股指期货要分析大盘

❶ 股指期货怎样做空大盘指数

股指期货已经发展成为近期做空股市，造成大盘连续杀跌的的风暴点。
近期股市的连续下跌最初的起因是监管层清理场外配资。其初衷是好的，防止大量资金流向股市对实体经济造成影响，但是因为缺少相应的风险预估措施，没想到会对市场造成了如此巨大影响。市场的信号传导到了场内的两融平仓、公募基金的赎回，造成市场的大跌，这是第一个阶段。但现在市场的焦点已经不在场外配资的影响，借着市场动荡，用做空股指期货的手段造成股指大跌、击垮大盘，已经成为新的市场风暴点。
股指期货先通过股指期货做空砸盘，期指市场被认为是股票价格发现者，对股价有引导作用，可以带动股市杀跌。例如：一般手段是做空IC1507，砸到位，直接带动中证500成份股跌停，引发场外融资盘和场内两融的融资盘被迫平仓，公募基金也遭到赎回。因为涨停板限制，先跌停的股票卖不出去，只能卖出尚未跌停的股票，从而引发A股市场的大面积跌停。
从盘面分析看，每次下跌都是从期指开始，股市的下跌紧随在期指之后，所以说做空股指期货可能才是本轮股灾的导火索。

❷ 股指期货为什么能影响大盘

股指期货在交割时，买入或者卖出标的股票，交割时出现的大笔买卖会对股市产生影响。

❸ 什么股指期货，对大盘有什么有影响。

指期货是以股票指数为标的物，不仅能为股票投资者提供有效的套期保值避险工具，而且也为以后适时推出外汇期货等金融衍生品提供了经验，对股票市场的发展具有重要意义。利用股指期货对股票指数和所持有的股票进行套期保值，可有效规避股票市场上的股指波动和价格波动带来的风险。适时推出股指期货，对促进我国资本市场的发展将发挥重要作用。一般来说，期货交易的功能有两个:一是价格发现功能，一是套期保值功能。股指期货作为金融期货的一种，也具有价格发现和套期保值这两个功能。

❹ 股指期货为什么会对大盘有影响呢

股指期货的推出,并不会引起大盘震荡。恰恰相反，股指走势将趋于平缓。股指期货的推出，双边市场结构将得到完善，对冲交易成为现实，将深层次改变A股市场交易。股指期货推出之后，期货市场、现货市场、货币市场之间的联动将会使市场变化更加复杂；对冲交易将使得投资者的操作方式更加灵活多变，对风险的控制手段更加丰富，期货市场的套期保值功能将有助于降低现货市场的风险。 具体而言，股指期货的推出将从以下几个方面影响A股市场： 股指走势将趋于平缓 从成熟市场的发展历史可以看出，单纯现货市场的单边交易的股指波动幅度远大于建立了对冲交易机制的期货、现货双边交易市场。排除了重大事件对股市的影响，股指大幅波动多出现在市场走势不明朗的时候。在单边市场里，投资者要么做多要么做空要么不做，除了不做，其他两种选择都将面临巨大的风险，从而助长了股指的波动。而在双边市场里，如果股指大幅波动，无论选择作多还是做空，投资者都可以在期货市场做一笔相反的对冲交易，从而获得平均收益化解风险。无论大幅上涨还是下跌，股指期货都可以获得巨量套期收益，大量资金进入期货市场，现货市场价格将在期货市场的作用下逐步趋于平缓，股指将呈收敛走势，从而降低了股指的波动幅度。 利用股指期货进行套期保值的原理是根据股票指数和股票价格变动的同方向趋势，在股票的现货币场和股票指数的期货币场上作相反的操作来抵消股价变动的风险。股指期货合约的价格等于某种股票指数的点数乘以规定的每点价格。各种股指期货合约每点的价格不尽相同，比如，恒生指数每点价格为50港元，即恒生指数每降低一个点、则该期货合约的买者（多头）每份合约就亏50港元，卖者每份合约则赚50港元。 比如，某投资者在香港股市持有总市值为200万港元的10种上市股票。该投资者预计东南亚金融危机可能会引发香港股市的整体下跌，为规避风险，进行套期保值，在13 000点的价位上卖出3份3个月到期的恒生指数期货。随后的两个月，股市果然大幅下跌，该投资者持有股票的市值由200万港元贬值为155万港元，股票现货市场损失45万港元，这时恒生指数期货亦下跌至10 000点，于是该投资者在期货中场上以平仓方式买进原有的3份合约，实现期货市场的平仓盈利45万港元［（13 000-10 000）x50x3］，期货市场的盈利恰好抵消了现货市场的亏损，较好地实现了套期保值。同样，股指期货也像其他期货品种一样，可以利用买进卖出的差价进行投机交易。 大盘蓝筹股的投资价值凸显 在双边市场里，能代表股指走势的是权重股，权重股是进行股指对冲交易必需的工具，因而意欲进行对冲交易的投资者，必须在现货市场持有足够多的权重股筹码，从而将拉高大盘蓝筹股的股价，在股指期货投资者完成建仓之前，大盘蓝筹股的上涨是必然的。有从事股指期货研究的学者指出，大盘蓝筹股的估值将从现在的低于其真实价值得20％－30％提高到高于真实价值得20％－30％，汇丰银行的股价长时间徘徊100港元以上就是一例。 投资者结构将发生深刻变化 股指期货投资专业性强、风险程度，其投资理念、风险控制与股票现货市场有着本质区别。在与机构投资者的竞争中，中小投资者往往缺乏必要的投资技能，抗风险能力低，因而面临的风险也远大于机构投资者。另一方面，股指期货投资门槛比较高，要求投资者的资金量在40万以上，而据最新统计，A股市场投资者资金量在30万及以下的占投资者总数的89％，50万以下的占95％。因此股指期货推出之后，能进行对冲交易实施套期保值的将主要是机构投资者，中小投资者将很难直接从股指期货市场获益。 成熟市场数据显示，国际对冲基金的年收益率大多在10％－30％之间，这对于中小投资者来说也是个不错的收益率，因而，选择投资基金，间接受益于股指期货市场将成为中小投资者比较明智的选择。可以预见，以机构投资者为主力的市场格局将更加明显。 操纵市场将更加困难，做庄得到根本抑制 首先在双边市场格局下，期货、现货市场的双重作用可以抑制，可以抑制大盘的剧烈波动，在走势和缓的市场里，要大幅拉升或打压某支股票将是非常困难的，做庄成为不可能。其次做庄是特定历史条件下的产物，在单边市场里，交易品种单一，要么是低风险低收益的债券类产品，要么是高风险高收益的股票类产品，没有其他的选择，在股票市场做庄成了获得最大收益的手段，但做庄的代价也是惨烈的。我国股市十几年的历史上，曾经叱诧风云的证券公司轰然倒地的事情屡见不鲜，很多都是倒在了做庄上。如果市场提供了风险相对较小，收益又能达到10％－30％的投资产品，相信理智的投资者都会放弃做庄。

❺ 股指期货买涨买跌怎样分析大盘走势图

股票走势图通常是叫做分时走势图或即时走势图，它是把股票市场的交易信息实时地用曲线在坐标图上加以显示的技术图形。坐标的横轴是开市的时间，纵轴的上半部分是股价或指数，下半部分显示的是成交量。分时走势图是股市现场交易的即时资料。
分时走势图分为指数分时走势图和个股分时走势图。
指数分时：
白色曲线表示上证交易所对外公布的通常意义下的大盘指数，也就是加权数。 黄色曲线是不考虑上市股票发行数量的多少，将所有股票对上证指数的影响等同对待的不含加权数的大盘指数。
参考白色曲线和黄色曲线的相对位置关系，可以得到以下资讯：
当指数上涨，黄色曲线在白色曲线走势之上时，表示发行数量少的股票涨幅较大；而当黄色曲线在白色曲线走势之下，则表示发行数量多的股票涨幅较大。
当指数下跌时，假如黄色曲线仍然在白色曲线之上，这表示小盘股的跌幅小于大盘股的跌幅；假如白色曲线反居黄色曲线之上，则说明小盘股的跌幅大于大盘股的跌幅。
红色、绿色的柱线反映当前大盘所有股票的买盘与卖盘的数量对比情况。红柱增长，表示买盘大于卖盘，指数将逐渐上涨；红柱缩短，表示卖盘大于买盘，指数将逐渐下跌。绿柱增长，指数下跌量增加；绿柱缩短，指数下跌量减小。
黄色柱线表示每分钟的成交量，单位为手。
个股分时：
白色曲线表示该种股票的分时成交价格。 黄色曲线表示该种股票的平均价格。 黄色柱线表示每分钟的成交量,单位为手。

❻ 股指期货对大盘有多大影响

股指期货对于大盘的影响：
1、先于大盘做出一个方向运行。由于中国的股指期货机制的刚刚建立。不够健全。及大盘中权重对指数的影响。机构可以根据经济形式在股指期货市场上先做多或空。利用手重的权重拉升。打压指数。取的利益。
2、使市场从单向交易市场走向了双向交易机制。过去的市场中。市场是个单向交易市场。就是说买了股票。只有涨了才能赚到钱。感性是大于理性的。大家都希望涨。双向交易机制的出现标志着市场将逐渐从感性市场走想理性。因为无论做空还是做动都可能有损益。这时候人们的思想开始理性思考市场问题。

❼ 股指期货能预测大盘吗

有一定的指向作用，这次的大盘大跌，也有征兆的，不多说 ，看图吧

这两天的沪深300指数，下跌反弹横向整理，其实就是选择一个短期的方向，最终在均线粘合以后，收跌在60日均线下方，（60分钟周期）我当时就和朋友说，大盘危险性较高了，却实在没想到，今天跌这么多。

❽ 股指期货对大盘的影响和对哪些版块利好

主要是期货和券商板块，其次是金融。这是从题材的角度来说。
股指期货是可以双向运作的，可以当天开仓平仓，或者开仓持仓……，操作方式和期货接近，与股票的操作还有差别。在A股没有健全保证金和买空卖空的机制之前，股指只能作为题材炒作，难以有实际的作用。还很有可能沦为炒作的工具。

❾ 请问为什么股指期货会对股票大盘影响很大

说来您可能会很气愤，当下很多基金经理一边抛售股民投资的钱买成的股票，一边却开户股指期货或其亲戚代买做空牟利。但是证券长期走势非人为因素所能决定，时间长了这种影响就会变小，这也是我国股市逢新必炒的惯例！

❿ 股指期货推出后，大盘的走向大家谈一下看法

世界上推出了股指期货的国家当中有80%的情况是:推出后是短期下跌的,经过1段时间恢复原来的趋势.
理由:股指期货推出后,大量机构会将原来吸收的蓝筹股股大量抛售,压低指数,反手在期货市场上做空,顺利实现套利.
这是最常见也最容易发生的情况.