比较远期交易期货交易和期权交易的异同

㈠ 远期，期货和期权的区别

远期外汇期权和期货外汇期权的区别在于：前者是非标准化合约，不在交易所交易，无需缴纳保证金；后者是交易所交易的标准化合约，需要缴纳一定的保证金。
而外汇期权与前两者的区别在于，外汇期权是赋予投资者在将来决定是否买入或卖出外汇的一种权利，在到期时如果执行期权有利于投资者那么就执行，否则就不执行。而前两者在到期时必须执行期货/远期合约，无论在到期时执行合约是否对投资者有利。
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㈡ 远期期货和期权合约的异同

期货与期权的区别
（一）标的物不同
期货交易的标的物是商品或期货合约，而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。
（二）投资者权利与义务的对称性不同
期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务；期货合同则是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割，则必须在有效期内对冲。
（三）履约保证不同
期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金；而在期权交易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力。
（四）现金流转不同
在期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5％～10％；期权合约可以流通，其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化。在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5％～10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金；盈利方则可提取多余保证金。
（五）盈亏的特点不同
期权买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；卖方的收益只是出售期权的保险费，其亏损则是不固定的。期货的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损。
（六）套期保值的作用与效果不同
期货的套期保值不是对期货而是对期货合约的标的金融工具的实物（现货）进行保值，由于期货和现货价格的运动方向会最终趋同，故套期保值能收到保护现货价格和边际利润的效果。期权也能套期保值，对买方来说，即使放弃履约，也只损失保险费，对其购买资金保了值；对卖方来说，要么按原价出售商品，要么得到保险费也同样保了值。
操作上国内没有期货期权，可以参照一下权证，他是一种简单的股票期权。期货的操作就像目前国内3个交易多是品种一样，世界上各个交易所的交易规则没有完全相同，但原理是一样的，你要看你做什么品种，然后具体学习这个交易的所的规则。

㈢ 远期外汇交易，外汇期货交易和外汇期权交易的异同点

相同点：

1、外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分。

2、外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同，都是外汇。

3、外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同。

4、外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同，这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险，达到保值与投机获利的目的。

5、外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内，按照一定的条件，交收一定金额的外汇。

6、外汇期货交易与外汇远期交易都发源于国际贸易，并为防范汇率风险担当提供条件．

不同点：

1、市场不同。外汇期货市场是一个高度规范化的交易场所，而远期外汇市场没有固定的交易场所。

2、交易方法不同。外汇期货交易是以拍板叫价的方式成交的，而远期外汇市场是通过电讯工具进行的，并同时报出买卖价。

3、合同规范程度不同。在外汇期货交易中，合同是十分标准的，表现为在金额、交割期、交割地点的标准化。

两者还存在许多其他的差别，在日常操作中，一定要加以区分，选择适合自己的方式。

(3)比较远期交易期货交易和期权交易的异同扩展阅读：

远期外汇交易是外汇市场上的一种交易，具有现货交易的对称性。远期外汇交易是外汇市场上的重要交易之一。通常，即期外汇交易也由外汇银行和外汇经纪人管理。

在远期交易中，买卖双方通常签订一份买卖合同，约定外汇交易的数量、期限和汇率，并按照合同规定的汇率交货，直到约定的日期。远期交易的交割期限一般为1个月、3个月、6个月，有时甚至长达1年。

这种交易的目的是为了避免或尽量减少因汇率变动而可能造成的损失。投机者也经常利用远期交易来获利。因此，许多国家对远期交易都有一定的限制措施。

外汇期货交易是外汇交易的一种方式。外汇交易完成后，双方不提供现汇，只提供一定数额的保证金，并签订合同，按照约定的汇率在未来某一个月实际办理外汇收支。这是规避汇率风险的主要措施之一。交货期一般为1个月、3个月、6个月。

在对外贸易中，为了扩大出口，提高出口商品的国际竞争力；为了方便融资，进口商经常签订远期付款合同。货币汇率的波动以及在收款和付款之前的期间对双方造成的更大损失都是不可预测的。为了避免汇率风险，进口商需要购买预先支付的外汇期货；

为了规避汇率风险，出口商还需要提前卖出到期时收到的外汇期货；外汇银行还需要通过买卖远期外汇期货来平衡自己的头寸，以确保自己的业务和资本安全。

㈣ 远期、期货、期权交易有何区别和联系

远期结售汇与远期贸易期,权期货的区别就在与:前者是一种锁定当期成本,保值避险的金融产品.简单的说就是货币的一种保值.而后者包涵有形或无形的货物.
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㈤ 比较远期外汇交易和货币期货交易的异同点

一、外汇期货和外汇远期的相同点：

1、交易的客体相同：外汇

2、交易的原理相同：通过交易来防范或者转移风险，最终达到保值或者投资获利的目的。

3、 交易的行情走势一致性：与现货市场的价格存在一定的关联，外汇远期和外汇期货价格之前也存在一致性的特点，否则会产生套利机会，直至套利机会的消失。

二、不同点：

1、行为不同

远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。

货币期货交易亦称“外汇期货交易”。买卖双方事先就交换货币的币种、数量、期限等达成协议，而在将来某一日进行实际成交的期货交易。

2、方式不同

远期外汇交易通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定外汇买卖的数量、期限和汇率等，到约定日期才按合约规定的汇率进行交割。

货币期货交易是在交易所的交易大厅内进行的，参加交易者主要是商业银行、投资银行、跨国公司及其他金融机构，也有其他有固定外币资产的公司、个人。货币期货交易者须向交易所缴付一定的保证金后，方能委托经纪人按自己需要成交的币种、数量等条件在场内进行公开竞价。

3、特点不同

货币期货交易是在有组织的市场上，通过场内经纪商或自营商之间“公开叫价”的方式，决定标准数量货币期货合约的价格。这种交易只限于交易所会员之间进行，非会员进行货币期货合约买卖必须通过经纪商或交易所会员公司。

远期外汇交易买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险。

相同点：

㈥ 期权和远期的区别是什么,期货和期权的区别又是什么呢

期权与期货的区别如下：

1、概念不同

期货与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

远期——合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品)。

2、投资者权利与义务的对称性不同

期货合同是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务，如果不愿实际交割，则必须在有效期内对冲；期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务。

3、现金流转不同

期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的5％～10％；期权合约可以流通，其保险费则要根据交易商品或期货合约市场价格的变化而变化。

在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值5％～10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金；盈利方则可提取多余保证金。

期权与远期的区别如下：

1、交易对象不同。期货交易的对象是标准化合约,远期交易的对象主要是实物商品。

2、功能作用不同。期货交易的主要功能之一是发现价格,远期交易中的合同缺乏流动性，所以不具备发现价格的功能。

3、履约方式不同。期货交易有实物交割和对冲平仓两种履约方式,远期交易最终的履约方式是实物交收。

4、信用风险不同。期货交易实行每日无负债结算制度,信用风险很小,远期交易从交易达成到最终实物交割有很长一段时间,此间市场会发生各种变化,任何不利于履约的行为都能出现,信用风险很大。

㈦ 比较远期外汇交易和外币期货交易的异同

远期外汇交易和外币期货交易有3点不同：

一、两者的概述不同：

1、远期外汇交易的概述：远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。

2、外币期货交易的概述：指在集中性的交易市场以公开竞价方式进行的外汇期货合约的交易。

二、两者的交易方式不同：

1、远期外汇交易的交易方式：包括直接的远期外汇交易和期权性质的远期外汇交易。

2、外币期货交易的交易方式：包括场内交易、委托会员经纪人买卖和集中公开竞价。

三、两者的特点不同：

1、远期外汇交易的特点：

（1）双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间。

（2）买卖规模较大。

（3）买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险。

（4）外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。

2、外币期货交易的特点：

（1）实际交割率，主要通过对冲交易结清，实际交割率只有1%-2%。

（2）履约保证，实行保证金制度和追加保证金制度。

（3）价格及其变动，交易所规定最小变动价格、每日价格波动限制。

（4）结算业务，结算由的结算机构办理，实行逐日结清保证金。

㈧ 远期、期货和期权的联系和区别

期货、期权和远期的区别是什么?投资者通常熟悉流行类型的投资,如股票、债券和共同基金。然而，也有其他类型的金融投资提供了他们自己独特的风险和回报档案。期货、远期和期权是三种类型的金融合约，它们提供了获取整个世界的资产和风险/回报权衡的途径。
了解金融衍生品
金融衍生品是两个或两个以上交易对手之间的合同，其价值来自于一个或多个基础资产，如股票、债券、货币、市场指数和大宗商品。期货、远期和期权是金融衍生品的三个例子。期权和期货作为标准化合约在交易所交易，而远期合约则是交易对手之间通过谈判达成的协议。衍生品的价格与标的资产的价格直接或反向变化，但它们也可能随着合约到期前剩余时间的变化而变化。
期货合约概览
期货合约是一种标准化合约，即:用于买卖在未来某一日期(交割日)交付的特定标的资产的标准化数量和质量。在严格遵守交易所规则的期货交易所进行交易。使用保证金购买，意味着交易者只支付购买价格的一部分，其余部分从交易账户借款。交易价格在整个交易日由供需决定。
期货合约结算
期货在每个交易日都以现金结算，这意味着在交易所交易日结束时，它们会被设定一个每日结算价格。在当天结束时，损失方——如果价格下跌，买方或如果价格上涨，卖方——必须向受益方的期货经纪账户支付一笔款项。这个过程被称为盯市，以确保交易的利润和损失总是及时支付。
实物结算的金融期货合同规定，买方有义务在未来某一日期(交割日)以预先设定的价格，从合同卖方收取一定数量和数量的标的金融资产。如果合同到期时你方拥有它，你方必须提货。例如，如果你购买一份股票期货合约，除非你在合约到期前卖出，否则你必须买入标的股票。