开仓大豆期货合约40手

㈠ 某客户存入保证金100000元,在4月1日时开仓买入大豆期货合约40手【每手10吨】,成交价为4000元每吨，同一天

4000*40=160000.买不了40手，而且这种客户早晚都是死，因为不知爆仓的风险，全仓进出期货的人，牛逼到最后一把可能全葬送。

㈡ 某新客户存入保证金100 000元，在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨)，

4月1日买入合约费用，40X10X4000X0.05=80000元，还剩余2万保证金
当天卖出合约20手，赚30X10X20=6000元，也就是保证金增加到2.6W元（实际盈利0.6万元）
当天还持有20手大豆合约，浮盈20X10X40=8000元

也就是说不计算手续费佣金，实际盈利0.6万元，浮动盈利(账面盈利)0.8万元。

㈢ （很急）{高分}跪求期货高手解答，请写出详细过程~！

1 平仓盈亏 ：（3050－3000）*20*10＝50*200＝10000
持仓盈亏： （3060－3000）*20*10＝60*200＝12000
当日盈亏＝平仓盈亏+持仓盈亏＝22000
2 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费等。
当日结算准备金余额＝100000－3060*20*10*5%+22000＝122000－30600＝91400

3卖出看涨期权盈亏计算: 7*5000*(0.2-0.3)=-3500
买入看涨期权盈亏计算：7*5000*（0.75－0.45）＝10500
套利盈亏＝－3500+10500＝8000

4买卖期货合约数＝现货总价值/期货指数点*每点乘数*B（B为指数系数，但是你的题目中没有）
买卖期货合约数＝5000000/（1500*300）＝11.11＝11
2）11*1500*300*10%＝495000 账户余额＝1000000－495000＝505000
3）股票盈亏 566－500＝66万
期市盈亏：（1700－1500）*300*11＝660000＝66万
总盈亏＝0，实现成功套期保值

晚上弄到1点，晕～记得给分阿，补充一句学习要靠自己！

㈣ 求期货计算过程。

就题目本身而言，题目有问题，因为5月1日肯定放假！呵呵，下面给你计算一下：
5月1日的情况：当日平仓盈亏=20×10×（2050-2000）=10000，当日持仓盈亏=20×10×（2040-2000）=8000，那么，客户当日的平仓盈亏就是10000元，持仓盯市盈亏为8000元，总盈亏为18000元；账户总资金为：100000+18000=118000元，其中持仓保证金占用：2040×20×10×5%=20400元，结算准备金为：118000-20400=97600元；
5月2日的情况：持仓盯市盈亏=（2060-2040）×20×10+（2060-2040）×8×10=5600元，账户总资金为：118000+5600=123600元，其中保证金占用：28×10×2060×5%=28840，结算准备金为：123600-28840=94760，风险度为：28840/123600×100%=23.33%；
5月3日的情况：当日盈亏=28×10×（2090-2060）=8400元，当日结算准备金为：123600+8400=132000元。
注：保证金=交易（持仓）保证金+结算准备金

㈤ 某新客户存入保证金10万元，在5月1日买开仓大豆期货合约40手(每手10吨)，成交价为2 000

5月1的
当日平仓（卖的20手）盈余为：（2050-2000）﹡20﹡10=10000
当日持仓盈余为：（保留的20手）（2040-2000）﹡20﹡10=8000
当日总盈余为：10000+8000=18000
当日账户总额为10万+18000=118000
5月2日
共持仓28手
保证金占用为 2060﹡28*10﹡5%=28840
可用余额为118000-28840=。。。。
就是这样算的

㈥ 期货试题

客户权益：20*10*（2050-2000）+20*10*（2060-2000）+8*10*（2060-2040）+100000=123600
持仓保证金：(20+8)*10*2060*5%=28840
风险度：28840/123600=23.33%

㈦ 某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手,成交价为2220元/吨,当日结算价

2230*40*10*5%=44600

㈧ 6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨

当日浮动亏损在不计手续费的前提下，为-4000元。

㈨ 怎样计算期货当日盈亏，结算准备金余额

[例1]某新客户存入保证金10万元，在4月1日买开仓大豆期货合约40手，成交价为2000元/吨，同一天该客户卖出平仓20手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2040元/吨，交易保证金比例为5%。计算该客户的当日盈亏及当日结算准备金余额？
不考虑手续费：
平仓盈亏：（2030-2000）元×20手×10吨=6000元。
持仓盈亏：（2040-2000）元×20手×10吨=8000元。
权益：100000+6000+8000=114000元。
保证金：2040元×10吨×20手×5%=20400元。
结算准备金余额：114000-20400=93600元。

[例2]4月2日该客户再买入8手大豆合约，成交价为2030元/吨，当日结算价为2060元/吨，其帐户情况如何？
持仓盈利：（2060-2030）×10×8+（2060-2040）×10×20=6400元。
权益：114000+6400=120400元。
保证金：2060×10×（20+10）×5%=30900元。
结算准备金余额：120400-30900=89500元。

[例3]4月3日，该客户将28手大豆合约平仓，成交价为2070元/吨，其帐户情况怎样？
平仓盈利：（2070-2060）×10×28=2800元。
资金账户：120400+2800=123200元。

或：
平仓盈利：（2070-2000）×10×20+（2070-2030)×10×8=17200元。
资金账户：106000+17200=123200元。