期货合约临近交割

⑴ 随着期货合约的交割月份的临近，期货价格与现货价格的关系如何

2个价格回帖进 往往期货高于现货，所以往往都是期货贴近现货。

⑵ 期货中临近交割月是逼多还是逼空的，是什么意思

逼空。临近交割月份时，交易所将按梯度依次提高交易保证金标准，限仓相对较严，对交割月合约流动性产生了一定影响。

⑶ 临近交割日什么情况会让价格变化

交割日，有个概念叫交割日效应，所谓的“交割日效应”是指在某个股指期货合约的交割日临近时，参与期货交易的多空双方为了争取到一个对自己有利的合约交割价，运用各种手段对期货乃至现货价格施加影响。特别是因为股指期货合约按规定是以股票现货指数为参照，通过现金进行交收，这样在最后临交割时，现货指数对股指期货就几乎是起到决定性的作用，因此也就会有大资金进入现货市场，导致股指大幅震荡，从而形成“交割日效应”来自fx678财经频道。

⑷ 期货合约到期交割时必须要进行实物交割吗

必须交割。期货交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期末平仓合约的过程。

⑸ 期货交易中，随着交割月份的临近，期货交易所会加大保证金的收取，如何加大保证金的收取呢

所谓加大保证金的收取实际上就是加大保证金比率的水平，由于期货交易并不是足额保证金进行交易的，只是按合约价值的一定比例缴纳保证金就可以进行交易，随着交割月份的临近，这个保证金比率的水平会被期货交易所增加，如从原来的10%变成12%(一般合约到期要进行实物交割的比例会更高，如果是现金交割其比例会相对较低)。炒期货并不一定是就是为了交割，大部分到期要进行实物交割的期货合约很多时候都会在到期前平仓的，最明显就是商品期货，原因是对于就算是套期保值的买方来说到期实物交割必须要到商品期货仓库提取实物，而这些仓库并不一定是交通很便利或对于买方来说路途很遥远运输成本很高，故此也并不是一定要进行实物交割的。如国债期货，由于存在转换因子的问题，存在交割的债券其市场实际价值较低的问题，这样也会让期货买方更倾向于到期交割前平仓。
交割违约的情况肯定是曾经出现过，近年较大的衍生产品违约是投资银行雷曼兄弟破产案，当时2008年，香港交易所就在香港市场为其对相关期货合约进行平仓(那时的新闻说港交所为此亏了以亿元算的金额，实际亏了多少个亿就不太记得了，好像是2个亿)，其平仓的资金主要来源于期货交易的相关保护基金，一般期货交易在一般交易的情况下都会收取一定极少比例的相关保护基金费用，这主要是防止某一方违约时，交易所可以有足够的资金对违约方的合约进行平仓处理。

⑹ 期货价格和其标的物价格在期货合约到期日临近时将会呈现什么样的关系为什么

通常会期货价格向标的物现货价格靠拢的关系，因为期货的本质是商品的涨跌预测，而临近交割，持有期货头寸的贸易商会以接近现货的价格成交，没有一方愿意以亏损价格成交，只有接近现货价双方才看起来公平！

⑺ 离期货合约交割期越近，保证金比率越高有何道理

商品期货随最后交易日临近，收取保证金比率也逐渐提高。这样做的理论依据是，现货历史波幅大小反映了该品种的风险程度，应根据现货波幅大小设定相匹配的保证金水平。而随着最后交易日临近，买卖双方违约风险相应增加，为保证现货商和生产商利益，要求提高保证金。
期货合约是期货交易的买卖对象或标的物，是由期货交易所统一制定的，规定了某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。期货价格则是通过公开竞价而达成的。

⑻ 一般期货合约交割临近，是偏强还是偏弱

期货中临近交割月是逼空的
临近交割月份时，交易所将按梯度依次提高交易保证金标准，限仓相对较严，对交割月合约流动性产生了一定影响。

⑼ 期货上，临近交割,但是交割双方都达不到交割单位,算双方违约吗

不算双方违约属于违规，期货公司会执行强平的。下面是相关交易所的规定和期货公司执行办法。

根据大商所、郑商所规定：自然人客户不得持有交割月持仓。
根据上期所规定：交割月前一月末收盘前按以下要求调整持仓手数：AL、CU、ZN、PB合约的投机和套保持仓调整为5手的整倍数，AU合约的投机和套保持仓调整为3手的整倍数，
AG合约的投机和套保持仓调整为2手的整倍数，RB、WR合约的投机和套保持仓调整为30手的整倍数。
如客户未按时将上述持仓调整到位，期货公司将执行强平，盈利交易所没收，亏损则由客户本人承担。
自然人客户违规持仓属于异常交易行为之一，期货公司将根据交易所相关“指引”规定采取相应措施

⑽ 请问怎么知道期货合约什么时候道交割期 这有什么影响。

楼上说的很对，一般合约后面的4位数字代表的是年和月

比如铜1112是说11年12月交割
豆油1205是说12年05月交割

这样的话一看数字就知道是什么时候交割了，具体的交割时间各个品种不一样，建议去交易所网站的品种介绍去看看，或者交易软件上面打开某品种按下F10键，就能看到。

期货交易实际上是交易的单个合约，如果这个合约到期交割了，那么就存在钱和物权的交换，形成商品的买卖，俗称就是买卖做成了，那么这个合约自然就不存在了，我们后面就不能交易这个合约了，这就叫交割。

不过要注意的是，除了股指期货以外，其余的商品期货，个人都是无法参与交割的。正因为这个原因，商品期货一般而言越临近交割，那么近月合约（离交割期越近的合约）的成交量就越小。各个品种有些不同，比如上海的金属品种，一般都是三个月后到期的合约是主力合约，大家都比较关注，比如现在是11年9月份，现在铜的主力合约就是1112。而农产品的话则不一样，以豆油、大豆为例，一般每年1、5、9都是轮流成为主力合约的，比如现在豆油1205是主力合约，到了年底差不多就换到1209去了，再到明年年中又换到1301去了。没有具体的时间规定，都是看市场的接受程度。

有很多人看品种介绍不仔细，我就多说两句，大连和郑州的商品，个人客户是连交割月都带不进的，上海是将持仓修剪为5手的倍数，燃料油又不一样，这个一定要切记。