1单位现货空头用1单位期货多头

❶ 为什么出现现货空头时要在期货市场建立多头头寸进行套期保值举个例子解释一下

一直没有明白你的问题，现在已经是空头了，为什么要做买入套期保值？

企业空头是指，已经将产品卖出，但是为了防止原材料上涨，所以在期货市场上做买入套期保值。
这道题涉及的不仅仅是输出端的产品，更主要的是输入端的原材料。

❷ 套期保值收益公式的实际意义

这两个的方向是不一样的呀，

❸ 多头，空头，持有现货空头，持有现货多头，期货空头，期货多头都啥意思 空头，多头不是指一种投资者吗

您好，多头指的是买方，空头指的是卖方；持有现货空头意思是在现货市场上是卖方，持有现货多头意思是在现货市场上是 买方；期货空头意思是指在期货市场上是卖方，期货多头意思是指在期货市场上是买方。

❹ 1多头套期保值2空头套期保值。这个到底是什么意思。怎么理解。

多头套期保值：比如某些以大宗商品为原材料的的企业，如棉纺企业、有色金属加工业等，他们因业务的需要，未来将要在现货市场上买进原材料进行加工，但这些大宗原材料的价格过度波动会给其经营带来大的风险，出于套期保值的目的，其在期货市场上进行买进操作，当未来需要在现货市场上买原材料时，再将手中的期货卖出，并同时在现货市场上买进原材料。当期货市场上的操作为其带来盈利时，就可以弥补其再现货市场上的亏损，达到套期保值的目的，尤其其在期货市场上先是进行买进操作，我们把它称为多头，这样的套期保值也就是多头套期保值！

空头套期保值：和多头套期保值正好相反，它一般是在现货市场上卖出手中持有的现货的企业或个人，他们未来将要在现货市场上卖出现货，同样出于避险的需要，他们现在期货市场上卖出期货合约，我们把他们称为空头，到未来某个时候，需要在现货市场上卖出手中的现货时，同时在期货市场上买进同等数量的期货合约，用期货市场的盈利去弥补未来现货市场上可能的亏损，达到套期保值的目的，我们把这称为空头套期保值。比如“中粮”“中铝”“宝钢”等大宗商品企业都是期货市场上的空头套期保值者！
如还不明白，请追问！

❺ 请解释何为完美的套期保值的含义。

若远期（期货）的到期日、标的资产和交易金额等条件的设定使得远期（期货）与现货都能恰好匹配，从而能够完全消除价格风险时，我们称这种能够完全消除价格风险的套期保值为“完美的套期保值”。
而不完美的套期保值 ，则是指那些无法完全消除价格风险的套期保值 。通常不完美的套期保值是常态 。
期货不完美的套期保值主要源于两个方面：
（一）基差风险（Basis Risk）
（二）数量风险（Quantity Risk）
所谓基差（Basis）是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差，用公式可以表示为b=H+J
b是特定时刻的基差，H是需要进行套期保值的现货价格，G是用以进行套期保值的期货价格[1]。
基差最主要的用途就是用来分析套期保值的收益和风险。在1单位现货空头用1单位期货多头进行套期保值的情形下，投资者的整个套期保值收益可以表达为
(H0-H1)+(G1-G0)=(H0-G1)-(H1-G1)=b0-b1 在1单位现货多头而用1单位期货空头进行套期保值的情形下，投资者的整个套期保值收益可以表达为
(H1-H0)+(G0-G1)=(H1-G1)-(H0-G0)=b1-b0
其中下标的0和1分别表示开始套期保值的时刻和未来套期保值结束的时刻； b0代表当前时刻的基差，总是已知的； b1则代表未来套期保值结束时的基差， 是否确定则决定了套期保值收益是否确定，是否能够完全消除价格风险[1] 。

我们可以进一步将b1分解为：
b1=H1-G1=(S1-G1)+(H1-S1)
其中 表示套期保值结束期货头寸结清时，期货标的资产的现货价格。
如果期货的标的资产与投资者需要进行套期保值的现货是同一种资产，且期货到期日就是投资者现货的交易日，根据期货价格到期时收敛于标的资产价格的原理，我们有
H1=S1,S1=G1,b1=0
这种情况下，投资者套期保值收益就是确定的，期货价格就是投资者未来确定的买卖价格，我们就可以实现完美的套期保值。

但如果期货标的资产与需要套期保值的资产不是同一种资产，我们就无法保证H1=S1；
或者如果期货到期日与需要套期保值的日期不一致，我们就无法保证套期保值结束时期货价格与其标的资产价格一定会收敛，也就无法保证S1=G1
只要我们无法确定H1=S1或S1=G1，就无法保证 ，也就无法完全消除价格风险，无法获得完美的套期保值。
这里，源自 的不确定性就被称为基差风险。

不完美的套期保值虽然无法完全对冲风险，但还是在很大程度上降低了风险。通过套期保值，投资者将其所承担的风险由现货价格的不确定变化转变为基差的不确定变化，而基差变动的程度总是远远小于现货价格的变动程度。
另外，任何一个现货与期货组成的套期保值组合，在其存续期内的每一天基差都会随着期货价格和被套期保值的现货价格变化而变化。基差增大对空头套期保值有利而基差减小对多头套期保值有利。
二。数量风险是指投资者事先无法确知需要套期保值的标的资产规模[1]或因为期货合约的标准数量规定无法完全对冲现货的价格风险。 但是，数量风险与基差风险有所不同。人们通常认为套期保值最重要的风险是指在已确定进行套期保值的那部分价值内，由于基差不确定导致的无法完全消除的价格风险。因此，在下面的讨论尤其是最优套期保值比率的讨论中，人们通常没有考虑数量风险。

❻ 空头套期保值是 现货市场做多头，期货市场做空头

我觉得对哈~~ 空头套期保值，为了就是在 将来 现货市场买入货物的时候（多头）不至于因价格下降而损失，因此在期货市场上先卖出期货（空头）

❼ 什么是期货的多头和空头

多头与空头均为投资属于。多头，指看好资产后市发展，预计股价/资产未来会涨，所以在低价买入，赚取价差收益。A股为多头市场。
空头,投资者不看好后市，认为资产在未来会下跌，在高位卖出资产，获得资金，待资产，如股票，在未来下跌时，再以低价买回，以赚取当中的价差。

❽ 期货持仓报告里为什么有同一家期货公司持多头和空头，代表意义是什么

那是期货公司的客户做的单子，一般来说空头大资金是那些做卖方的套保盘，多头大资金是那些买方的套保盘，当然这其中也有很多投机性质的单子。期货公司主要是以客户的手续费维持，他们不做单子。