沪深300期货分析

❶ 如何运用沪深300股指期货进行投机

一、理解沪深300股指的编制方法
股票指数的编制方法有很多，其中主要有市值加权、价格加权、等权重加权、算术平均和几何平均。国际上著名的股票指数大部分都是以股本市值进行加权。股本市值加权又分为流通股市值加权和总股本市

值加权。例如，道琼斯全球指数、标准普尔指数，以及包括国内的沪深300指数都是以流通股市值进行加权，而香港恒生指数、上证综合指数和深圳综合指数则是以总股本市值进行加权。
沪深300指数这类以流通股市值进行加权的股票指数的计算一般运用如下公式：
其中：当日流通股市值＝当日A股票流通股数×收盘价＋B流通股数×收盘价＋……＋N×收盘价
基期流通股市值＝基期A股票流通股数×收盘价＋B流通股数×收盘价＋……＋N×收盘价
基期股指点数是编制机构规定的标准日市值所代表的点数。上证综合指数基期为1990年12月9日，当日指数点规定为100点；深证综合指数以1991年4月3日为基期，基期指数点规定为100点；沪深300指数以2004年12月31日为基期，基期指数1000点。
需要注意的是，沪深300指数中个股的流通股数并非原始流通股数，使用的是经过调整后的流通股数。具体调整方法参见中证指数公司公布的沪深300指数编制方法。
二、分析沪深300股票指数走势
对于商品期货的投机，我们需要对商品现货的价格走势进行了解甚至进行预测。同样，对沪深300股指期货进行投机，我们必须对现货--沪深300股票指数可能的走势进行判断，以此来指导我们的交易。
一般来讲，对股指走势有影响的因素主要包括：
（1）宏观经济状况
当国内经济处于快速发展期时，企业的效益普遍较好，作为"经济晴雨表"的股市也会节节上升，反之，当经济步入低谷时，股市也会陷入萧条。因此，一国宏观经济状况将在很大程度上左右大盘--股指的走势。
另外，在经济日益一体化、全球化的今天，一国的经济发展会在很大程度上受到世界其他经济体的影响，全球股市很强的联动性就是一个很好的证明。对我国这样一个对外依存度高、开放程度日益增强的国家来说，这种影响将更为明显。因此，分析股指走势，除了关注国内经济外，还必须关注世界经济整体形势。
（2）经济政策
即使在宏观经济运行良好的情况下，如果行业结构发展不合理，或者出于经济市场化改革的需要等等，国家往往会出台一些政策，比如提高利率，增加汇率变动幅度等，这些会对整个经济特别是某些行业板块造成较大的冲击。即使这些行业板块中每一家企业规模较小，在沪深300指数成分股中所占的市值比重并不大，但是板块内股票的联动则足以对股指走势产生较大的影响。
（3）成分股的分红派息等
根据沪深300指数的编制原则，当成分股进行分红派息等活动时，指数并不进行人为调整，而是任其自然回落。因此，成分股尤其是其中权重较大的股票如中石化、中国银行等集中分红派息时会对股指有很大的影响。
企业进行分红派息或增资的方式有很多，一般包括现金分红、股票分红、送股、配股、公积金转赠、增发等。参照前面所述沪深300指数编制的方法，这些活动可能会导致股票价格发生变动，但不一定会影响到股指走势，只有当成分股分红派息等活动造成其流通股市值发生变动，进而影响股指成分股市值时才会对股指走势有影响。
企业分红派息等方式中，现金分红会降低个股价格，也会降低流通市值；股票分红会降低个股价格，但不会影响流通市值；公积金转赠会降低股价而不会减少市值；增发、配股虽然会增加流通市值，但是在新增股份上市时指数一般会相应作出调整，以避免股指失真，不过对此我们也应该给予关注，因为新增股份上市会导致该股权重增加，其走势对股指的影响会加大。
综上，我们需要特别关注沪深300指数成分股尤其是其中权重较大股票的现金分红、增发、配售等活动，对其数量、时间甚至可能性有较好的把握。
（4）权重较大个股的走势
权重个股由于在股指中所占比重较大，当所代表的企业经营状况发生变化时或者与投资者预期不符时，价格可能发生明显波动，这必然导致其流通市值进而股指流通市值发生波动，从而影响股指走势。
（5）成分股的替换
根据沪深300指数的编制原则，成分股的替换原则是半年一次，而对于流通市值较大的股票则不同。比如中行上市第10个交易日结束后第二天进入沪深300指数。成分股的更换当日（按原则，正常情况下提前两周公布）一般说来不会对股指造成影响，但需要我们及时留意并对更换后新的成分股权重、经营状况等方面进行跟踪、评估。
三、小结
不论是投资股票市场还是期货市场，除了掌握必要的技术分析方法外，投资者还必须对投资对象进行基本面的分析。作为股票市场与期货市场的连接产物--沪深300股指期货也不例外。
要对股指期货进行基本面的分析，投资者首先需要了解沪深300指数的编制方法，然后在此基础上分析可能影响股票指数的一些因素。笔者认为，国内外的宏观经济状况、经济政策将对股指走势起主导作用；股指成分股尤其是权重股的分红派息等也会影响股指。
另外，沪深300指数现货对判断期货走势有指导作用，而事实上，期货价格对现货价格也存在一定的引导效应，投资者不应以股指现货走势作为判断期货走势的唯一依据。

❷ 对沪深300期货的盘前分析是什么意思能不能举个例 不懂装懂的不要来了，谢谢

一般这个就是根据从昨天收盘以后最新出的重要消息，做个概述，判断个方向

❸ 什么是沪深300股指期货描述沪深300指数的编制方法。并分析沪深300股指期货交易的特点

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物，由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点.沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

❹ 股指期货沪深300基本面怎样分析

指数：
沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。
期货：
沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。

❺ 沪深300股指期货与沪深300的关系

楼主：
沪深300指数是沪深300股指期货的基础标的物；沪深300股指期货是沪深300指数的价格预期。请记住，因为沪深300股指期货拥有期货的提前价值发现功能，因此在一般的充分流通市场中，都是沪深300股指期货引导沪深300现货指数的走势。对沪深300指数具有领涨领跌作用。由于价格发现功能和市场普遍存在的理性预期，在一个充分流通市场，沪深300股指期货领先沪深300指数走势，股指期货将具有明显的领涨领跌作用。当市场预期沪深300指数将上涨时，股指期货会领先并带动沪深300指数上涨，反之，股指期货会领先并带动沪深300指数下跌。

❻ 沪深300股指期货有什么特点

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。
期货
沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月16日[1] 由中国金融期货交易所推出。
沪深300指数期货推出对股市的影响
沪深300指数与上证综合指数的相关性在97%以上，总市值覆盖率约70%，流通市值覆盖率约59%。由于市值覆盖率高，代表性强，沪深300指数得到市场高度认同。同时，其前10大成份股累计权重约为19%，前20大成份股累计权重约为28%。高市场覆盖率与成份股权重分散的特点决定了该指数具有较好的抗操纵性，是目前沪深股市最适合作股指期货标的的指数。
股指期货的推出，将使沪深300指数的成份股更受市场关注，其战略作用也将得到提升。特别是成份股中超大蓝筹股的战略性作用将会更强，进而将带来相应的市场溢价。当前国内股市对银行板块的争夺就体现了这一意义。
沪深300指数期货推出对基金的影响
股指期货的推出对指数基金可能产生深远影响，有助于提高指数基金的流动性。当市场出现期现套利机会时，买卖正股的冲击成本和复制误差较大，因此指数基金将成为标的指数复制的有效途径。当前市场追踪沪深300指数的有嘉实300和大成300两个LOF，流动性都比较低，还有与沪深300高度相关的ETF，将可能成为期现套利的首选，极大提高这类基金的流动性。

❼ 沪深300指数期货与沪深300股票之间的关系

首先，沪深300指数期货，简称股指期货，它是以你说的沪深300指数为标的物的，而沪深300指数又是以沪深300只股票作为样本的。3者之间是有联动关系的。
第二，股指期货推出就像创业板上市的时候，那么多人去爆炒，导致第一天就涨停一样的。每个新品种推出的时候，市场都会有利好的预期。但事实上，理性的投资者不会简单的认为沪深300指数一定会上涨。
第三，想用股票去影响期货，从技术上来讲是不可能的，因为股票是没有杠杆作用的，要影响股票需要的资金量太大了。相反，用期货期货去影响股票还是可能的。所以有种说法，说私募基金这些机构投资者也许会有人想这么操作，也就是说从技术上来讲私募基金是可能影响股指期货，但是，从可操作性上来讲，是蛮困难的。网上说的股票上涨那是说短线上涨。只要有了股指期货，今后股票不可能像以前一样，一味的牛市上涨，而是会慢慢回归理性。因为股指期货是有做空机制的，而且在交割日最终会和沪深300指数现货回归一致的。

❽ 炒沪深300指数期货看什么图

目前的指数期货上市4个合约，每个合约都有它自己的走势，炒哪个合约，就看哪个合约。

沪深300指数是根据流动性和市值规模从沪深两市中选取300只A股股票作为成份股，其样本空间为剔除如下股票后的A股股票：上市时间不足一个季度的股票（大市值股票可以有例外）、暂停上市股票、经营状况异常或最近财务出现严重亏损的股票、市场价格波动异常明显受操纵的股票、其他经专家委员会认为应剔除的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。

❾ 如何看沪深300股指期货是在作多还是卖空 看什么数据

如果简单的就可以看出或说明股指是空还是多，那么不就是说股指期货可以很简单的看明方向和赚钱？
股指和股票一样，要从成交持仓量以及K线均线综合判断。

❿ 沪深300股指期货

就是以沪深300指数为标的物的金融期货
编制方法即使沪深两市300支权重股的加权平均值

逐日盯市就是由于期货波动幅度较大，必须要盯市，以便及时作出交易操作

交易程序即是由客户在网上利用交易软件上报仓单，由期货经纪公司或者自营席位传至交易所，交易所自动配对成交

结算：每日下午4点之后各期货公司或三方结算单位进行结算，采取每日无负债结算制度，当日盈利就会划拨到保证金账户上，当日亏损也会相应扣除

保证金：目前暂定10%

涨跌幅：正负10%，但又有一个熔断机制，即涨跌幅度达到正负4%的时候会停盘3分钟，3分钟之后复盘

强制平仓：当持仓保证金亏损到一定额度之后（具体百分比不定），期货公司在通知客户补足保证金未果的情况下，可以不通过客户强行平仓

检仓嘛。。。不晓得了。。。。