期货市场投机策略

『壹』 期货交易之:期货交易的投机策略是什么

投机者在期货市场上的投机策略，可归为如下一般性原则： 1) 利用商品价格上下波动来投机。投机成败取决于能否准确预测价格走势。由于商品价格变化受各种复杂因素影响，对价格走势进行准确的预测是非常困难的，因此，这种投机是一种风险很大的投机。 2) 利用同一商品不同月份的期货差价变动来投机。这种投机方式也叫"期货间垮"。其目的在于利用商品在某时间供求关系变化来赚取不同月份期货差价。这种投机盈亏较少,风险较小。 3) 利用现货和期货价差进行套利投机。由于供求关系变化不定，现货与期货的差价经常相互转让。一般情况下，当供不应求时，现货价一般高于期货价格，出现所谓"现货升水"；当供大于求时，期货价格一般高于现货价格，出现所谓"期货升水"。投机者利用其价差进行投机。 4) 利用不同交易所之间价差进行套利交易。所谓套利是指在两个交易所以相反买卖地位进行交易，借以套取价格差额。由于各种复杂因素的影响，有时同一商品在不同交易所中出现价格7完全一致的情况，投机者利用这种价差进行投机。 5）利用可替代性商品和可转换性商品间的差价进行套利投机。有的交易所经营的商品有明显的替代性，例如玉米、大豆粉、燕麦等可当牲畜的饲料相互代替。当市场上玉米价格上涨时，可能刺激大豆粉和燕麦等饲料价格上升，投机者可利用替代性商品供求关系和价差进行套利和投机。对可转换性商品（如大豆、豆油、豆粉三者是可转换性商品〉，投机者也可利用它们的价差进行套利投机。

『贰』 有关期权、期货的投机策略和保值策略 分析

做套保的死的早。业内都知道。哈哈哈哈，想给你说个套保例子，比如你是食用油加工场，预订了9月份1000吨大豆价格3600，但是你怕价格下行，同时买入9月以后的3600价格空头期权1000吨，如果到了9月份大豆价格上涨了那么不执行空头期权放弃他就行了，这样等于期权的钱打水漂了，但是如果价格下跌到3000你就可以执行空头期权已3600的价格卖出1000吨大豆，这样等于还是只损失了购买期权的费用，期权很便宜。再给你说个投机玩法，假设同样道理现在是1月大豆价格3300你预测9月份价格在2600-4000，那么你买入9月行权的多头3350的期权，同时卖出9月行权的空头3250的期权，到9月份的时候如果价格超过3350+2份期权费用你就盈利了不执行空头就行了，同样价格低于3250-2分期权费用不执行多头就盈利了，最惨的情况就是9月份价格3300.。。这样就都亏损了2分期权都不能执行。
前提是你要知道如何计算期权价格 去看看教材就好期权期货初级教材
累死了
现在说期货的不过说实话能玩期权我绝对不会做期货，同样道理你有9月份到的大豆价格3300预订的1000吨，那么在9月以后的期货合约上做空1000吨一般来说只要比你3300+交个手续费+水高就可以了假设这个价格是3400，如果到了9月份价格价格上涨到现货4000，那么你每吨在期货上面亏损600，在现货中盈利700，实际每吨盈利100，相反如果9月份现货价格下跌到3000，你期货每吨盈利400，实际每吨亏损300，这样你还是盈利100。
这两种套保费用在5%左右吧
期货投机。。。算了吧那几个航空公司做的期货投机亏损好几个亿美金，跟白痴一样，要是投机就要有专业的投机样子控制仓位技术分析严格止损啥的，整的白痴一样送钱就算了

『叁』 对投资期货有什么建议

• 充分了解交易品种的交易制度，期货市场的保证金制度、手续费制度，品种价格行情，每日无负债结算制度等都是与证券市场不同的，充分了解期货市场的交易制度对了解期货市场风险来源及如何控制有非常大的帮助。

• 严格进行资金管理，一般而言，未获利的隔夜持仓要控制在资金的30%以下。对初入期货市场的投资者来说，研判行情的涨跌应该放在第二位，资金管理是第一位。它考验的是投资者思维及操作上的严谨，随意操作，单量时大时小是期货失败的一个重要原因。现实中，并非期货高手就比新手判断得更准确，他们只是在资金管理、操作技巧上比新手更有经验。还有的投资者更是拿股票操作的方法做期货，满仓进行交易，在期货市场这样操作的结果是只要一次失误就可能血本无归。所以期货市场投资还是应该坚持资金管理的原则，切勿盲目投入。

• 方向不对时要及时止损，股民炒股票炒成"股东是常有的事，主要是认为股市风险小，再跌也不会亏完。期市里就不存在这种侥幸，但有些投资者感觉自己的仓位轻，或者有了些赢利，就不能严格按照自己的指令或者就干脆没有想过止损，这都是期货中的大忌。不怕错就怕拖，有些投资者总怕一止损就是最高点或最低点，抱着再守一守的想法，但期货市场的变化可能是瞬息万变的，如果万一是个极端行情，不止损就可能会遭到灭顶之灾，而止损却最少还可以让自己有继续交易的机会。总之做期货要当断则断，这也是止损观念中的要点。

• 把握抛空机会，期货交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地产投资的传统思维限制，初接触期货买卖时，往往对先买后卖易于接受，而对先卖后买则难于理解，因此对做多较有兴趣，对抛空总觉得有点不踏实，从而错过了不少赚钱的机会。

• 谨防赢钱害怕，亏钱胆大，这是初入市者最常犯的错误，人在赢利时，往往害怕利润再吐回去，就急急忙忙获利离场，结果后面一大段都没赚到。亏钱时老抱有幻想，总认为自己能熬出头，可能前面几次都熬回来，但有一次没熬回来，那就要离开期货市场了。

• 不要降格为赌徒，抱着赌大小的心理投入期货市场，容易陷入盲目性，从而无视支配行情涨跌背后的资金供求、市场心理、宏观变化、图表信号、大户手法等等基本因素，行情分析靠乱猜，投资方向凭灵感，是所谓的盲人骑瞎马，到头来会损失惨重。

• 将投资战略和投资战术相结合，由于投资战略带有全局性、长远性和根本性的色彩，这决定了它是一种凌驾于所有交易战术之上的，处于支配地位的纲领性工具。投资战略管理的主要内容包括中长期趋势的分析预测、所投资品种市场竞争结构评估、市场风险追踪分析(特别是政策风险)、风险控制与风险对冲、交易资金管理、投资策略与方式的调整等。在这里需强调的是，投资战略管理是一个动态过程，战略的调整与品种市场走势及其风险演变有关。它与基本分析方法也密切相关。交易战术是对投资战略的具体展开，它与技术分析联系得更加紧密，是交易者在市场行情"随机演变|过程中所选择的个性化交易策略。

• 合约要及时换月，习惯上，期货交易者都是挑选买卖最活跃的月份交易。而随时间的推移，远期月份，都会变成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于时日无多，活动空间减少，加上保证金加倍甚至全额交割，所以一般交易者都不会把合约拖到交割月份。不做认可的合约，一种商品有的期货合约交易比较活跃。所谓活跃，就是买卖者较多，成交量大，不论什么时候都容易有买卖对手，可以把手头上的合约顺利出脱；相反，清淡的合约买卖比较少，成交量稀疏，有时想卖出没有对手承接，打算买入又没有人出货，价格要么死水一潭，要么大步空跳。所以要做合适的期货合约才是方向。

若还有其他疑问，可以私聊我。

『肆』 期货投资的一般策略有哪些

(1)按投资风格按投资风格不同，期货投资策略可以分为短线投资策略、套利交易策略和套期保值策略三种。①短线投资策略。短线投资策略，是指在较短时期内。在期货市场买进卖出。获取价差收益的操作方法。第一，短线趋势交易策略。短线趋势交易策略是指投资者通过研判行情，当行情趋势明朗时，及时跟进，顺势而为，并在行情转向时马上获利出局的操作方法。第二，日内波段交易策略。日内波段交易策略是指在一个交易日内抓住日波动进行波段交易的投资方式。第三，日内炒手交易策略。日内炒手交易策略，指的是超级短线交易方式，通常完成一笔交易可能只有数十秒到几分钟的时间。

『伍』 期货投机交易中,平仓阶段的基本策略

期货交易中 如产生大幅盈利 可以选择直接平仓， 也可以选择多空对锁，多空对锁 就是指 在反方向开单，这样的话 无论行情怎样变化 ， 利润是始终不变的， 可以保住到手的利润，到行情出现掉头的情况下 可以平盈利单， 使亏损单减少亏损 赚取更多利润

『陆』 期货市场中过度投机有什么危害怎样避免过度投机

期货中因为同时有做多做空原则，所以要是出现过度投机的推手的话，一般是不会有好的下场的。至于具体的你可以看看历史上的“白银”“铜”产品相关事件。
即使一时的行情是一个方向发展的，你只做一种操作买或卖，但平仓的时候得要相反的再卖或买回来
国内的期货市场也经历过过度投机，但这些管理层也在不断完善中，如一定的“熔断”机制，中国的市场是允许你投机的，但不会允许你过度投机。
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『柒』 请收集某个在我国期货市场交易的期货品种，举例详细说明期货投机策略（包括多头和空头）如何实施，

股指期货主要做日内交易，因为股指期货波动比较大，最简单的就是rbreak策略，你用前一日的最高最低价格去减今日的开盘价，得出两个数值，用一个绝对值大的，然后乘以0.7，得到一个A，让后以开盘价为中规，加减A得到上下轨，突破上轨做多，破下轨做空，然后找一个适当的止损和止盈
这个只是理论，你具体操作不要用0.7，自己去调整，也不要用最高最低价格做标准，可以用开盘收盘，具体自己去改，不要用我给你的数字

再举一个例子，豆粕、豆油、大豆套利，最简单的，豆粕和豆油一般有一个差价，譬如大多数时间都相差100元，那么如果两个相差200了，那就很可能往100方向跑，那你就一个多一个空，往差价小的方向跑，等到100的时候，两个都平

顺便说一下，第二种策略，套利，风险比较小

『捌』 期货市场上的投机有何特点，期货市场上的投机有何特点

1．风险存在的客观性
这种客观性一方面体现了市场风险的共性，就是说，在任何市场中，都存在由于不确定性因素而导致损失的可能性。另一方面，期货市场风险的客观性也来自期货交易内在机制的特殊性。
2．风险因素的放大性
期货市场的风险与现货市场的风险相比具有放大性的特征，主要有以下五方面原因：
(1)相比现货价格，期货价格波动较大、更为频繁。
(2)期货交易具有“以小博大”的特征，投机性较强，增加风险产生的可能性。
(3)期货交易是连续性的合约买卖活动，风险易于延伸，引发连锁反应。
(4)期货交易量大，风险集中，盈亏幅度大。
(5)期货交易具有远期性，未来不确定因素多，预测难度大。
3．风险与机会的共生性
期货交易存在着获取高额利润的可能，即高收益与高风险并存。
4．风险评估的相对性
实际收益是一种客观存在，而预期收益的评估则根据不同的交易主体、不同的交易成本、不同的客观条件而有所不同，因此，预期收益与实际收益发生偏离的风险具有一定的主观意识，具有相对性。
5．风险损失的均等性
对于所有参与期货交易的双方来说，期货风险可能带来的损失都是客观存在的、均等的。
6．风险的可防范性
期货市场风险的产生与发展存在着自身的运行规律，根据历史资料、统计数据对期货市场变化过程进行预先测定，对期货市场风险进行防范，达到规避、分散、减弱风险的目的。

『玖』 为什么说投机交易是期货市场不可或缺的一种交易

对于每一种交易品种的交易而言，如果要想使交易能够顺畅进行，就必须要有对手盘。而投机资金往往在期货交易中起到了对手盘的作用，也正是因为他们的存在，使得你在卖出的时候能够卖出，想买入的时候能够买入。

当今各国期货结算所的组成形式大体有三种：

1、结算所隶属于交易所，交易所的会员也是结算会员；

2、结算所隶属于交易所，但交易所的会员只有一部分财力雄厚者才成为结算会员；

3、结算所独立于交易所之外，成为完全独立的结算所。

(9)期货市场投机策略扩展阅读：

主要问题：

（一）期货市场规模和上市交易品种有限，影响了期货市场整体功能的发挥。

（二）期货市场投机成分过重，期货市场总体效率不高。

1、根据现代经济学的分析，期货市场是属于“不完全市场”的范畴。在这种市场，商品价格的高低在很大程度上取决于买卖双方对未来价格的预期，正因为期货市场品种少，不仅使大量需要规避价格风险的企业没有适合的风险规避场所，也成了不理性投机的根源。

2、期货市场在市场经济中的重要功能是使各种生产者和工商业者能够通过套期保值规避价格风险,从而安心于现货市场的经营。

『拾』 期货投机者在制定交易策略时应坚持哪些一般性原则

首先，不应该把自己定义为“期货投机者”。和做现货生意一样，低价囤货高价出货；或者快进快出，或者淡季囤货旺季销货。这不能完全定义为投机。笔者的定义是：期货交易者。

其次，制定交易策略要遵循以下原则：
1、必须明确策略是短线策略还是中线策略或者长线策略。并设置好止损点和预期的止盈点；
2、要确保每个交易策略都有根据。比如技术面和基本面支持你交易策略的方向；
3、顺势原则；
4、严格执行策略。
（注：资金仓位视不同品种而定。）
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友情提示：制定交易策略的目的是让你养成良好的交易习惯，久而久之才有可能实现稳定盈利。