期货交易逻辑分析技巧

① 如何巧用期货技术分析

一、多种技术工具搭配，效果才会更好
技术图表、形态、指标和其他技术工具都是观察市场大众心理的窗口，各种技术工具通过不同的视角来告诉观察者市场的真相。但是，单一技术指标给投资者呈现的是市场的一个侧面，不是完全的、整体的影像。所以仅靠单一的技术工具来窥探大众心理，难免会陷入管窥蠡测的误区。
指标不同反映的大众的心理行为侧面也不同，为了更看清市场的本质，我们需要将这些工具搭配使用。优秀的系统往往使用了搭配合理的多个工具，使它们的负面效应互相抵消，同时它们的优点不受影响，可以成为武装自己的利器。
二、技术工具应“识时机”灵活选用才能发挥功效
进一步看，即便是指标的组合使用也要看市场处于何种阶段，只有当市场进入某些特定阶段时，它们才能体现出较强的功效。如果不分青红皂白，在市场运行的每个阶段都使用同样的技术工具，其效果会大打折扣。
有些投资者喜欢利用短期技术信号来决定短线的操作。主力的短线交易绝大多数是反消息面、反技术的操作。但与此对应的是，普通投资者则是跟随消息面的“应该”指引，或跟随超短期技术发出的买卖信号进行“逻辑”的交易。结果往往是“南辕北辙”、“大相径庭”。在这种情景下，大部分技术指标将变得效用受限。

② 列举几种期货技术分析方法

一般说来，可以将期货的技术分析方法分为如下五类：指标类、切线类、形态类、K线类、波浪类。
1、指标类
以市场行为作参考，建立数学模型，得到一个体现期货市场所处的状态的指标值，为我们的操作行为提供指导方向。如，相对强弱指标(RSI)、随机指标(KD)、趋向指标(DMI)、平滑异同移动平均线(MACD)。
2、切线类
切线的作用主要是起支撑和压力的作用。一般说来，期货价格在从下向上抬升的过程中，一触及压力线，甚至远未触及到压力线，就会调头向下。同样，价格从上向下跌的过程中，在支撑线附近就会转头向上。另外，如果触及切线后没有转向，而是继续向上或向下，这就叫突破。突破之后，这条切线仍然有实际作用，只是名称和作用变了。原来的支撑线变成压力线，原来的压力线变成支撑线。
3、形态类
形态类是根据价格图表中过去一段时间走过的轨迹形态来预测期货价格未来趋势的方法。技术分析第一条假设告诉我们，市场行为包括一切信息。价格走过的形态是市场行为的重要部分，是期货市场对各种信息感受之后的具体表现，用价格图的轨迹或者说形态来推测期货价格的将来是有道理的。从价格轨迹的形态中，我们可以推测出期货市场处在一个什么样的大环境之中，由此对我们今后的投资给予一定的指导。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等十几种。
4、K线类
K线类的研究手法是侧重若干天的K线组合情况，推测期货市场多空双方力量的对比，进而判断期货市场多空双方谁占优势。K线图是进行各种技术分析的最重要的图表。人们经过不断地总结经验，发现了一些对期货买卖有指导意义的组合。
5、波浪类
波浪理论把价格的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏。波浪的起伏遵循自然界的规律，期货的价格运动也就遵循波浪起伏的规律。简单地说，上升是5浪，下跌是3浪。数清楚了各个浪就能准确地预见到：跌势已接近尾声，牛市即将来临，或是牛市已到了强弩之末，熊市即将来到。波浪理论较之于别的技术分析流派，最大的区别就是能提前很长的时间预计到行情的底和顶，而别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到。但是，波浪理论又是公认的较难掌握的技术分析方法。
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③ 期货交易的基本技巧和方法

期货的方法多种多样，去炒客论坛
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④ 期货短线交易技巧

期货交易从表面的手法看，有许多种：主动交易者、被动交易者、短线交易者、中线交易者、长线交易者、套利交易者。短线交易者中又可分为单向波段交易者、双向交易者、纯粹惯性交易炒单者和隔夜仓等等不同类型，这里我们只讨论狭义的短线范畴，其他内容不再讨论。

短线是个宽泛而相对的概念，是指完成一个建仓平仓回合时间很短的操作方式。其实似乎也并无严格的时间标准，日内交易算短线，一周完成个回合似乎也能叫短线的。我这里不用时间，而用操作理念来作为划分标准。换句话说，我采用狭义的短线定义。

所谓短线，是一种不依据基本面，只依据短期市场状态进行交易的操作方式，其操作依据在于市场的惯性和自我验证，而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。按照这种定义方式，市场中绝大多数短线交易者都不是短线手了，我在这里只说我所定义的短线交易者的几个重要特点或属性：

·短线交易者不关心基本面： 依据基本面的操作实质上是因果逻辑在市场和操作中的运用。而短线交易者依据的不是因果逻辑，他早已抛弃了这种似乎已经被人类社会反复证明的通用逻辑方式，再说了，从时间上来看，较大时间跨度的基本面变化对日内反复双向操作也根本无意义。

·短线交易者不依赖预测或预期为操作依据：短线交易者只关心现在，并不认为有必要去关心过去和将来，而且也并没有狂妄地觉得自己能知道太多的东西。他只知道现在，也只把握现在，所有让他脱离现在的操作处境都是他所一定要避免的。预测与预期的本质基本上也是因果逻辑式的，或者是别的无法找到真实依据的玄学基础的，而因果逻辑和玄学都是短线交易者所回避的。

·盘感是内化的市场，而不是说不清道不明的无法稳定的某种感觉：盘感在所有类型的操作中都占据很重要的位置。可惜的是，几乎所有人都说不清盘感到底是什么东西，又如何可以有效地进行培养和训练。对于短线操作者而言，盘感的真实含义是在长期正确的市场观察和交易基础上，充分放松自己，慢慢内化并稳定了的市场。换句话说，盘感的来源和基础都在于，将外在市场内化于自己的身体（注意，不是大脑），将对外在环境的反应慢慢转化为身体的本能，并通过解放或释放本能的灵敏而得到稳定放松的交易基础。

·短线交易者虽然看起来也常在方向上交易，但却没有真正的多空概念或意识：多空概念或意识其实大部分也是建立在预期基础之上的，因此多数短线交易者实质上都是在阶段性的以单一方向为主的波段上进行交易，换句话说：他们依据阶段性的多空判断进行交易。水平的高低主要体现在阶段多空意识的及时转换上，多数交易都是在阶段性的单一方向或所谓震荡阶段箱体范围内的迅速切换。而短线交易者没有多空意识，他依据市场惯性和市场的自我验证进行交易，每个行情阶段都是双向的，多数入场点还往往在逆市的高点或低点上。

·短线交易者不关心市场人群划分：短线交易者将所有交易者的类型全部过滤了，他眼中只有一个统一的市场，不再关心从主力到散户的各种类型的交易群体。

·短线交易者不依赖技术指标，只判断作为整体的市场演化阶段：技术指标先天就是描述性的，换句话说，是一种滞后的描述性。运用技术指标虽然可以通过缩短时间层次，并在不同时间层次上进行相互校验来降低滞后性，却改变不了本质。在短线交易者眼中，时间常常是一种错觉，虽然他似乎在时间内交易，其交易依据却在时间之外，时间只是行情展开和演化的形式而已。

·短线交易者不存在市场和品种的区别，只选择最适合短线交易的类型：在短线交易者眼中，世界上只有一个市场，也只有一个产品，那就是：聚集在一起交易的人群。而诸如不同市场的空间、节奏和韵律等区别，都是表面性的。短线交易者最大程度地过滤区别。如果实在要说市场和品种的区别的话，那只是短线交易者更喜欢交易量较大、演化韵律较平滑、更容易进出和隐藏自己的市场和品种而已。

·短线交易者只运用最简单的操作：那些套利、锁仓、仓位和资金管理、操作纪律、止损、操作计划等等诸如此类的东西，除了降低他的操作快感和效率之外，没有其他任何作用。

·短线交易与其是种技术，不如说是一种修养：短线交易者的交易基础不在任何外在的分析、技术和技术组合之中，而在于将市场内化、操作具备本能化基础、依据观察市场惯性和自我验证的修炼之中，并由之获得了极强的处理单子的能力，连判断的对错都不是最重要的。至于风险嘛，他要么是比风险更快，要么就是不会将自己置于无法操作与反应的境地之下。

·短线交易是快乐者的游戏：短线交易的心理和生理基础是快乐的，而绝对不是那种火中取栗刀口上舔血的游戏。他的快乐来自几个基础：对盈亏的漠然并在这种漠然中保持非常好的心理与生理弹性、敢于盈利（与大家的想法不同，不敢盈利是这个市场中比不敢亏损更大的问题）、没有任何附加功课的交易方式（一离开市场之后，他的心中就不再有市场存在了）

其实，以上短线交易的基本属性也完全适用于所谓中线、长线交易，掌握这些内容的交易者，已经跨越了时间的层次，在任何时间层次上都一样地交易，之所以选择短线，只是因为短线更快感、效率更高、所需要采用技术组合更单纯而已，倒不是短、中、长线交易有什么真正不同的内涵

⑤ 做期货短线交易都有哪些技巧

你好
第一：选择品种，波动为王
任何交易的原理都是低买高卖，获取差价的利润。在一天时间内，期货价格波动区间越大，交易机会就会越多，所以我们才能够盈利。目前市场上，国内外期货品种很多，但波动大小各不一样。资金的参与多少决定了价格波动的大小，国际品种普遍比国内的日内波动要大。以恒指，德指，美黄金，美原油的外盘期货品在全球投资者的参与下，日内波动幅度大，成为做短线交易的首选。以恒指为例，每天日均波动在600点以上，日内短线交易有足够的空间利润。
第二：日内无趋势
常听说“顺势而为”，做交易要抓住趋势。从我自身长期做日内交易来说，并不对这句话很认同，我一直交易的理念是：日内无趋势可言。趋势只针对于日线级别的走势，日内的波动随机性很大，短期的资金流入流出能够造成价格的剧烈波动。如果以做趋势的思维去做日内交易，做突破策略，很多时候会被假突破的所止损。日内短期的资金流向很不易掌控，在行情突破的时候价格上涨速度快，交易成交价格无法精确。同时日内交易的受时间的限制，在收盘前要进行平仓，一个完整的波段往往不能走完，而趋势策略往往会不能完全的吃掉整个利润。
第三：开仓要精准，平仓要严格
短线交易是最能锻炼交易技术和交易心态的，源于日内短线交易以极端时间内的交易机会平仓获利。交易开仓点要求很精准，交易机会转瞬即逝。平常出局的不能随意，经常听到“经常严格，出场随意”的交易误区。短线交易在短期内就能够达到平仓的目标，如果到达目标不能及时的平仓，很容易由盈利单变成止损单。

⑥ 期货交易逻辑有哪些

逻辑是什么？逻辑就是思维的规律，规则，通常有三个方面的含义：规律，事物的完成的序列；事物流动的顺序规则；事物传递信息，并得到解释的过程

一般来说（不可知论者就不要再看了），我们总会认为事物的发展是有规律的，而我们寻找的是事物发展背后的规律规则。比如：我觉得会涨，或者我觉得会跌，背后都是需要逻辑支撑的。

也许有的人会说：我不知道，我就是感觉。其实我觉得这种感觉派意识流也包含两种可能：一种真完全瞎蒙；另一种其实是之前的认知，历史行情看多了，可能以前在类似情况下会出现了涨或者跌的信号，比如有的朋友，就有“涨多了会跌，跌多了会涨”的感觉并用这种感觉去做交易，对不对是另一回事，这种感觉背后其实也是有因果逻辑的，只是也许他并没有抽象出来而已。

但是，不管是什么情况，我总相信，如果一个人做交易操作的依据总是：我不知道，我就是感觉，那么这种人成功的可能性很小。也许你像一个静止的钟表，每天总能对两次，但你还是一个坏钟表，一个坏的交易者。

在日线这个维度上，这个位置，我看多，因为突破，这是逻辑。也许你看空，因为你觉得到了压力位，这也是逻辑。

那么在这个位置，还是日线维度上，我看多（如果没有持仓就观望），那么如果看空、做空，有什么逻辑？如果有，是什么呢？

事实上，我相信大部分人的交易都是有逻辑的，那么问题来了，为什么还是很多人亏损？我想，在逻辑的基础上，应该再考虑这几点：

有逻辑不等于你的逻辑正确

对于我这样五级大风不敢出门的身材，有朋友对我说：“去游泳吧，你看电视上那些游泳选手的身材多好！”然而，职业游泳者身形完美，并不是因为他们锻炼充分，实际情况正好相反：他们之所以成为出色的游泳选手，是因为他们拥有这样的身材。他们的身躯是一种选择标准，而不是他们的运动结果。其实去游泳池去看看，矮胖子粗短腿多的是….

这样的逻辑，自然是错误的逻辑，而错误的逻辑会让你做出错误的选择，会导致错误的结果。

逻辑是否正确需要验证

所谓的“大胆设想，小心求证”：我觉得走出这样的形态，或者这样的指标（比如KDJ超买）、这样的量价持仓（比如减仓上行）等等，所以我觉得该涨（跌）了，那么，你的这个逻辑，这个因果关系，真的成立吗？很简单，用历史去验证，如果大量的历史数据支撑了你的假想，那么可以认为你的逻辑是成立的，至少过去是成立的。

正确的交易逻辑离不开概率的支撑

这句话还可以这么解释：正确的逻辑是建立在可接受的概率基础上的。

如果你想找一个百分百成功的交易方式，那么，可能你是一辈子找不到的。交易本身就充满了不确定性（不确定性本身就是一种符合逻辑的规律，人生不也如此吗？），哪怕你的验证是70%，80%甚至更高的成功率，那你仍然有可能在当下的交易中失败，可是我相信，如果你的逻辑真的经得起历史的考验，那么你坚持下去，可以成功的概率一定比较大。

关于第二点如何验证以及第三点的概率统计，我以后再单独展开讲。

如果你还在交易道路上苦苦摸索，不断碰壁，我想你不妨先做第一步：在你每一次交易前，先把你的操作理由写下来，对你一定有帮助！这个操作理由，其实就是你的逻辑判断。至于对不对，好不好，你自然可以想办法去验证。

当然，这一切有个前提：你要相信历史会重演，也要相信历史不会简单重演，否则，你完全可以无视我说的这些。

⑦ 期货交易技巧有哪些

期货日内交易技巧：
一、选择期货交易品种
选择日内波动较好的交易品种。这些品种尽量少至于外盘波动，同时要考虑日内交易成本，有些品种交易所日内交易成本较高要阶段性放弃。
二、观察品种周期性阶段性表现
品种在每个周期内会受到阶段性的影响，要从日线级别周期判断行情处于上升还是下降或者盘整阶段。主要思考本阶段逻辑演绎围绕主要因素有哪些，在某些价格位置产生支撑或压力。这些属于研判阶段的工作，以待提高交易成功率。
三、选择日内交易观察周期
日内产生15根15分钟k线图，5分钟75根k线图，8根小时k线图。夜间各品种收盘时间不同，k线图可以按照此方法去计算。同时要理解周期越大的k线图信号干扰越小。因此选择5分钟或者15分钟k线图做日内交易更优良。
四、成本线选择
交易价格是由资金买卖推动的，那么当日内行情产生时一般会发觉沿某条趋势线运行，这符合边际成本最小化安排。主力资金会控制这种运行来减少资金推动成本的，这条趋势线是做日内交易的基础。每个品种每天内趋势是不同的，选择趋势线也不同。
五、重要k线辅助趋势
k线形态尤其是5分钟或15分钟大阳或大阴值得去推敲研究。趋势开始需要这种k线去确立，根据预判去第一时间介入。同样趋势结束时也会产生这种k线让我们去追逐。k线辅助趋势线去判断趋势是否终结，注重k线的反击。
六、分批建仓
任何交易仅仅是试错行为，这决定着孤注一掷可能会遭受重大打击。因此分批出击是最佳战略，可以根据建立头寸资金采取1:2:1策略，这时在价格有利头寸时采用，不利时直接出局观望。而且有利时选择在趋势线附近加仓平滑回调风险，破趋势线出局。
七、交易次数选择
日内交易并不意味着每天都存在着交易机会。而是等待预判的交易发生。
八、赔率选择
只要交易就会产生失败，只有接受亏损的前提下才是完整的交易，因此一定愿意承受这种风险。否则心态失灵，情绪主导交易致使交易错误。同时在预判条件下产生超过承受亏损风险一定出局保护下次战斗的实力。一般根据价格阻力位预估大概赔率要超出1：2以上。
九、交易的复利的体现
交易是重复的过程，重复复利盈利是基础。明天这个提高每次交易的成功率即可。

⑧ 期货交易有什么技巧吗

记得我在顺乐投航学习交易技术时，老师说的，任何的投资或者投机都没有捷径可走。但是某些经验、技巧是可以总结的。这需要别人给你启发或者引导。