期货合约追加保证金算法

① 追加保证金和强制平仓是什么意思

追加保证金就是由于你买的期货合约价值发生了变动，造成期货合约发生了浮动亏损。你的保证金可能不足以支付这些亏损，需要你增加保证金。如果你不及时增加保证金，就要给你强制平仓。

期货市场最早萌芽于欧洲。早在古希腊和古罗马时期，就出现过中央交易场所、大宗易货交易，以及带有期货贸易性质的交易活动。最初的期货交易是从现货远期交易发展而来。第一家现代意义的期货交易所1848年成立于美国芝加哥，该所在1865年确立了标准合约的模式。

20世纪90年代，我国的现代期货交易所应运而生。我国有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所四家期货交易所，其上市期货品种的价格变化对国内外相关行业产生了深远的影响。

② 期货保证金怎么计算

保证金：保证金是交易所要求投资者为确保履约提供的财
力担保，是投资者对其所持交易部位负责所表示的信誉，交存在其帐户上的一笔资金。按照性质不同，保证金分为交易保证金、结算保证金和追加保证金三种。交易保证金是指投资者在交易所专用结算帐户中确保履约的资金，是已被合约占用的保证金；结算保证金是投资者在交易所专用结算帐户中除去已在交易所占用的交易保证金后剩余部分。追加保证金是指如果投资者账户当日权益小于持仓保证金，意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足。按照规定，期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。这被称为追加保证金。

③ 期货追加保证金计算

现在都没有小麦期货
期货保证金计算很简单
软件上直接就有

不用看这些书，没鸟用
如果非要计算，保证金*价格*10
再和权益比较就有了

④ 商品期货里的 追加保证金是怎么计算的 能讲一个例子最好

追加保证金是指交易所规定的，在客户保证金帐户金额短少时，为使保证金金额维持在初始保证金水平，而要求客户增加交纳的保证金。
其实商品和金融期货追保的算法是一样的，我举个例子，你看了就知道了：
某客户帐户原有保证金200,000元，8月9日，开仓买进9月沪深300指数期货合约15手，均价1200点（每点100元），手续费为单边每手10元，当日结算价为1195点，保证金比例为8%。
当日开仓持仓盈亏=（1195-1200）×15×100=－7,500元手续费=10×15=150元当日权益=200,000－7500－150=192,350元保证金占用=1195×15×100×8%=143,400元资金余额（即可交易资金）=192,350－143,400=48,950元
8月10日，该客户没有交易，但9月沪深300指数期货合约的当日结算价降为1150点，当日帐户情况为：
历史持仓盈亏=（1150-1195）×15×100=－67,500元当日权
益=192,350－67,500=124,850元保证金占用=1150×15×100×8%=138,000元资金余额（即可开仓交易资
金）=124,850－138,000=－13,150元
显然，要维持15手的多头持仓，
保证金尚缺13,150元，这意味着下一交易日开市之前必须追加保证金13,150元。如果该客户在下一交易日开市之前没有将保证金补足，那么期货经纪公
司可以对其持仓实施部分强制平仓。经过计算，124,850元的权益可以保留的持仓至多为124,850元/（1150×100×8%）=13.57手。
这样，经纪公司至少可以将其持仓强平掉2手。

⑤ 期货保证金怎么计算

1.开仓保证金：A应该是粮食类吧，通常是10吨/手，按照保证金比例6%,=4592.17*10*6%*6手=1.81

2.保证金比例=交易所保证金+期货公司风险控制比例，且会根据结算月的临近，或者特殊的情形的条件（如节假日等），由交易所规定调整幅度，期货公司也会进行调整比例，最高可到30%或以上

3.结算价格是按照最后半小时（还是15分钟，记不清了）的加权平均值计算的，只要你没有日内平仓，统一按照此价格进行日终结算。

4.你使用卖开仓，则日终结算价比你的买入价高，你就亏了嘛！如果日中结算价是4620，则保证金会是16632（你可以反算，也可以找本书看下计算公式，相差不大）

5.浮动盈亏=（4620-4592.17）* 10 * 6 =????

⑥ 期货对未平仓合约保证金怎么计算

期货持仓过夜结算是机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。
浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏=(当天结算价-开仓价格)x持仓量x合约单位-手续费。如果是正值，则表明为多头浮动盈利或空头浮动亏损，即多头建仓后价格上涨表明多头浮动盈利，或者空头建仓后价格上涨表明空头浮动亏损。如果是负值，则表明多头浮动亏损或空头浮动盈利，即多头建仓后价格下跌，表明多头浮动亏损，或者空头建仓后价格下跌表明空头浮动盈利，如果保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二大开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果浮动盈利，会员不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。

⑦ 期货 追加保证金

期货公司有人负责风控，给你打电话之后他就有权利按合同约定随时平你的仓，也就说是他决定了，他哪怕在亏损最低点或最高点时让你亏损最多时平仓你也没的说，一般在收盘前账面可用余依然是负数的话他就会给你平掉了。最好自己平掉或追加保证金。

⑧ 期货保证金追加的问题

1、你账户初始的总头寸为45000+5000=50000元，当跌10%时，总头寸=50000-50000*10%=45000，保证金=45000*10%=4500，可用资金=45000-4500=40500，资金充足。
2、因为你存入资金为50000元，买开仓一手交易金额为50000元保证金为5000元的白糖期货，相当于你用100%的资金买持仓这一手期货白糖，当价格跌100%时这手白糖期货实际价值从50000元跌到了0元，也就是说白糖一分钱都不值了（当然你存入的50000元也亏没了），理论上说你持有一手价值0元的白糖期货合约，保证金也应该是0吧，你认为还用追加保证金吗？
由此可见，当买开仓期货合约时，存入100%的资金不管价格跌多少都是不用再追加资金的，买开仓的最大亏损额就是100%。

⑨ 期货追加保证金的问题

第一道题应该要补足750的保证金，原因是7月4日你已经累计亏损750元，而维持保证金是初始保证金的50%即500元，只要你出现帐面的保证金余额低于维持保证金的状况就必须要把已经亏损掉的部分补上后才能不导致强制平仓情况发生，这个维持保证金只是相对于未发生极端不利状态下的一个最低保证金水平，当发生极端不利状态就必须把保证金补足至初始准备金水平。
第二道题按照上述的展示可以算出合约是按100磅黄金为标准(问题是两张黄金期货合约)，其保证金是标的资产的5%缴纳，维持保证金水平是在75%，也就是说两张黄金期货合约其维持保证金水平不低于3000，6月11日由于累计亏损了1340，故此此时的追加保证金是1340，而6月17日由于维持保证金又低于3000，而此时累计亏损是2600，由于此前就已经被追加了一次保证金，把此时累计亏损2600减去上一次追加的1340就是本次应该补追加的保证金金额1260。

⑩ 股指期货追加保证金如何计算

3937.6*300*10%=118128元 17日合约结算后需缴纳保证金。
盈亏=（3937.6-3960）*300= -6720
3960*300*10%=118800元 初始投入保证金
追加= -（保证金多余）-（盈亏）=-（118800-118128）-（-6720）=-672+6720=6048
需追加6048元。