pta期货投资策略分析

⑴ 期货逼仓是什么意思 举个例子

闪牛分析：转载，希望对你有所帮助！
逼仓：(Market Corner) 指交易者利用资金优势，通过控制期货交易头寸数额(即大量做空或做多)或垄断现货可交割商品的供给，迫使对手方违约或以不利的价格平仓亏损出局，从而牟取暴利的行为。

逼仓可分为两种方式，一种是通过做多头实现，即“多逼空”，另一种是通过做空头实现，即“空逼多”。在美国，逼仓一般出现在可交割的现货量不大的情况下，逼仓者是市场中的买方，它既拥有大量的现货部位又拥有大量的期货部位，这样可以使没有现货的空方或卖方在进入交割月以后只好以较高价格平掉自己的部位，期货价格一般会偏离现货价格较远。

当多方手中有大量的资金，同时也掌控市场上大量的现货的时候，他们可以强力做多，并拉升期货价格，而在价格抬升的过程中，市场大量游资会靠过来加大多方阵营力量。空方在资金不足的情况下，只能屈服，在高位平仓。而且期货价格的高抬同时也会拉升现货价格，如此一来，多方实现期现两个市场双赢。不过值得注意的是，在中国期货市场上，这种多逼空的方式容易在政策的调整下失败。

当现货供应充足且投资资本过小的时候，空逼多的情况也容易发生。现货商可能为套保会在期货市场上做空，市场投机做多者在现货供应充足以及套保大力资金下，难敌空方打压，不得不平仓离场。

中国国内目前为止最著名的期货交易多逼空典型案例就是1995年发生的“327”国债事件。空方为当时号称“上海滩证券教父”的上海万国证券公司总裁管金生和“辽国发”高原和高岭；多方则是以当时财政部直属的“中经开”为首的上海和江浙一带的私人大户。

当时空方判断经济发展的趋势势必使政府减息，保值贴补率不可能再次提高，因此在145元附近大举做空，多方则大举建立多头头寸。后来高岭风闻“保值贴补率要提高到12.98%”，便将其50万口的空单平仓同时追加买入50万口反手做多，这样100万口多单将“327”国债的价格封到152.50的涨停板上，此时万国证券全线亏损并直接爆仓。

不甘破产的管金生指挥万国证券在收盘前15分钟挂出1000万口空单，将“327”国债的价格打回147.50，将所有跟风多头杀得立即爆仓，而万国证券立即扭亏为盈并反过头来赚了几个亿。

不过万国证券这样的操作是违反当时的规定的，证监会紧急宣布当天最后15分钟交易不算数，万国证券也因此遭受灭顶之灾，被申银证券按照规定重组，而管金生则被关进了监狱。

⑵ 期货的操作中该注意什么.

正常来说，每个人都会想赚点意外之财，当他们手里有些钱的时候，他们会想到炒股和炒期货，但是不知道，有多少甜头就有多少风险，所以赚钱也是一样的。不要想一夜之间致富，财富的积累是一个慢慢积累的过程。

用自己的闲钱去炒。赚了亏了都不会有很大影响。多了多买，少了少买，心态就会比较好。做事情就不会手忙脚乱，理智就会战胜情感，所以赚钱的机率就会比较大。

尽量买低价的商品。因为期货中的商品比例差不多是一比十，就是一手跳动一个点，就是十元。如果你买得便宜，你就会用同样的钱买更多的手。在此期间，赚钱的手的数量是以手的数量为基础的。所以，如果你买更多，你赚得更多。

少买狠赚。个人炒期货最重要的一点就是把握好自己的资金，宁可少买，也不要为了不确定的盈利也买更多，毕竟买的越多风险越大。有两个不买的好处：第一，你可以安全地设定一个利润目标，等那个点再买，如果不等待，下跌，你也可以加仓，拉下你的点，然后你可以设定一个较低的目标来购买。其次，你不必担心数量太多。有些人常常可以等到这种商品起起落落，但钱却一直被搁置，以致他不敢再等下去，有时他可以赚一点钱，甚至把钱摊平。几个月的等待却一无所获。

相对较低的买进。因为货物是有价值的，所以它们不能降到零。但是涨是没有限制的，可以一直涨，所以相对较低的买进对于个人炒期货者来说更为保险。

资金控制好。炒期货需要保证金，也需要流动资金，所以控制好资很重要，以避免强行闭仓。一定要留足够的钱，比历史最低点低几百分，这样就可以万无一失了。

保持冷静。良好的心态及冷静的头脑是炒期货赚钱的关键。涨与跌都是正常现象，面对涨跌，投资者要是大喜大悲情绪起伏太大那必然影响操作，那么赚钱也就不存在了。

让它再长一点。短期内不是很容易把握，因为有涨跌在一天，我不知道什么时候上升，什么时候下跌，所以如果你买一个涨势在低点，稍长一点。

不要老盯着盘面。如果你买涨，看见跌正常来说都会影响到心态，说不定会调转方向又买跌来止损或者赔钱平仓。但是趋势在上升，到第二天它将会再次上升，你会后悔的太晚了。

⑶ 期货市场的功能和特点

期货结算所大部分实行会员制。结算会员须交纳全额保证金存放在结算所，以保证结算所对期货市场的风险控制。期货结算所的最高权力机构是董事会（理事会）。日常工作由总裁负责。

特点：

1、调节市场供求，减缓价格波动；

2、为政府宏观调控提供参考依据；

3、促进该国经济的国际化发展；

4、有助于市场经济体系的建立和完善。

(3)pta期货投资策略分析扩展阅读

随着现代商品经济的发展和社会劳动生产力的极大提高，国际贸易普遍开展，世界市场逐步形成，市场供求状况变化更为复杂。

而要求有能够连续地反映潜在供求状况变化全过程的价格，以便广大生产经营者能够及时调整商品生产，以及回避由于价格的不利变动而产生的价格风险。期货交易所是为期货交易提供场所、设施、服务和交易规则的非盈利机构。交易所一般采用会员制。

⑷ 期货的模拟交易方案怎么写啊最好能给我一个明确方案

一种交易计划，大概包括动用资金、选择品种、交易策略、入场点位、建仓手数、目标价位、止盈价位(止盈点可浮动)、止损价位、预期盈利、投资风险、盈亏比例、投资周期等内容。

先给你个框架：
资金：100万
投资品种：沪铜0910合约
交易策略：中长线做空
入场点位：40000元附近
初始仓位：5手(约总资金10%)，逢价格下跌1000元加仓1手(价格每下跌1000则5手盈利2.5万，可开1手有余)，总仓位控制在10手以内。
目标价位：37000元
止损：每涨500减仓1手
预期盈利：9万
投资风险：4万
盈亏比例：9/4=2.25:1
投资周期：1个月
实施方案：
当价格处于40000元附近，并且受到M日均线支撑时建立仓位，首次建仓5手，保证金约为合约价值10%，首次建仓所用资金约为：7.5万。如趋势符合预期，建议在39000元、38000元各加仓1手，总手数达到7手，在37000元时可获利9万离场，使用资金总数：13.85万，符合投资资金在30%以内的交易原则。如行情与预期有所偏差，建议逢下跌500点，减仓1手，可能承受的最大亏损为4万。此方案利润空间较大，有较大的可行性。
基本面分析：
对目前市场基本面因素进行描述及分析，得出合理的支持目前做空的原因等。
技术分析：
从技术面分析近期可以做空的趋势等，得出合理的支持做空条件等。
交易心态(供参考)：
1.严格遵守做单原则，以信号为主，而不以感觉为主，按照信号进场。
2.看不懂的行情不做，行情不动我不动，有计划的进行操作。
3.严格按照制定的止损点，止盈点操作，一旦行情触及，严格止损止盈。
4.合理运用资金，不满仓操作，有盈利时不加大码。
5.把握好自己的心态，不追涨杀跌，以一个轻松的心态交易。
总结(供参考)：
综上所述各计划，如果严格按照计划执行，那么盈利是可实现的，并且风险也控制在比较小的范围之内。
免责声明：
本交易方案仅作参考，实际交易中的具体盈亏与xx单位或xx人及本方案无关。

以上就是此类方案的大概模型，谨供参考。至于模拟交易软件，基本上所有期货公司网站都可以下载到，下载安装后在模拟交易界面可自助申请模拟账户，下面给你个模拟交易软件下载链接，并有帐户申请、使用说明及一些交易规则的简单说明：
http://www.jyfco.com/Service.aspx?CateID=177

⑸ 期货交易中浮动止损设置多少点合适

止损条件是和你的资金安排、交易策略以及市场行情特点综合决定的。如果你做上一波趋势比较明朗的行情，同时制定了长线持仓计划，那么你可以设置宽一些的止损空间，具体止损点可以根据不同周期均线、关键压力支撑位或者技术指标来设定。

⑹ 期货交易的意义

期货交易的意义是期保值防止市场过度波动、节约商品流通费用。

期货交易（FuturesTransaction），是一种活动或买卖行为过程。期货交易特有的套期保值功能、防止市场过度波动功能、节约商品流通费用功能以及促进公平竞争功能对于发展中国日益活跃的商品流通体制具有重要意义。

中国的期货交易有了很大的发展，但是由于缺乏相应的立法，各地各行其是，使得期货交易处于无法可依的状态，且过度投机行为盛行。加强期货交易的专门立法极为必要。

(6)pta期货投资策略分析扩展阅读

（一）投机

具体做法：投资者根据自己对期货价格变动的判断，不断地买入或卖出期货合约，通过价差获取较高利润。

（二）套期保值

具体做法：生产者、商人或消费者在期货市场做一个与现货品种、数量完全相同而头寸相反的交易，即在现货市场上买进（或卖出）某种商品的同时，在期货市场上卖出（或买入）同种、同量商品的期货合约，以抵消或限制由于价格波动对现货造成的风险。套期保值的目的不为获利，只在避险。

⑺ 黄金的短期交易有哪些交易策略

短期交易可以利用技术指标，比如10和60均线系统。当10均线向下穿破60均线时，卖出黄金；当10均线上穿60均线时，买入黄金。通过均线的交叉点，来寻找交易信号。

如上图为黄金/美元 1小时图，通过10、60均线的交叉可以找到买卖交易信号，但我们也能看出，买卖进场点并非最佳进场点。并且很可能很快就被市场反转突破。

所有的技术指标都可能发出延迟或虚假的信号，所以短期交易侧策略重点是止损。

⑻ 期货的程序化交易策略在哪找好像有个淘策略网站，这网站怎么样啊

国联的同学们，你们歇菜吧 ，你们的pta还没被虐够吗？？ 不要再来坑客户了。

⑼ 有没有懂期货日内量化交易策略和matlab的能帮助一下

这个属于一字涨停的数据，就是开盘直接封板，这个没有什么机会做什么交易策略了，换个品种交易吧。
期货量化策略研究指的是需要依据一种或多种确凿的获利理念，通过某一特定显式表示的模型，指导参与者反复地以人工或机器执行指令，参与单边或多空交易，在策略的执行过程中，需要实时监控资产组合价值与目标利润的偏离情况，调整参数，直到已有模型生命期限终了，再转入到新模型。
期货量化策略就是我们指的是采用特定量化指标及数据来进行交易的策略，平常那个说的程序化交易是其中一种，量化交易的原理及要求都比较专业化。