若期货交易保证金为合约金额的56

1. 关于期货

不是这样。
市场没有永恒不变的定律，否则大家按着做就全赚钱了。
多看看以前的走势，就会发现你找的规律有问题。

2. 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产。

比如说铜，假设一手合约价值20W，保证金比例是5%，相当于你用20W的5%也就是1W的资金，就可以买入20W的铜，这不就是20倍么？

假设某基金持有2个亿的股票资产，那么他最多可以卖出4个亿的股指，股指一张合约现在差不多80W，那么就是500手，最多可以卖出500手股指期货！

3. 金融衍生工具有哪些性质

由金融衍生工具的定义可以看出，它们具有下列四个显著特性：

1·跨期性。金融衍生工具是交易双方通过对利率、汇率、股价等因素变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易或选择是否交易的合约。无论是哪一种金融衍生工具，都会影响交易者在未来一段时间内或未来某时点上的现金流，跨期交易的特点十分突出。这就要求交易双方对利率、汇率、股价等价格因素的未来变动趋势作出判断，而判断的准确与否直接决定了交易者的交易盈亏。

2·杠杆性。金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具。例如，若期货交易保证金为合约金额的5％，则期货交易者可以控制20倍于所投资金额的合约资产，实现以小搏大的效果。在收益可能成倍放大的同时，投资者所承担的风险与损失也会成倍放大，基础工具价格的轻微变动也许就会带来投资者的大盈大亏。金融衍生工具的杠杆效应一定程度上决定了它的高投机性和高风险性。

3．联动性。指金融衍生工具的价值与基础产品或基础变量紧密联系、规则变动。通常，金融衍生工具与基础变量相联系的支付特征由衍生工具合约规定，其联动关系既可以是简单的线性关系，也可以表达为非线性函数或者分段函数。

4．不确定性或高风险性。金融衍生工具的交易后果取决于交易者对基础工具(变量)未来价格(数值)的预测和判断的准确程度。基础工具价格的变幻莫测决定了金融衍生工具交易盈亏的不稳定性，这是金融衍生工具高风险性的重要诱因。基础金融工具价格不确定性仅仅是金融衍生工具风险性的一个方面，国际证监会组织在1994年7月公布的一份报告中，认为金融衍生工具还伴随着以下几种风险：

(1)交易中对方违约，没有履行所作承诺造成损失的信用风险；

(2)因资产或指数价格不利变动可能带来损失的市场风险：

(3)因市场缺乏交易对手而导致投资者不能平仓或变现所带来的流动性风险；

(4)因交易对手无法按时付款或交割可能带来的结算风险；

(5)因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的运作风险；

(6)因合约不符合所在国法律，无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险。

摘自《证券市场基础知识》 中国证券业协会编著

4. 若某期货合约的保证金为合约值的6%，当期货价格跌3%，买方损失百分几 杠杆是多少 求解题过程~~~~~

假设期货合约价格是M
期货价格跌3%M
开仓价格6%M
那么 3%M
损失= ---------=50%
6%M
杠杆=100/6=16.6 就是你用6块钱就可以买到100元的东西，6元就是你的保证金

5. 期货保证金的计算问题

*月*日某投资者账户内存有100000元资金，次日，他以3000元/吨价格卖出20手大豆期货合约（每手10吨）。假定交易所期货合约的保证金比率为10%，交易手续费是每手10元。试问：(1)该投资者的保证金足额否？(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？

(1)该投资者的保证金足额否？
交易费=10元*20=200
保证金=3000元/吨*10吨/手*20手*10%=60000
此时账面剩余：100000-60000-200=39800
所以此时保证金足

(2)当其结算价下跌至2700元/吨，投资者帐户还有多少资金余额？
下跌至2700元/吨，每吨赚300元，
一手赚：300元/吨*10吨/手=3000元/手
20手赚取资金：3000元/手*20手=60000元
此时平仓则账面剩余资金=保证金+账面剩余+20手赚取资金=60000+39800+60000=159800

*月*日某投资者在其账户存入30000元资金用于期货交易。次日，他以2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约（每手10吨）。假定交易所小麦保证金比率为10%。试问：（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？[题目中没有手续费，现在假定手续费10元/手]

（1）若小麦结算价下跌至2600元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？
保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元
手续费=10元/手*10手=100元
账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元
下跌至2600元/吨时每吨赚取资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨
每手赚取资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手
10手赚取资金：2000元/手*10手=20000元
此时账面资金=保证金+账面剩余资金+10手赚取资金
=28000元+1900元+20000元=49900元

（2）若后来小麦结算价又涨至3000元/吨，问张先生要追加保证金吗？若是，应追加多少？

保证金=2800元/吨*10吨/手*10手*10%=28000元
手续费=10元/手*10手=100元
账面剩余:30000元-28000元-100元=1900元
上涨至3000元/吨时每吨亏损资金：2800元/吨-2600元/吨=200元/吨
每手亏损资金：200元/吨*10吨/手=2000元/手
10手亏损资金：2000元/手*10手=20000元
此时账面资金=保证金+账面剩余资金-10手亏损资金
=28000元+1900元-20000元=9900元

但是这是平仓后的结果，如果平仓前的账面资金要把保证金去掉
即：9900元-28000元=-18100元
此时需要追加18100元保证金。

6. 证券期货

呵呵，你提的问题有缺陷。不过大概了解了你的意思了。打个比方。
假如某月份豆粕期货的价格是4000元一顿，一手是10顿，那么一手的合约价值就是4000*10=40000元。
若这时该月份的合约保证金为5%，也就是你只要花40000*5%=2000元就能买到这手数量为10顿，价值为40000元的期货合约。
我如果猜测没错的话，你想知道的是40000/2000=20倍。也就是你实际控制的真正的合约价值（40000）是你所投资金（2000）的20倍。
希望能帮到你。

7. 期货保证金 例题急

投资者在帐户存入30000元资金用于期货交易.次日,他从2800元/吨价格卖出10手小麦期货合约(每手10吨),假定保证金比率为10%,则当小麦跌大2600元/吨,需要追加保证金吗?
答：卖出期货合约后，期价下跌，是赚钱，自然无需追加保证金。

若后又涨到3000元/吨,问要追加保证金吗?若是,应追加多少?可以把计算式列出来吗?
答：先算亏损额是：（3000-2800）元×10手×10吨=20000元.
剩余保证金：30000-20000=10000（元）
需要保证金：3000元×10吨×10手×10%=30000(元）
应追加保证金：30000-10000=20000（元)
(以上没计算手续费）

8. 期货交易持仓保证金怎么计算

期货合约价格×手数×保证金标准，比如2015年6月17日铁矿石合约（100吨/手），收盘425/吨，如果按保证金7%来算。一手保证金需要100×425×7%=2975