对于期货期权交易下列说法正确的是括号

⑴ 就是期货期权交易的选修课作业，我不太懂，有没有人帮帮忙，不用写太多，告诉我大致内容就好，我自己可以

这个题目出的有点问题，1，是50ETF，不是ETE，2，什么叫“合约参考时间为2015年12月18日？”抱歉，真实世界里没有这个提法。我只能理解为，题目给的期权到期日是2015年12月18日（但真实世界里这个也是错的，期权是每个月的第四个星期三到期，12月18日是第三个星期五，是股指期货到期时间），3，居然没有给T型报价板，光给了个标的走势？4，“进行50ETF价格走势认购期权与认沽期权的操作研究”？也就是只考虑方向性交易吗？一个高大上的期权瞬间变成了期货2.0了。

好吧，吐槽完毕，让我穿越回一个学生，完成这道题

鉴于题目假设的期权到期日是2015年12月18日，那么自12月4日到12月18日还有14天（10个交易日）

1、

买入2300认购期权+卖出2600认购期权

好了，就先这样吧

⑵ 下列关于金融期权的交易双方的权利与义务的说法，正确的是

A
金融期权是赋予持有人在约定时间、约定价格买入或卖出约定数量的某种金融资产的权利的一种交易，为获得这种权利，持有人付出的代价是期权费。无论持有人是否执行这种权利，期权费均不能偿还。金融期权有买入期权与卖出期权之分。
举一个简单的例子，一个人买了电影票，就获得了一定时间、一定地点观看某一电影的权利，无论是否去看，不能返还电影票费。而卖出者(电影院)则有义务在约定时间\约定地点放映约定电影,是一种义务.

⑶ 金融学 期权 期货 问题

对于远期合约来说，一旦签订了价格无论如何变动都跟公司没有任何关系。
所以任何情况下都是10.52购入1000w欧元，也就是1亿520万人民币。

对于期权来说，10.55的时候行权，其它情况下不行权（10.52两者一样，看各人喜好）
这样10.55的时候成本1亿525万人民币；
10.52，1亿525万人民币；
10.49，1亿495万人民币

现汇交易就不用动脑子了。

所以10.55的时候远期合约最好，期权其次，现汇最差；
10.52的时候远期合约和现汇相同，期权最差；
10.49的时候现汇最好，期权其次，远期合约最差。

⑷ 关于看涨期权，正确的说法有（ ）

A
市场价格大于协议价格时，买方执行期权，即以期权价格买入，再在市场上出售以获利。当两价格相差较大时可盈利，如果价格相差不太，不能抵补期权费时，还是不能获利，就是损失费小于期权费而已。

⑸ . 关于期权，下列说法正确的有（ ）

B ,C，EA,正确答案：看跌期权赋予合约的买方按照执行价格卖出期货或资产的权力D，正确答案：对看涨期权而言，期权的买方限定了损失，却有无限的盈利空间

⑹ 期货期权的问题

可以像股票那样在市场上买卖，并且是T＋0交易，每天可以任意买卖数次，买卖的手续费一般较低。

具体可看：
http://ke..com/view/15942.html?wtp=tt
http://ke..com/view/2348.htm

⑺ 某投资者卖出了某份期货合约的看涨期权，则下列说法正确的是( )。

C
答案解析：
[解析]
卖出看涨期权，获得了权利金，如果到期日价格低于协定价格，合约不履行，则该投资者不会蒙受损失。

⑻ 金融工程考试题目，急急急！！！！！

远期利率协议是买入者对将来融资成本（参考利率）的锁定，本例GE公司买入3*6远期利率协议，3个月后结算日利率低于协议参考利率，GE公司应该支付给花旗银行结算金。具体数额为：
[2000万*（8%-7.8%）*91/360]/（1+7.8%*91/360）=9915.61美元

⑼ 关于期权，下列说法正确的有

C、第一个看跌期权卖出者在卖出期权后就只剩义务了，第二个约定履约价格、D这个分期权卖出者和买入者来说、卖出者收益固定范围、损失无限。E在交易所进行、标的物为期货合约。