来的商品价格会下跌，导致收入下降，那么这时企业则可以选择以高于预期价格的价格卖出期货，以达到为未来商品保值的目的。

『拾』 农产品加工企业如何利用期货市场

方式多种多样。欢迎追问，关于农产品期货交割，安徽地区我司最有交割经验。
1.例如在采购上，假如说采购新疆棉花，但是市场上现货少，只有期货交割库有部分新疆棉。可以在期货市场上买入适量的棉花合约，通过期转现业务拿到自己想要的棉花仓单，以此来补充库存。（原料紧张，通过期现结合，拓宽采购渠道，补充原料库存，实现灵活调配，从而控制生产成本）
2.企业计划在2-4月采购5000吨豆粕，但是担心未来豆粕价格会快速上涨，计划在期货市场进行套期保值。于是在12月份收购前期，期货市场买入1500吨，收购期间如果价格出现暴涨，一次性建仓3500吨。预算成本在3000元/吨。最后现货购入同期了结期货买入套保部分。（在原材料价格快速上涨期间，有效完成原来哦采购成本在3000元/吨的预算）
3.三月份豆粕现货价格是3700元/吨，期货市场09合约价格为3790元。为了保障生产，面对高价，企业只能以3700元/吨的价格在期货市场上进行买入。为了规避后期豆粕价格下跌的风险，该企业决定在市场上卖出09合约。
六月份，豆粕价格应声而落跌至2700元/吨。同时期货市场企业以2650元买入平仓。
现货市场亏损2700-3700=-1000元/吨，期货市场盈利3790-2650=1140元/吨。通过期货市场的对冲，有效降低了原料价格降低对企业剩余库存的影响。

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