期货持仓变化分析技巧

Ⅰ 如何利用期货合约成交持仓情况分析期货

持仓量的增大说有资金进场，放量增仓一般都是可以看作趋势的延续，减仓价格上涨，不一定是真实的上涨，可能是止损单的离场导致的上涨，要注意区分，还要结合成交量和相关品种或整个商品市场来分析。
期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。
期货合约它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过 在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的 标准化。在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

Ⅱ 如何分析期货主力持仓，期货持仓量分析

每个人都有每个人的看法。公有理婆也有理。看个人的想法

Ⅲ 股指期货的持仓量有什么规律持仓量的高低说明了什么

持仓量是期货市场上一个非常独有的量能指标，是显示资金存量变化的，而持仓量也是未平仓的合约数总和，持仓也代表着持有者对于后市的一个态度。成交量是引发持仓变化的唯一的原因。
股指期货持仓量的意义
一、期货市场持仓量的意义
1、持仓量是一种期货市场独有的量能指标，显示资金存量变化
2、持仓量是未平仓的合约数总和，持仓代表着持有者对后市的态度
3、成交量(包括开仓和平仓)是引发持仓变化的唯一原因。
4、多头总持仓永远等于空头总持仓，但分散与集中程度不同。
5、持仓量的意义：
（1）持仓增减意味着资金进入退出市场；
（2）持仓量大小代表着多空分歧严重程度；
（3）持仓量必须与成交和价格结合起来，才有意义。
国内商品持仓量规律总结
1、常规价量分析中关于价升量增、价跌量缩的一般规律是一种误解。长期走势中持仓量增减与牛熊趋势没有必然联系。
2、所有期货涨跌行情，均可分为资金推动型和现货引导型，只有资金推动型的行情才需要持仓量的配合，现货引导型的行情则不需要。
3、短期价格波动中，增仓上行，减仓下行非常常见，资金进出对行情涨跌短期具有影响。
4、价格涨跌过度后，最容易出现持仓量的急剧增加。
5、分析期货品种仓量变化时，要对该品种的背景和特征有所了解，投机资金参与度高的活跃品种，更容易产生资金推动型的行情；现货保盘较重的品种，急速增仓经常会弄成重要头部。

Ⅳ 如何判断主力持仓量的技巧

你好，在判断庄家持仓量时我们一般用以下几中方法。
1.换手率计算
用换手率来计算是一种最直接有效的方法。在低位成交活跃、换手率高而股价涨幅不大的个股，通常是庄家在吸货。此间换手率越大，主力吸筹越充分，“量”
与“价”似乎为一对互不甘示弱的小兄弟，只要“量”先走一步，“价”必会紧紧跟上“量”的步伐，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个般。
换手率的计算公式为：换手率=成交量/流通盘X100%。计算庄家开始建仓到开始拉升时的这段时间的换手率，首先需确认庄家何时开始建仓?参考周K
线图的K线均线系统由空头转为多头排列， 证明有庄家介入，周MACO 指标金叉可认为是应家开始建仓的标志，这是计算换手率的起点。
一般股价在上涨时，庄家所占的成交量比率大约是30%，而在股价下跌时庄家所占的比率大约是20%。但股价上涨时放量，下跌时缩量，假设放量：缩量=2:1，可得出如下推论：假设若上涨时换手为200%，则下跌时的换手应是100%，这段时间总换手率为300%，则可得出庄家在这段时间内的持仓量=200%×30%-100%×20%=40%，即庄家在换手率达到300%时，

其持仓量才达到40%，即每换手100%时其持仓量为40%/300%×100%=13.3%。从MACD指标金叉的那一周开始，到你所计算的那一周为止，把所有各周的成交量加起来再除以流通盘，可得出这段时间的换手率，然后再把这个换手率乘以13.3%得出的数字即为庄家的控盘度。
一个中线庄家的换手率应在300%—450%之间，只有有了足够的换手，庄家才能吸足筹码。一般而言，当换手总率达到200%。时，庄家会加快吸筹，拉高建仓，因为低价筹码已没有，这是短线介入的良机。
而当换手总率达到300%时， 庄家基本已吸足筹码，接下来应家会开始急速拉升或强行洗盘，应从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进而被动地从短线交易变为中线持股。
在平时的看盘中，我们可跟踪分析那些在低位换手率超过300%的个股，然后综合其日K线、成交量以及结合一些技术指标来把握介入的最佳时机，相信必有厚报。
至于成本，可采用在所计算的那段时间内的最低价加上最高价，然后除以2，即为应家的成本区，庄家的第一目标为成本的150%(50%+ 1)。
2.根据吸货期的长短判断
对吸货期很明显的个股，简单算法是将吸货期内每天的成交量乘以吸货期，即可大致估算出庄家的待仓量。庄家持仓量=吸货期×每天成交量(忽略散户的买入量)

。吸货期越长，庄家待仓量越大;每天成交量越大，庄家吸货越多。因此，若投资者看到上市后长期横盘整理的个股，通常为黑马在默默吃草。有些新股没有经过充分的吸货期，其行情是难以持续。
3.根据该股在大盘整理期的表现来分析
有些个股吸货期不明显，或是老庄卷土重来，或是庄家边拉边吸，或在下跌过程中不断吸货，难以明确划分吸货期。这些个股庄家持仓量可通过其在整理期的表现来判断。
4. 根据上升过程中的放量情况来判断
一般来说，随着股价上涨，成交量会同步放大，某些庄家控盘的个股随着股价上涨，成交量反而缩小，股价往往能一涨再涨，对这些个股可重势不重价。庄家持有大量筹码，在未放大量之前就可一路持有。如果需要较为准确地计算庄家待仓量，可使用我多年经验总结的“求和平均法”，误差较小。
第一步，即时成交的内外盘统计进行测算。
公式如下：当日庄家买入量=(外盘1/2+内盘1/10)/2，然后将若干天进行累加，换手至少达到100%。以上才可以。所取时间一般以60—120个交易日为宜。因为一个波段庄家的建仓周期通常在55天左右。该公式需要投资者每日对目标个股进行不厌其烦的统计分析，经过长时间实证统计，准确率极高，误差率通常小于10%。
第二步，对底部周期明显的个股，我们的经验是将底部周期内每天的成交量乘以底部运行时间即可估算出庄家的持仓量。庄家持仓量=底部周期主动性买入量(忽略散户的买入量)。底部周期越长，庄家持仓量越大;主动性买入量越大，庄家吸货越多。
因此，若投资者观察到底部长期横盘整理的个股，通常为资金在默默吸纳，庄家为了降低进货成本而高抛低吸并且不断清洗短线客;仍会有一小部分长线资金介入。
因此，这段时期庄家吸到的货，至多也只达到总成交量的1/3—1/4。所以，忽略散户买入量后的“主动性买入量”，可以结算为：总成交量×1/4，主动性买入量可以结算为总成交量的1/3 或1/4。
公式二如下：庄家持仓量=阶段总成交量1/3(1/4)，为谨慎起见可以以较低量确认。
第三步，个股在低位出现成交活跃、换手率较高而股价涨幅不大(设定标准为阶段涨幅小于50%，最好小于30%)的个股，通常为庄家在吸货。此间换手率越大，庄家吸筹越充分，投资者可重点关注“价”暂时落后于“量”的个股。
我们的经验是换手率以50%为基数，每经过倍数阶段如2、3、4倍等，股价走势就进入新的阶段，也预示着庄家持仓发生变化，利用换手率计算庄家持仓的
公式三如下：个股流通盘×(个股某段时期换手率-同期大盘换手率)的计算结果除以3。
此公式的实战意义是庄家资金以超越大盘换手率的买入量(即平均买入量)的数额，这通常为先知先觉资金的介入， 一般适用于长期下跌的冷门股。因此，庄家一旦对冷门股持续吸纳，我们就能相对容易地测算出庄家手中的持仓量。
最后，为了确保计算的准确性，将以上三个公式结果进行求和平均，最终得出的就是庄家的持仓数量。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

Ⅳ 期货持仓量的分析，附图，不解啊！请各位前辈能进来指导一下，谢谢大家帮忙！

必须认清趋势 ，位置，形态。
找到支撑与阻力。
方可操作。
你按那种所谓关系操作，只能误入歧途，惨败而归。没有太大操作意义。

Ⅵ 怎么进行股指期货持仓分析

总持仓量：是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏。

如何看股指期货持仓量
总持仓量的变化，反映投资者对该合约的交易兴趣，是投资者参与该合约交易的一个重要指标。如果总持仓量在持续增长，表明交易双方都在开仓，投资者对该合约的兴趣在增长，场外资金在不断涌入该合约交易中；相反，当总持仓量不断减少，表明交易双方都在平仓出局，交易者对该合约的兴趣在退潮。还有一种情况是当交易量增长时，总持仓量却变化不大，这表明市场以换手交易为主。

持仓
股指期货投资者在开仓之后尚没有平仓的合约,叫做未平仓合约,也叫持仓。开仓之后股指期货投资者有两种方式了结股指期货合约:或者提前择机平仓,或者持有至最后交易日进行现金交割。

换手交易
换手交易有“多头换手”和“空头换手”之分,当原来持有多头的投资者卖出平仓,但新的多头又开仓买进时称为“多头换手”;“空头换手”是指原来持有空头的投资者在买进平仓,新的空头又开仓卖出。

市场总持仓量
“市场总持仓量”的含义是市场上所有投资者（包括多头和空头）在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。投资者在交易时不断开仓、平仓,市场总持仓量也因此在不断变化。股指期货市场的总持仓量是按单边计算的,这与商品期货市场双边计算不同。例如,在交易某一个合约时,一个投资者买入1张合约并持有,另一个投资者卖出1张合约并持有,股指期货市场总持仓量显示为1张合约,而商品期货市场总持仓量显示为2张合约。市场总持仓量是机构投资者入市的重要参考指标。

Ⅶ 现货交易如何分析持仓量的变化

持仓量（inventory）是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。
对投资者来说，自己的持仓量自然是清楚的。而整个市场的总持仓量有多少，实际上也是可以得到的。持仓量是判断走势的辅助指标，现货交易中可以这样分析持仓量的变化：
（1）只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加。
（2）当买卖双方有一方做平仓交易时（即换手），持仓量保持不变。
（3）当买卖双方均为原交易者，且均做平仓交易时，持仓量减少。一旦交割发生，当买卖双方以交割形式完成期货交易时，持仓量下降。

Ⅷ 请问：1期货中持仓量的变化对后势如何判断2如何判断开盘的位置和走向谢

持仓量的变化对后期走势是有一定的作用，但最重要的是走势分析 持仓量少会影响支撑点的力量 而持仓量增加呢就会突破阻力 持续上升
开盘的位置和走向的判断我可以建议你去关注一下欧美期货市场的昨日收盘价和涨跌

Ⅸ 期货持仓量的含义及其变化规律

持仓量：即市场上交易者持有的未平仓合约的数量，在交易过程中，一般开始的时候慢慢增加，到快到期时，持仓量会逐渐减少！其中的四种情况：
多方开仓、空方开仓，持仓量增加；
多方开仓、空方平仓，持仓量不变；
多方平仓、空方开仓、持仓量不变；
多方平仓、空方平仓、持仓量减少。