套期保值中现货和期货市场的交易必须同时

1. 为什么说套期保值可以转移现货交易的风险

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，它还会受一些其他因素的影响，因而期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致；加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损。

2. 套期保值：什么是买入(卖出)与现货市场数量相当,但交易方向相反的期货合约！

套期保值：指利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后卖出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
具体做法为：在现货市场和期货市场对同一类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在现货市场买进或卖出现货的同时，在期货市场中卖出或买进同一商品同等数量的期货，当该商品因价格变动导致现货买卖出赢现亏时，则，此时可由期货交易上的亏赢来相互抵消，这样，便可以将该类商品的价格风险降到最低限度，这就是期货和约特有的套期保值功能。
实例以小麦为例：
某小麦加工厂三月分计划两个月之后购进100吨小麦，当时现货市场价格为：1560元/吨，5月份期货价格为，1600元/吨。该厂担心价格会上涨，于是买入100吨小麦期货。
到了5月份，现货小麦价格果然上 涨并涨至1590元/吨，而期货市场价为1630元/吨。于是，该厂买入现货，每吨亏损30元；同时在期货市场中卖出期货，每吨盈利30元。这样一来两个市场的赢亏相抵，最终锁定了企业的生产成本，实现了套期保值。
亲，以上便是您所关心问题的答案，希望对您有所帮助，盼，投资顺利！

3. 关于买入和卖出套期保值的疑惑！

俗话说：尽信书不如无书，尤其是一知半解的人写的书，更是害人不浅。

你看到的的这个帖子：http://ke..com/view/15549.html?wtp=tt 是个不懂期货的人写的，里面举的所谓“套期保值”的例子完全是胡诌，自然就让人糊里糊涂了。

套期保值应该是在现货市场和期货市场上同时做方向相反的交易，也就是说，（卖方套保）如果在现货市场上要（远期）卖出的话，就要在期货市场上买入，这样做是为了避免在现货（到期）交货时市价提高造成亏损，因为一个市场化程度很高的交易环境下，期货价格和现货价格最终是趋于一致的。

因此在此例中，农场一方要做套期保值，应该是在7月把大豆预售出去的同时，在期货市场上买入数量相同、交割期相同的大豆合约。

而此例中农场则是在7月卖期货，9月卖现货，哪有这样的套期保值的？至于里面的具体计算就不要看了，前提都不对，还谈什么套期保值。

4. 期货的套期保值如何操作

大豆套期保值案例
卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。）

期货市场
7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示：
现货市场 期货市场
7月份 大豆价格2010元/吨 卖出10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
9月份 卖出100吨大豆：价格为1980元/吨 买入10手9月份大豆合约：价格为2020元/吨

期货路径
套利结果 亏损30元/吨 盈利30元/吨
最终结果 净获利100*30-100*30=0元
注：1手=10吨
从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。
期货
买入套保实例：
9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。

9月份 大豆价格2010元/吨 买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨
11月份 买入100吨大豆：价格为2050元/吨 卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨
套利结果 亏损40元/吨 盈利40元/吨
最终结果 净获利40*100-40*100=0
从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。

5. 关于期货和套期保值的问题。。。偶是菜鸟一只。。。

我试着回答你吧：
1.交易对象是谁？期货合约
2.谁来承担的呢？投机者，对手盘
3.实际承担者是谁呢？投机者，对手盘
4.期货交易是否一般都不进行实物交收，而是像套期保值那样采取对冲的方法？
对，主要是对冲平仓！好比螺纹钢的日交易量平均200W手，真正交割的为26700吨，就是2670手。
5.比如加工者的套期保值中，加工者预计原料会上涨，于是进行买入的套保，但是如果直接和预计原料可能下跌的卖家签订期货合约，之后进行实物交收也是可以的吧？对，这个相当与远期合约，其是期货合约的低级表现形式，期货合约可以包含远期合约的相关属性。
6.是不是比较稀少了呢，为什么呢，是由于大部分人对于价格的预期都一致的缘故吗？恩，比较稀少，远期合约的缺点就是对供需方有要求，要有买卖双方才能达成合约，这样就必然不活跃，相当与在这个市场都是套期保值者，而期货市场除了套期保值还有大量投机者，所以这个盘活了，这样套期保值者就可以分担适当的风险，而投机者也可以获得充分的利益。

6. 套期保值是指通过在现货市场与期货市场建立同向的头寸，从而锁定未来现金流的交易行为。 为什么错

理解点不一样而已，楼主的意思是将来要买卖现货，怕价格朝不好的方向波动，所以利用期货现在来操作，相当于以现在的期货价格来锁定成本。所以方向是一样的。而通常我们所说的持反向头寸，指的是现货当前的持有头寸和此时套保操作时应持有的头寸，这个方向是相反的。（例如：你手上有一批现货，做套期保值，肯定是做卖出套期保值的（空头），而现货现在的头寸却是多头。）

7. 套期保值<名词解释>

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。

(7)套期保值中现货和期货市场的交易必须同时扩展阅读：

1、套期保值的理论基础

现货和期货市场的走势趋同,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。

2、套期保值的作用

企业生产经营决策正确与否的关键，在于能否正确地把握市场供求状态，特别是能否正确掌握市场下一步的变动趋势。期货市场的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产。

8. 套期保值，为什么说交易方向相反

套期保值的目的是规避价格波动风险，如果方向相同，则是将风险敞口继续放大一倍。

9. 套期保值中，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动什么意思

这个可以理解成农民已经有现货了， 虽然是未来的