期货价格与远期价格关系

❶ 期货价格 即期价格 远期价格的区别

现货交易、远期交易和期货交易三者之间的区别
(1) 期货交易与现货交易的主要不同点
期货交易不要求即期交割，而是通过合约的形式规定于未来某个确定的时间内按约定的价格和数量交割。此外，现货交易只需要双方认可就可以成交，而且一般只能先买后卖；而期货交易则只能在交易所以标准的合约进行，而且可以先卖后买。
(2) 期货交易与远期交易
它们的共同点仅在于，二者都不要求即期交割，者是通过合约的形式规定于未来某个确定的时间内按约定的价格的数量交割。除此之外，它们仍有许多本质上的区别，主要表现在：

1）交易双方关系及信用风险不同

远期交易双方直接签订远期合约，具有合同责任关系，双方签约后，必须严格执行合同。在合同期内，如果市场行情朝着不利于远期交易的某一方发展，那么这一方也不能违约。但是，如果远期交易的一方因缺乏奖金或发生意外事件，便有可能出现难以履约的情况，因此具有信用风险。
而期货交易则不然，期货交易的对象不是具体的实物商品，而是一纸统一的“标准合同”，即期货合约。在交易成交后，并没有真正移交商品的所有权。在合同期内，交易的任何一方都可以及时转让合同，不需要征得其他人的同意。履约既可以采取实物交割的方式，也可以采取对冲期货合约的方式，因此无信用风险。

2）交易合约的标准化程度不同

远期交易的交易品种、交易数量、交割日期、交割地点、交割程序均由交易双方自行议定。而期货交易则是标准化的合约交易，交易品种、交易数量、交割地点、保证金、交割程序都是标准化的。

3）交易方式不同

期货交易在期货交易所内进行，买卖双方委托经纪人公开竞价。
远期交易则为场外交易，双方可以直接接触成交。

4）结算方式不同

期货交易双方都要交纳保证金，而且实行每日结算制，每天都必须通过清算所按照当天的收盘价结清差价。
远期交易则不需要交纳保证金，而且是到期一次交割结清。
5）实际交割量不同

期货交易双方在合约到期前随时可以实行相反的交易进行“对冲”或“平仓”来结束自己的责任，因此期货交易不一定发生实际交割。据统计，在完善的期货市场中，实际交割量小于1%。
远期交易则不同，到期必须实际交割。

❷ 远期价格与期货价格之间是什么关系

远期是期货的前身,期货是标准化的远期合约,规定了交易地点,时间,数量,金额等,所以远期的风险比期货大,两者价格上正相关.

❸ 如何区分远期价值和远期价格的不同含义

远期价格和远期价值——价格是指成交，是量化指标；价值是指价格水平，是定性指标，价格围绕价值波动。从作者本意来看，远期价格和远期价值是有所指。远期价格是指远期成交价，是实际发生的价格；远期价值是指供需关系对应价格水平。实际上远期价格和远期价值会有很大偏离，以至远期价格并不围绕远期价值波动。
这是实体与金融的供需关系和价值多重性所致。 实体与金融供需表现的不同形态
在实体经济中，无论商品是直接对消费者销售，还是外在加工环节中的半成品，都是受到社会需求总量的制约。需求总量呈金字塔状态，商品的销量与需求相对应。价格越低，销量越大；在需求整体水平增强时，价格不变，销量增加；在需求整体水平降低时，价格不变，销量减少。可见，商品对应于需求整体水平时，一是受价格变化的影响,商品自身的成本、利润水平，决定了商品的销量；二是在价格相对稳定的条件下，需求整体水平的变化也影响商品的销量。所以，根据需求不变,只是商品成本构成的变化，可以相应测算和动态调整商品的供应量；在商品成本构成不变，需求变化的条件下，也可以测算和动态调整商品供应量。在实体经济中，供需关系是由需求与商品成本构成的相对关系而动态调整、平衡的。
在金融为实体经济的配套服务过程中，金融的供需关系也是受实体经济、供需的动态平衡制约。由于金融的供应对象基本上是企业，而企业的贷款、融资规模不同，客观上造成了金融对企业的金融产品供应，会因企业的规模大、小而产生不同的成本。也就是说，金融产品的销售，尽管最终的社会需求一致，而对于金融产品的销售对象差异，构成了产品成本差异。最终，会形成对同一社会需求、而不同需求个体，产生不同成本构成的金融产品销售价格差异。根据规模效应的原理，金融评估、监管的成本相对固定。如进行小规模的贷款、融资，其贷款利息因硬性成本增加而上升；相应于较大规模融资，由于成本摊薄，利息相对较多。在市场价格不变的条件下，就表现为对小企业客户的借贷。在面对社会需求的实体经济市场和金融市场，需求的形态有所差异。在实体经济中，无论是需求增强与减少，都是以社会总需的形态（金字塔形态）而变化的。在金融市场，如股票、期货、黄金等产品的需求（买入）、供应（卖出）方式，是以资金总量的形式而表现出的。根据20%的人拥有80%的人的财富的财富平衡，这也就是说，金融产品的买入、卖出量，只取决于买入、卖出的资金总量。买入资金量大，需求就增强，反之就减弱，卖出资金量大，价格就降低，反之就上升。同样，根据价格=需求/商品量，由于金融产品的买入（需求）、卖出（供应），已脱离了实体经济总需求与商品量的对应关系。根据资金量的大小，既可以将买入进行放大和缩小，也可以将供应放大和缩小。金融产品毕竟在常态下，也受实体经济社会需求与商品量关系的制约。但是，起到决定性作用的，还是买入量和卖出的资金量对比。金融产品的价格表现为资金买入量和卖出量的动态平衡，既可以符合实体经济的供需关系，也可以脱离实体经济的供需关系而实现买入卖出的动态资金平衡。

❹ 为什么期货价格必须等于远期价格

期货价格 是与现货价格相比较的
所谓套利 是利用两个市场上的价格不同来进行买卖的
包括跨商品 跨市 跨期限套利
如 一吨小麦 在郑州卖3000元
但是 在芝加哥卖 3400元
就可以 从郑州买小麦 再到 芝加哥卖
当然 赚取的差价 要能足够弥补买卖途中的费用
你所说的 期货和远期的操作原理 和这个一样
买入 同种商品 价格低的 再到价格高的市场上卖出

❺ 期货和远期合约的价格和价值有何不同，其价值各是如何决定的

期货呢就是标准化的远期合约啦，远期合约的交割时间是双方约定的，而期货的交割时间是交易所规定的，远期合约交易的金额是双方约定的，而期货的金额是以交易所规定的单位成交的。
比如：甲乙约定在100天后由甲公司53000/吨的价格买进乙公司的铜100吨，这样的约定就是远期合约，是由甲乙双方自己商定的。
期货的话，交割时间和价格都是由交易所规定的，标准化的。
比如甲公司在期货市场上买入100吨铜，但交割时间不一定刚好是100天后，价格也不一定是53000/吨，一切要根据交易所为准。

❻ 期货远期合约价格与近期合约价格之间的关系

大户同时在一个合约上做多，又做空，小散一跟多，大户就把多单平了，一下子就价格跌落，大户赚了！

❼ 外币期货价格与远期外汇价格的关系

外币期货与远期外汇在成交方式上是不一样的,外币期货在具体上公开喊价,买方只报买价,卖方只报卖价,而远期外汇是通过银行柜台业务,并主要以电话、电传方式完成买卖成交，在报价时同时报买入价和卖出价，外币期货市场的形成价格反映了大量买方和卖方对目前供求形式和价格的复合看法而远期外汇价格的确定是由人们保值外币的愿望的强烈程度决定的，它与外币期货价格的高低受公众对供求形势看法等因素影响。

❽ 关于期货价格和远期价格的比较

首先我想说第二个问题是不存在的，因为这是一个假设，就是说如果标的资产与利率呈正相关时，当市场利率上升，标的资产价格随之也上升，期货合约多头就可以立即卖出合约而获利，并且可以按当时的市场利率进行再投资（注意此时的利率是上升后的利率），但是远期合约只能在到期后执行，并且价格是合约上规定的；当市场利率下降，标的资产价格也下降，则期货合约的多头因每日结算制而立即亏损，但他可以按当时的市场利率（下降后的利率）的融资以补充保证金。这里期货的好处就是随时可以卖掉。

可能我理解有误，我理解的你第二个问题相当于这样：
当A=1，推出B=1，现在问为什么这种情况下A=1，这个问题就不存在呀，因为这A=1是个前提假设，也不能反过来说因为B=1推出A=1，因为当A=1时B=1不能推出当B=1时A=1。
如果你的问题不是这样的，那你把完整的问题发出来看看。