期货期权交易不仅可用来规避期货交易风险

Ⅰ 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解

给你举一个例子吧。
第一个问题，最早的期货交易所诞生在日本大阪的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是期货合约的买卖。你买入(或卖出)一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易规避风险的问题。与股票交易相比，期货交易有较高的杠杆率，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在期货市场上开出与现货交易方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
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Ⅱ 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解

给你举一个例子吧。
第一个问题
，最早的
期货交易
所诞生在
日本大阪
的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是
期货合约
的买卖。你买入（或卖出）一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易
规避风险
的问题。与
股票交易
相比，期货交易有较高的
杠杆率
，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在
期货市场
上开出与
现货交易
方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
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Ⅲ 如何利用远期期货期权交易来规避风险

如果你是生产商,你生产的产品预计未来价格可能下跌,你就可以在期货上以现在的价格卖出去与现货一样数量\品质的期货合约,到交割月份进行实物交割,以提前锁定利润;或对冲平仓以获得的利润弥补现货的损失.反之一样!如果你是加工商,预计原料价格未来可能上涨,你就可以在期货上以现在的价格买入与现货一样数量\品质的期货合约,以弥补原料价格上涨带来的损失!

Ⅳ 如何运用外汇期货与外汇期权交易来规避外汇风险

规避的话，分两种情况，具体如下：
1、如果你现在持有大量货币，担心货币贬值，可以在外汇市场做空这个货币。虽然你持有的货币现金贬值了，但在外汇期货和外汇期权却赚钱，两者扣除交易费用，差不多能减少损失，这要看两者的基差。2、如果货币升值了，那持有的现金货币是赚的，但期货或期权是亏的，也能抵消一部分。货币升值的情况亦然。
但如果说要做到完全规避外汇风险，是不存在的，银行和国家也做不到。

Ⅳ 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢该怎么理解知道的说下哦

给你举一个例子吧。第一个问题，最早的期货交易所诞生在日本大阪的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买进尚未生产出的大米，也可以抛出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是期货合约的买卖。你买进（也许抛出）一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。比如目前郑糖行情是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。第二，期货交易规避风险的问题。与股票交易相比，期货交易有较高的杠杆率，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买进也许抛出手中的现货时，可以在期货市场上开出与现货交易方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。++++++++分 查看更多答案>>

Ⅵ 期货交易的功能是什么

期货交易一般具有套期保值、投机和价格发现三大功能。
（1）套期保值：这是人们为规避现货价格风险，而在期货市场操作与现货商品数量、品种相同，而方向相反的合约，以期在未来某一时间通过期货合约的对冲来弥补现货价格上遭受的亏损，或者通过现货交易的盈利来冲抵期货合约对冲时的亏损，达到总投资基本不盈不亏的目的。
（2）投机：期货投机是以获取价差收益为目的的合约买卖。投机者依据对市场行情判断，作出买入或卖出若干期货合约的决定，他手中不必真有现货，如行情预测正确，通过合约对冲获利，反之将遭到亏损。投机是期货交易、证券市场中不可缺少的组成部分，可以说，没有投机，就不存在证券市场，也就没有期货交易。投机具有三方面基本作用：一是投机具有价格平衡作用。投机者力图通过对未来价格的正确判断和预测在期货市场上低吸高抛，贱买贵卖，这种操作手法恰好起到削峰填谷的平衡效应，使市场供求趋于大致相当，这完全是一种市场行为，对缓和市场波动起到了一定效果，尽管其平衡价格的结果是投机者当初所始料不及和不希望看到的。当然，这种投机的积极作用要以投机者的理性和适度为前提条件的，即，他们的投机行为要符合、遵守市场游戏规则，否则，恶意的、失去理智的投机行为必将导致证券市场的震荡，并引发国民经济的紊乱，对此，世界各国都有过惨痛的教训。二是投机加速了市场的流动性。期货市场的活力在于流动性，其强弱取决于投机行为的大小。投机的参与介入，为套期保值提供了机会，投机创造了市场。适度的投机，使期货价格的连续性得到保证，能较准确地反映合约的远期价格。三投机者是证券市场的风险承担者。凡证券买卖，目的不处乎二个：保值增值和投机。期货期权的套期保值者为避免风险进行合约买卖，如果无人承担风险，套期保值就会成为一句空话。投机者之所以愿意承担价格变动风险，是因为高风险带来高收益，他们为获取高收益而甘愿承担高风险，于是，保值者与投机者各取所需，市场才能有声有色地正常运转。
（3）价格发现。价格发现也称价格导向，是指在一个公开、公平、公正的竞争市场中，通过无数交易者激烈的竞争形成某一成交价格，它具有真实性、连续性和权威性，基本上真实反映当时的市场供求状况，达到某种暂时的平衡。它对市场后期价格走势也形成一种预期，较准确地揭示出某种商品未来价格的趋势，对生产经营该种商品的人们提供价格指导，对未来现货价格作出预期。期货价格不一定总比同品种的现货价格高，期货价格与现货价格之差，被称之为基差，期货价格高于现货价格，基差为负值，又称远期升水，反之，基差为正值，也称远期贴水。从理论上讲，一般基差应为负值，反之，如供求失常，价格扭曲，投机盛行，基差也呈正值，而这正是投机者大显身手之时。

Ⅶ 试从不同角度对期货交易与期权交易的风险与收益特征进行比较

我不是科班出身，我用我的实战经验表示吧。默认期权指期货期权。先讲期货1。期货占用资金量大，这个占用了一定的资金风险。2。期货成交一般没有期货期权成交大，那么就具有一定的流动性风险。期权A。期权买方1。买方承担的风险虽然相对有限，权利金变化的市场波动风险比期货大。有“赔光”的可能2。具有比买方更加严格的时间到期风险B。期权卖方1。卖方具有有限的收益和巨大的风险，当价格往有利的方向变动时，收益有限，但是向不利方向变动时，风险无限。2。同买方的2

Ⅷ 期权对期货的作用有哪些

期权对期货市场的影响对于期权是实用的，期权是一种另类的期货品种。

一.期权不仅可以完善期货的交易制度，促进期市更完善，还可以丰富期货投资产品。一个逐步完善的期货市场，必须退出期权交易机制。从世界期货市场来看，期权是普遍存在的。
二.期货的投机者增加了市场的流动性，但是自身必须承担一定的风险。期货市场是代表不同利益之间的角逐，代表了多空双方之间的战争。
三.期货市场的主体交易就是对冲和获利。有时一方会被逼得巨量交割。所以尽管市场的不断完善，期货市场始终处于投资与风险的的矛盾中。当市场火爆时，它的风险也在增加，往往会导致挤泡沫行动。
四.而期权的产生可能会分流资金，但是都是暂时的，最终会回到其原本价值上去。期货投资有风险，而期权可以相对防范风险。期货通常情况下可。以作为现货的对冲，而期权投资可以避免期货的部位风险，减少过大持仓所带来的风险。有了期权，期货投资者就能有效利用规避一定的交易风险。在价格波动时，减少价格的急剧波动带来的风险，缩小了风险。
总之期权的产生，对期货市场来说是积极的。丰富了期货投资。合理利用，一定程度缩小期货投资的风险。

Ⅸ 比较期货和期权交易的异同，比较期货和期权交易的异同

期权交易
与期货交易都以远期交割的合同为标的物，防止市场变动，可提供价格保护。两者主要区别在于：
期货交易的标的是商品期货合同；期权交易的标的是一种权利。
期货交易是双向合同，除非在交割期以前平仓，否则双方均有履约的义务；期权交易是一种单向合同，只赋予买方决定是否执行合同的权利，卖方只能听从于买方的决定。
期货价格每时都在变动，每天都有盈亏发生，由于实行逐日结算制度，交易双方因价格变动而发生现金流转；期权交易的履约价格事先已确定，合约价格则是买方所付的期权费，在指定的期限内不再改变，不到期交易双方不发生现金流转。
期货交易双方均有履约义务，故均需交纳保证金；期权交易买方只交期权费；卖方有履约责任，需交保证金。
期货交易不需付出现金，仅付少量的保证金，到期交割才付款，而绝大多数交易者在到期前都平仓了结，因此它不属现金交易；而期权交易需付比期货交易保证金多的现金作期权费，因而贴近现金合同。
期货交易双方面临的投资风险与收益一样大，风险对双方来说都是无限的；而期权交易买方的风险有限，仅是其所付的期权费，盈利是无限的，且无需立即支付货款；卖方盈利是有限的，仅是期权费收入，风险却是无限的。
期货交易有杠秆作用；期权交易可将投资风险设置在一个可以承受的区域之内，具有比期货交易更强的杠杆作用。
期货交易大多数在交割期之前平仓了结；期权交易到期执行、放弃或转让期权合约了结。
期权交易可不在交易所，比期货交易方式灵活，有助于资金周转，对现有存货或头寸的交易者来说，增加了资金报酬率。
利用期货交易进行套期保值，在避免价格不利变动造成的损失的同时，也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益；利用期权进行套期保值，若价格发生有利变动，可通过执行期权来避免损失，若价格发生不利变动，可放弃期权保护既得利益。