期货合约套期保值原理
Ⅰ 股指期货套期保值的原理是什么
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
Ⅱ 期货和期权套期保值原理是什么希望具体例子说明
首先举例说明下什么是套期保值，（这里都是我自己的话总结的，定义可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供应商或者需求商（这里以供应商为例，供应商对应的是利润，需求商对应的是成本），比如商品A的现价是10000元/吨，而在未来一特定的t时间点，该供应商要卖出N吨，但是价格不能判断到底是比现价高或者低，而供应商为了维持企业生产秩序的稳定，是不愿意因未来价格过高或过低而对企业产生不利的影响，所以供应商就签出一定数量的卖出合约，而价格是双方均可以接受的，也就是说不管未来时间内A的价格如何变动，该供应商那一时间的利润已经固定下来了，这样能够保证企业的正常稳定运行。 该合约经过交易所进行买卖，投资者有的对其价格看涨，有的对其看跌，就这样不断的经过交易，投资者能够获得其中的差价所带来的收益，而随着t时间点的到来，当然t时间点期货市场上的价格会逐渐靠向现货价格，否则t时间点同一商品就出现不同的价格了。 期权的套期保值类似，不过期权是用一约定资金获得约定时间以某一约定价格的该商品的买权或卖权，但是却有到期不履行的权力，但该约定资金是不退还的。
Ⅲ 股指期货套期保值的原理是什么
股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。
因此，投资者只要在股指期货市场建立与股票现货市场相反的持仓，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的套期保值比率可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
Ⅳ 利用期货进行套期保值的原理
因为未来你要买货物，所以你担心货物涨钱，因此期货就来了！买了期货可以锁定你买现货的价格，也就是你要买一份这样的合约，防止商品价格上升造成自己损失，告诉你一个简单的方法保证有效：你将期货市场的做多行为看作是自己买保险，害怕自己(没有诅咒的意思，我自己就是这样想的)哪一天O了，因此我做多，买一份保险，如果自己挂了，也就是商品价格上升了，对我不利了，我行使自己的权利，到保险公司。累死我了，手机上写的
Ⅳ 期货套期保值的原理是什么
远期市场价格平衡原理。你现在有货。后期看跌。那么相对应的在期货里面做空。这样未来价格真跌了，那么你现货亏，期货赚，折合一下。打平或者盈利。就这么简单
Ⅵ 如何理解期货市场套期保值的基本原理以及套期保值的实现应该具备哪些条件
你好，期货套期保值的基本原理是：同一品种的期货价格走势和现货价格走势一致。
实现套期保值的基本条件：
期货品种及合约数量与现货头寸的价值变动大体相同。
期货头寸与现货头寸相反。
期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应。
不清楚的还可以问我，低佣开户可私。
Ⅶ 讲解一下用于套期保值的卖空原理
卖空表示你对市场或者某个证券品种后市看空．具体到股票市场就是通过券商借入股票卖出，后需买回还给借出股票者，在此期间如果发生分红，你需支付红利；若借出者要卖出股票，你需买回还给他．我国不允许股票市场的卖空．就期货市场而言，卖空就是你卖出一张期货合约．
Ⅷ 如何利用期货合约进行套期保值
在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。
大豆套期保值案例 卖出套保实例：（该例只用于说明套期保值原理，具体操作中，应当考虑交易手续费、持仓费、交割费用等。） 期货市场
7月份，大豆的现货价格为每吨2010元，某农场对该价格比较满意，但是大豆9月份才能出售，因此该单位担心到时现货价格可能下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆期货交易。交易情况如下表所示： 现货市场期货市场 7月份大豆价格2010元/吨卖出10手9月份大豆合约：价格为2080元/吨 9月份卖出100吨大豆：价格为1980元/吨买入10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨 期货路径
套利结果亏损30元/吨盈利30元/吨 最终结果净获利100*30-100*30=0元 注：1手=10吨 从该例可以得出：第一，完整的卖出套期保值实际上涉及两笔期货交易。第一笔为卖出期货合约，第二笔为在现货市场卖出现货的同时，在期货市场买进原先持有的部位。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先卖后买，所以该例是一个卖出套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该农场不利的变动，价格下跌了30元/吨，因而少收入了3000元；但是在期货市场上的交易盈利了3000元，从而消除了价格不利变动的影响。 期货
买入套保实例： 9月份，某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料。当时大豆的现货价格为每吨2010元，该油厂对该价格比较满意。据预测11月份大豆价格可能上涨，因此该油厂为了避免将来价格上涨，导致原材料成本上升的风险，决定在大连商品交易所进行大豆套期保值交易。交易情况如下表： 现货市场期货市场 套期保值
9月份大豆价格2010元/吨买入10手11月份大豆合约：价格为2090元/吨 11月份买入100吨大豆：价格为2050元/吨卖出10手11月份大豆合约：价格为2130元/吨 套利结果亏损40元/吨盈利40元/吨 最终结果净获利40*100-40*100=0 从该例可以得出：第一，完整的买入套期保值同样涉及两笔期货交易。第一笔为买入期货合约，第二笔为在现货市场买入现货的同时，在期货市场上卖出对冲原先持有的头寸。第二，因为在期货市场上的交易顺序是先买后卖，所以该例是一个买入套期保值。第三，通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该油厂不利的变动，价格上涨了40元/吨，因而原材料成本提高了4000元；但是在期货市场上的交易盈利了4000元，从而消除了价格不利变动的影响。如果该油厂不做套期保值交易，现货市场价格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦现货市场价格上升，他就必须承担由此造成的损失。相反，他在期货市场上做了买入套期保值，虽然失去了获取现货市场价格有利变动的盈利，可同时也避免了现货市场价格不利变动的损失。因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险。
Ⅸ 套期保值的原理
套期保值是指通过在期货市场上买卖与现货价值相等但交易方向相反的期货合约，来规避现货价格波动风险。
如果你建仓股票，那么套期保值的意思就是你要在股指期货中做空，造成的结果就是：不管股票涨了还是跌了，你总有一头是赚钱的，不会造成你亏的一塌糊涂