卖出利率期货合约可以

A. 买入卖出期货合约是什么意思两者有什么区别

买入价是当时挂单买入的最高价格。卖出价是当时挂单卖出的最低价。

B. 关于利率期货的问题

根据计划售出债券时间选择合适的期限卖出同量利率期货，锁定债券卖出价格即可。或者买入适当量的看跌债券期权（或利率上限），在利率上涨，债券市场价下跌时行权，弥补损失。

所谓利率期货实际上就是某些固定收益类证券的期货，比如债券期货。所以卖出利率期货（债券期货）时就已与对方约定在一定时间以一定价格交割一定的债券（就是你现在持有的），这样就做到卖出债券的价格已锁定。不如现在手头持有3年期国债100万（当前市场价），在期货市场卖出相同面值的1年期国债期货（假设价格为101万），那么在一年后，就可以以在期货合约中商定的价钱101万卖出这些债券，即使这个时候由于利率上升市场价格变成了99万，从而防范了风险。

C. 期货市场教程中利率期货合约的疑问

额··· 只能说你的脑筋有点死。 3是什么？是3个月对不对？ 12是什么？是12个月对不对？12个月是一年，3个月是一个季度。3/12自然是4个季度。

D. 关于利率期货的计算！！急求详解！

（1）该银行应在欧洲美元市场上进行空头交易。
交易的欧洲美元期货合约数额为N=2000÷100×2= 40（份）
（2）一份合约了结后的盈利为：

40份合约一共可获得盈利=1500×40=60000（美元）
（3）如未套保，利差率= 7% - 5.3%=1.7%
（4）套期保值2.32%

E. 卖出利率期货合约等同于进行提取存款或借款怎么理解

我个人是这样理解的:卖出利率期货合约，说明你觉得未来利率会下降，既然预期利率会下降，而根据理性的资本都是逐利的理论，存款人自然会把存款取出来投资到其他地方，或者以浮动利率借款去投资，因为未来利率下降需要偿还的利息更少，而且在其他因素不变的情况下，利率下降，证券类价格会上涨。

F. 利率期货是啥

利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，而利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。说简单一点，利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。
比如说现在的一年期利率是1.75%，此时某债券价格105元，你预计3个月之后利率你会变成2%，（当然一般来说不会变化真么大，这里为了说明道理夸大了的），这样算下来债券的价格就会下跌，那你就可以这时候做空某债券，相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去，等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格（比如98元）买回这只债券，还给别人。当然，如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走，反而下降了，利率下降就要引起债券价格上涨，那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方，实际上的价格和利率要根据实际来算，期限也很灵活。
希望帮助到你，望采纳谢谢。

G. 请看图中框里的部分 利率期货合约的交易过程是怎样的 它说1996年3月到期，后面又说6月24到期

期货合约是3月20日到期，这个时候停止交易期货。但是期货对应的标的是3月22日~6月22日这个期间的利率。括号已经说明，6月22日为星期六，可以推算24日为星期一。
最后再啰嗦总结一下，3月20日停止交易期货合约，3月22日~6月22日为定期存款时间。

H. 利率期货指的是什么

所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。你要是想系统的了解利率期货，建议你关注芝商所网站，它是领先的能源交易市场

I. 利率期货有哪几种交割方式

（一）实物交割

实物交割是指期货合约的买卖双方于合约到期时，根据交易所制订的规程，通过转移期货合约标的物的所有权，将到期未平仓合约进行了结的行为。实物交割目前也是利率期货中国债期货交易一般采用的方式。
由于国债期货的标的是名义债券，实际上并没有完全相同的债券，因此在实物交割中采用指定一篮子近似的国债来交割的方式，符合条件的交割券通过转换因子，进行发票金额计算，并由卖方选择最便宜可交割债，通过有关债券托管结算系统进行。由于这种交割制度在实践中操作便捷，在一定程度上不仅推动了国债期货交易的发展，也提高了现货市场的流动性。
由于期货交易不是以现货买卖为目的，而是以买卖合约赚取差价来达到保值的目的，因此，实际上在期货交易中真正进行实物交割的合约并不多。交割过多，表明市场流动性差；交割过少，表明市场投机性强。在成熟的国际商品期货市场上，交割率一般不超过5%。不过国债期货采用实物交割的最大问题在于可交割国债数量。对机构投资者来说，不论是平日持有的国债头寸，或是通过现货交易系统所取得的国债头寸，可交割国债数量充足与否应不会成为问题。不过，市场一旦出现多头囤积国债逼空的情况，便会出现麻烦。在国外的市场上也曾出现过类似的问题，这需要交易所事先制订合理的交易和交割制度。
（二）现金交割
现金交割是指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。这种交割方式主要用于金融期货中期货标的物无法进行实物交割的期货合约，在利率期货中主要用于短期利率期货的交割。例如，短期利率期货合约的价格是按照按市场的价格指数来计算。
具体的计算方法是l减去贴现率（一般是现货市场的报价）再乘以100，即报价指数=（1-贴现率）×100，一张91天到期交割的短期国债的实际价格应为：100-（100-报价指数）×90／360（单位：万美元）。例如，如果贴现率为7％，期货合约的价格指数就为93，到期日的实际价格就是100-（100-93）×90/360=98.25（万美元）。
近年来，国外一些交易所也探索将现金交割的方式用于国债期货，不过采用现金交割方式的国家目前只有澳大利亚、韩国和马来西亚等，而且合约交易量并不多。
现金交割制度的主要成功条件在于现货指导价格的客观性，因为期货合约最后结算损益时是按照现货指导价格计算，交易者有可能利用操纵现货价格以达到影响现金结算价格的目的，因此如何设计最后结算价的采样及计算非常重要。

J. 利率期货是怎么搞的，是买卖利率吗怎么买卖

利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险，而利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。说简单一点，利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。
比如说现在的一年期利率是1.75%，此时某债券价格105元，你预计3个月之后利率你会变成2%，（当然一般来说不会变化真么大，这里为了说明道理夸大了的），这样算下来债券的价格就会下跌，那你就可以这时候做空某债券，相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去，等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格（比如98元）买回这只债券，还给别人。当然，如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走，反而下降了，利率下降就要引起债券价格上涨，那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方，实际上的价格和利率要根据实际来算，期限也很灵活。