沈良期货投资
1. 《每个人都应该了解期货》最新txt全集下载
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内容预览:
中国期货领军人物访谈录:每个人都应该了解期货 作者:沈良
《每个人都应该了解期货》编者序
期货市场的魅力只是在于投机吗?
为什么这么多牛人深耕于这个行业?
为什么有人抛弃股票,选择期货投资?
为什么说期货市场有利于商品经济的发展?
为什么说每个人都应该了解期货?
为什么股指期货迟迟不推出?
期货似乎一直是一个傲慢与偏见的行业,似乎从业人员都是傲慢的、不易亲近的,似乎普通投资者都是对期货持有偏见的。一个曾被妖魔化的行业,一个一直被视为洪水猛兽的工具到底能给我们带来什么呢?
确实很多投资者都对期货这个理财工具避而远之,因为他们认为期货只是赌博的工具,期货市场只是赌场,不是你死就是我亡,不是赚大钱就是亏大钱;认为期货对投机者有吸引力之外,没有其它任何意义。
这样的观点对期货的理解太过偏激,当然是大错特错的。虽然敢于冒险的人确实可以把期货市场看成资本博弈的场所,但是期货的功能远不止于此。
就笔者的理解,一般来说,期货具有5大功能:商品定价权、价格发现、套期保值、资产配置、投机。各项功能针对不同的群体都有着非常重要的作用。
①商品定价权,就是国际大宗商品的价格谁说了算,这对一个国家、对整个国民经济的健康运作意义重大。
②价格发现,就是提前显示商品价格的走势,这对市场各个参与者(供应、加工、贸易、运输、需求、消费)都有着极大的指导意义。
③套期……
2. 沈良的期货英雄 目录
黄俊:市场是最强大的,也是最神奇的
张健:期货是一种修行
Freezegogo:抓住市场中的高潜力机会
周伟:主观交易靠天赋 客观交易凭心智
时强:交易是处理梦想和现实差距的艺术
高凤国:个人的思维永远赶不上行情变化
朱婷婷:期货交易是我喜欢的事
高兵:多年来我一直在把玩走势图
是俊峰:套利是对价差、对波动率的投机
杜小东:我把盘感叫做投机心理学
梁任:做期货要有愚公移山的精神
倪伟更:波浪识别+资金管理=成功交易
王向洋:重仓交易一定要有牺牲精神
冯尚国:要客观勿主观 做期货就是做人性
伍建群:每一张人民币都有自己的个性 假如拉瑞·威廉姆斯和乔治·索罗斯同时来中国参加期货比赛,好象只有在蓝海密剑的比赛中,乔治·索罗斯才有可能战胜拉瑞·威廉姆斯。 ——周伟
期货交易中54倍收益不是最高的,其实期货市场是出奇迹的地方,我认为这个记录肯定会被突破。 ——王向洋
千方百计去寻找至少一种能让账户数字变大的技巧,梦想自己有一天终能创造魔术师般的神话。 ——高兵
总觉得国内还没有真正大师级的人物,如果有,我愿与他同行,在国际上与华尔街的人物拼一下,也为中国人挽回些尊严。 ——杜小东
专注于市场现在实际所发生的状况,而不是把信心和金钱压在一个分析、一种看法或者一个认为市场应该怎么表现的信念上。 ——时强
每一张人民币都是有个性的,而人民币所有者的个性决定了该张人民币的个性。——伍建群 序
第一部分 投资冠军
1.李永强:人生就是财富
(《期货日报》第二届全国期货实盘大赛冠军)
2.丁洪波:(一)低风险、高收益才是真正的机会
(《期货日报》第四届全国期货实盘大赛百万以上组冠军)
(二)交易顺利时要感恩挫折时要安静
3.杨洪斌:不理解价格规律就无法稳定盈利
(第四届“中期杯”实盘大赛冠军)
4.王向洋:什么都可以丢,勇气和信心不能丢
(潜龙出渊期货实盘大赛收益总冠军)
5.于海飞:让账户成为提款机,而非吞钱的老虎机
(《都市快报》期货实盘擂台赛冠军)
6.尹湘峰:(一)股指期货短线操作将大放异彩
(“汇通启富杯”等股指期货仿真大赛全国冠军)
(二)股指期货是财富分配平衡的圣地
7.周伟:基本面分析对我来说肯定是多余的
(潜龙出渊期货实盘大赛综合总冠军)
8.李德林:短线交易是风险最大的交易方式
(“中信证券中信银行杯”等股指期货仿真大赛全国冠军)
9.付爱民:我的交易核心就是风险控制
(笑傲江湖期货实盘大赛冠军)
10.高兵:被市场奖赏的乐趣胜过拥有印钞机
(蓝海密剑期货实盘大赛收益率第一名)
11.汪星敏:暴利不是偶然的,而是一种修炼结果
(第三届领航中国期货大赛冠军)
第二部分 各类投资模式
12.奚川:钱是赚不完的,但是输得完
(职业投资者)
13.杭国强:(一)永动机永远不存在,任何一门投资都有亏有赢
(期货投资公司)
(二)客观化交易将成为金融投资方向
14.陈剑灵:成功的投资者都是系统化交易者
(期货程序化交易)
15.周宗涛:金融开放后,华尔街未必是上海滩的对手
(海外私募基金)
16.刘宏:现在很适合私募基金参与股指期货
(股票阳光私募)
17.刘汉兴:对冲基金追求风险调整后的高回报
(海外对冲基金)
18.方志:规则决定规律
(交易规则研究者)
19.劳洪波:套利最大的风险是理念的风险
(自营套利)
第三部分 见证与反思
20.阿牛:9年期货梦一场,我的心离不开期货
(期货投资反思者)
21.老蒋:一个庄家是资金,一个庄家是内心
(股票、期货市场见证者)
后记
3. 沈良的介绍
金融投资作家、期货中国网创办人、资深策划人。《时间财富》作者、《裸奔的钱》作者、《期货本质与交易技巧》作者、《谁能帮你赢利》作者、《期货兵法》作者、《涨跌沉浮》作者、《一个农民的亿万传奇》、《投资高手访谈录》、《期货英雄》、《每个人都应该了解期货》主编,股票和期货口袋理论开创者,毕业于厦门大学新闻传播学院,金融文化资深讲师、资深财经评论家。原创热门财经类文章百余篇,如《房地产掠夺》、《财富分配》、《美国的民主负担》、《中国必将赢得货币战争》、《中国缺的是金融战略家》等。
4. 《涨跌沉浮》txt全集下载
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内容预览:
如何在期货市场中盈利:涨跌沉浮 作者:沈良 黄晓明
期货是一把菜刀,用做厨具还是凶器取决于你
有一天和一个在期货行业工作十多年的朋友聊天,期间讨论到这样一个观点“期货是一把菜刀,把它用做厨具还是凶器完全取决于使用者”。我觉得很形象,很有意思。
很多人认为期货风险很大,是因为他们只看到期货这个工具破坏性的一面,而忽略了它建设性的一面。但是期货就好比一把菜刀,把它放在厨房,它只是切菜的工具,是没有危害并且是有用的东西,甚至每天都可以帮助我们做出美味佳肴;而如果把它拿去砍人,它就是凶器,是损害性极强的东西,弄不好会把自己丢进大牢甚至性命不保。
其实,期货只是一项投资工具,是工具就会有它应有的功能,同时它的功能又是个变量,可大可小,功能的大小伴随的是潜在性风险的大小,投资者在用它的功能的时候完全可以根据自己的需求来调节。
把期货用成“厨具”还是“凶器”完全在于投资者自己。
期货是一辆汽车,有油门也有刹车
很多人喜欢期货是因为期货有着把资金放大10倍左右的杠杆功能,很多人害怕期货也是因为期货的杠杆功能(弄不好反向涨跌10%就会亏光本金)。
对期货的杠杆功能,我们应该理性对待,更应该根据自己的操盘水平和风险承受能力来选择杠杆的使用比例。如果期货操作技术成熟、风险承受能力较高,那就可以用5倍、8倍甚至10倍的杠杆(满仓操作即用足10倍的杠杆);但是如果刚刚接触期货,还没较深入地明……
5. 沈良:为什么越来越多民营企业家进入期货市场
很多现货企业商面对现货市场价格波动的风险,通过期货市场的套期保值功能,可以对冲风险,现在越来越多的企业开始进入期货市场。
6. 谁知道沈良专访陈树宇:没有什么能阻挡我对自由的向往 - 沈良博客,期货中国网www.7hcn.c...
陈树宇,期货职业操盘手,02年开始从事期货交易,曾个人管理数千万资金,在期货交易中几经沉浮,中途也曾心灰意冷,短暂离开过期货行业,在深刻领悟了“交易之道”后,重返期货市场,近几年已实现较高回报的稳定盈利,在09年上半年的震荡行情中实现3倍多的盈利。访谈精彩语录:一个优秀的盘手能在多种阶段多种行情获得利润。我这里指的组合交易方法不光包括品种的组合,还包括交易系统的组合和交易周期的组合。没有什么能够阻挡我对自由的向往。资金管理是期市生存第一铁律,要在这个市场生存下去,资金管理永远是第一位的。执着和程序化交易让我重拾信心。我是技术交易者,任何一个市场在我眼中都是独立的,关注好各自的价格即可。日内短线的核心是赢率的重要性。日内的最大优势是积小胜为大盈。短线交易的优点是充分利用资金,缺点是往往会错过大段跳空利润。所有品种我都做。科学、客观地制定交易计划。我认为在这个市场上评判高手的界定标准是:能操盘大资金并长期稳定获利,并且不限定行情。我已经不需要靠比赛来证明自己了。做期货至今找到了幸福感,但缺乏成就感。我打算进军纽约,去赚外国人的钱。我建议投资者顺大势逆小势,永远跟着趋势走。 期货中国1:首先感谢陈树宇先生在百忙之中能够接受期货中国网的专访,09年上半年,商品期货行情总体是向上走的,但行情一直处在宽幅震荡中,因此较多中长线趋势交易者,甚至不少在0708年取道较好业绩的专业操盘手在09年上半年也出现了一定程度的亏损,而你却在风险完全可控的前提下,实现了3倍多的盈利,请问您是如何在震荡行情中实现较好盈利的?陈树宇:首先我不认同好的盘手会在09年上半年出现亏损,一个优秀的盘手能在多种阶段多种行情获得利润。这里的主要操作程序是长短结合。大家的交易风格不同,我只是幸运的选择了一种适合上半年行情的交易方法,当然通过组合交易的方法可以尽量多地回避这种系统性风险。我这里指的组合交易方法不光包括品种的组合,还包括交易系统的组合和交易周期的组合。
期货中国2:您是02年开始从事期货交易的,在此之前有没有接触过期货,当时为什么决定要做“期货操盘手”?陈树宇:喜好和自由,没有什么能够阻挡我对自由的向往。期货中国3:您在从事期货交易之前,有过2年的银行从业经验和3年的证券交易经验,您觉得股票交易和期货交易最大的不同点是什么?陈树宇:我认为(股票交易和期货交易)没什么太大不同,风险和回报成正比。期货中国4:是什么原因、动机或目的促使您放弃股票交易,全身心地投入期货交易?陈树宇:首先是交易更自由,更重要的是期货市场的多空均可以获利的魅力所吸引了我。期货中国5:您的期货交易生涯并非一帆风顺,中途甚至还被迫离开过期货市场,当时您受到了怎样的挫折?陈树宇:实际并没有真正离开过期货市场,跟普通投资者一样,满仓操作后来遭遇几次爆仓,实际上技术并没有问题。因此资金管理是非常重要的。资金管理是期市生存第一铁律,要在这个市场生存下去,资金管理永远是第一位的。期货中国6:您又是如何克服挫折,并且最终又坚定地重新回到期货交易的道路上来?陈树宇:执着和程序化交易让我重拾信心,所以在这里我要感谢文华和帮助我在程序化方面有更多认识的文华财经研究部部长周辉。期货中国7:您出生在黑龙江佳木斯,而您的期货生涯主要在深圳、香港、上海和北京,您觉得东北的期货市场特别是期货交易水平方面,和珠三角、长三角相比是否存在差距?陈树宇:差距比较大,大部分东北地区或者其他经济更落后的地区,那里的投资者无论从交易心态、学习意识和交易方法上和发达地区都有较大差距,不过有差距也是正常的,这也是地区优势条件的差异性造成的。期货中国8:对普通投资者而言,如果要实现稳步盈利,您觉得“基本面的了解”、“操盘技术的掌握”和“交易心态的完善”这三个因素哪一个最为关键?陈树宇:我认为交易心态是最关键的。期货中国9:从分析-到决策-到下单-到风控-到平仓,在期货交易中这一些列的“动作”您是一个人完成的,还是有个团队进行分工合作的?陈树宇:主要是我一个人决策,因为期货市场的高风险性,所以还要需要一个团队系统的配合,例如下单与风控都要有不同的专人操作,并且主要承担责任的人只能有一个,也就是基金经理。期货中国10:您有没有从事外盘的交易?您认为做内盘的投资者是否需要关注外盘的走势?陈树宇:正在筹备中。我觉得做内盘不太需要关注外盘的走势。我是技术交易者,任何一个市场在我眼中都是独立的,关注好各自的价格即可。期货中国11:听说您有的账户中只做日内短线,并且业绩相当好,您觉得要做好日内短线最核心的要素是什么?陈树宇:波段、日内,我都会运做,日内短线的核心是赢率的重要性,也就是久赌必赢。日内的最大优势是积小胜为大盈,错了就砍。期货中国12:在做日内短线的同时,您其它账户有没有进行中长线的交易,您觉得短线交易和中长线交易各自的优劣点是什么?陈树宇:无论做日内还是波段,能够盈利并能适合自己就好,没有劣只有优,短线交易的优点是充分利用资金,缺点是往往会错过大段跳空利润。期货中国13:在交易中,您有没有做严格的品种组合配置?或者您是根据自己的分析在不同阶段配置不同的品种?陈树宇:多品种,不同阶段配置不同的品种,所有品种我都做!期货中国14:您的交易策略是根据不同阶段的行情特点针对性制定的?还是根据盘中的盘感?或是您做的是严格的系统化、程序化交易?陈树宇:都有,因为我们未来所管理的资金会越来越大,为了达到急强的专业性水准和保持基金收益的稳定性,我们不会局限于某种操作策略,我们会不断地建立科学的操作策略,这里包括多系统多市场多策略等等。至于盘感一说,我认为主要针对主观交易策略,锻炼出一个很好的盘感水平需要时间和实践的历练过程,并且这样的经验很难复制到别人身上。
期货中国15:您有没有研究不同的交易模型?您觉得应该如何去评定一个交易模型优劣?陈树宇:模型测试出来的胜率不要太高,最好是50左右,盈亏比最好控制在3:1以上。期货中国16:如果让您用一句话来总结您的交易风格,您会怎么概况?陈树宇:科学、客观地制定交易计划。期货中国17:期货市场是一个不缺少财富奇迹的市场,您如何看待其他交易高手在实盘中创造的“3个月10倍”、“9个月40多倍”、“5个月50多倍”的盈利记录?陈树宇:别人做得怎么样我不了解综合实情,我只相信我自己。我认为在这个市场上评判高手的界定标准是:能操盘大资金并长期稳定获利,并且不限定行情。暴利往往意味着重仓,重仓往往遭遇爆仓。我更看重长期稳定盈利。期货中国18:您有没有想过通过某个实盘大赛或模拟盘大赛的冠军、亚军来向更多人证明自己的盈利能力?陈树宇:我已经不需要靠比赛来证明自己了。期货中国19:不少“期货赢家”都说“资金管理”是实现稳定盈利的关键,请谈谈您对“资金管理”重要性的看法?另外您自己是如何做好“资金管理”的?(比如每一笔投入占总资金的比例、仓位控制、止赢止损设置等)陈树宇:这个市场科学并稳定获利的操盘思路有很多,关键是要有丰富历练的过程才能造就盘手对系统的一系列细节的自然体现,因此也就能制定和严格运用好资金管理这一环节。并且资金管理根据资金的多少,来源情况和风险承受能力的不同而不同,也不能一概而论。期货中国20:您有没有在做跨合约或跨品种的套利,您觉得套利能否成为主流的交易方式?陈树宇:没有,在我看来套利和做单品种没啥区别,所以我选择多品种的资产组合交易。期货中国21:您接近不惑之年,从事期货交易也有7、8年了,您觉得期货在您的生活中扮演着怎样的角色?陈树宇:哈哈哈。不惑之年还早吧,做期货至今找到了幸福感,但缺乏成就感,因此我目前在筹建私募基金、慈善基金、高尔夫俱乐部等等,工作并快乐着。期货中国22:您在接下来几十年的人生旅途中,还会继续留在期货市场,从事期货交易吗?陈树宇:会,我打算进军纽约,去赚外国人的钱,目前我们基金的客户均实现不同程度的赢利,没有一个亏损,因此我相信很快我们就会走向国际金融市场。期货中国23:最后,请您就下阶段的行情机会,给广大投资者一些建议?陈树宇:主观交易者顺势而为吧,这次的金融危机与以往历史有着本质的不同,世界的金融实力布局也存在着分化与换位,因此在未来的商品行情走势会比较难预测,因此我建议投资者顺大势逆小势,永远跟着趋势走。程序化交易者不需要预测行情,客观的根据统计学原理来提升系统的水准,并作到坚持就可以了。就说这些吧,最后感谢期货中国网沈良对我们的信任,也祝愿期货中国这个网站越办越好。谢谢!
7. 沈良的期货本质与交易技巧 目录
第一章:市场本质
1) 期货,投资的第二个翅膀
2) 投资是科学也是艺术
3) 金融投资的最大诱惑是什么?
4) 自由OR陷阱?也许都是自由惹的祸
5) 是金钱在裸奔还是我们在金钱面前裸奔?
6) 保险与鸦片——期货的核心本质
7) 卖保险与卖鸦片会遇到的问题
8) 期货与战争新解1-财富的存亡
9) 期货与战争新解2-士兵的存亡
10) 投资市场3种赚钱的人
11) 投资市场3种亏钱的人
12) 期货市场大多数人亏损的格局不会改变
13) 市场吸引我们去牺牲
14) 投机者是润滑剂,润滑剂是消耗品
第二章:股指期货
1) 股指期货为资本市场带来的六大转变
2) 从自主交易时代升级为产品购买时代
3) 股指期货是新一轮金融创新的第一步
4) 有了股指期货,股票基金在熊市中亏钱少了借口
5) 对冲基金是私募基金的发展方向
6) 股指期货将改变期货行业的粗放式经营
7) 股指期货实盘参与者的水平必然高于仿真参与者
8) 相对商品期货,股指期货投机性将有所下降
9) 股指期货的高端提升商品期货的低端
10) 股指期货价格的必然回归
11) 广大股民/基民间接参与股指比直接参与更好
12) 买指数基金,不如买股指期货
13) 做权证,不如做股指期货
14) 变相T+0,不如直接T+0
15) 如何利用股指期货套利?
16) 如何利用股指期货套保?
17) 解读股指期货的秒杀行情
第三章:投资技巧
1) 分析商品供需,也分析货币供需
2) 把概率分析融入到基本面分析和技术分析中
3) 先“静态盈利”,再“动态盈利”
4) 趋势跟踪应不应该“傻跟”?
5) 巧用期货的时间杠杆
6) 投资者应做多波动率
7) 如何看待日内超短线的重仓交易
8) 资金的满仓交易,不等于资产的满仓交易
9) 考虑在趋势进行中重仓
10) 用分散投资减少风险,进而增加利润
11) 我们无法彻底规避风险,但可以选择风险
12) 控制风险的第一选择是不进场,第二选择才是止盈止损设置
13) 主观上容忍亏损,客观上亏损就会很多
14) 亏损是因为做错了,还是被止损止掉的
15) 市场赚的就是我们止损的钱
16) 设置止损是为了尽量不止损
17) 短周期、大仓位、严止损,还是长周期、小仓位、宽止损?
18) 止赢也是一种止损
第四章:交易心得
1) 投资四步曲,知识-技能-理念-智慧
2) 大多数人没有能力驾驭T+0交易
3) 论本能交易
4) 用天赋还是时间赚大钱?
5) 让财富与时间同步增长
6) 把交易做对
7) 不求主动暴利,接受被动暴利
8) 输家一般专注于交易系统
9) 赢家并不是要赢得所有的交易
10) 赚的钱已是自己的,亏的钱已是别人的
11) “看对不赚钱”和“看错赚钱”
12) 怎样才能持续赚钱?
13) 如何打造亏得起的能力?
14) 靠重复劳动赚钱,还是靠重复销售思想赚钱?
15) 以不变应万变还是以万变应万变?
16) 交易者怎么去反省自己的交易行为?
17) 当我们看懂别人是如何失败的
18) 不要让行情左右心情
19) 难者不会,会者不难
20) 主动与被动,市场与自我
21) 主观进场主观出场的优劣
22) 客观进场客观出场的优劣
23) 客观进场主观出场的优劣
24) 主观进场客观出场的优劣
第五章:市场感悟
1) 散户的钝刀
2) 快刀与厚盾
3) 期货交易就像滚雪球游戏
4) 做期货,再小的钱也可能做大,再大的钱也可能亏完
5) 期货投资中以小博大的正确解读
6) 投机机会是个体机会,套利机会是公共机会
7) 我们交易的是一个不确定的机会
8) 我们不能创造机会,我们只能识别机会
9) 破产风险是最需要警惕的风险
10) 论团队合作和个人英雄主义
11) IT技术的不公平是不是真正的不公平?
12) 期货交易不太适合作为第二职业
13) 市场盈利模式的多样化及其影响
14) 任何竞赛总会产生一个冠军
15) 交易从物质性走向精神性
16) 实现财务自由的必要性
17) 和气生财
18) 从期货交易走向期货管理
19) 时间是人类唯一的财富
第六章:系统化交易
1) 程序化交易的作用是加法和乘法
2) 系统交易者是市场的朋友
3) 亏损不一定是修改系统的依据
4) 砸鸡蛋系统的可行性探讨
5) 关于在线系统和非在线系统的选择
6) 不同交易系统交叉组合使用的可行性探讨
第七章:基金管理
1) 用我一生的付出为你的一生理财
2) 草根英雄如何升级为基金管理人