一份瑞士法郎期货合约是多少
⑴ 外汇期货计算题
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合约分数为6份
担心汇率上升， 所以做买入套期保值
现货 按3月即期汇率CHF/USD=0.6309/15 ，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期汇率CHF/USD=0.6445/50，支付700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
期货 3月5日卖出6份瑞士法郎期货合约，买入价格CHF/USD=0.6450
5月5日平仓，平仓价CHF/USD=0.6683
期货盈利233点，每个点的合约价值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈亏 17475-9450=8025美元
⑵ 买入50份瑞士法郎期货买权中的50份是什么意思
期货是一种协议，分远期合约，和近期合约，50份，代表你买了50份这种合约。数量的概念，单位是份
⑶ 一个简单的金融计算题
外汇期货交易的一些概念和国内期货交易不完全一样，下面试着算一下：
1、每份合约初始保证金2000美元，2份就是4000美元，按75%计算维持保证金，则维持保证金为4000*75%=3000美元
2、4月1日买入瑞士法郎价位为0.44美元，4月26日瑞士法郎跌到0.435美元，则1份合约亏损125000*(0.44-0.435)=625美元，2份就亏损1250美元
3、期初入金4000美元（客户权益），保证金占用3000美元，可用资金1000美元。于是到4月26日瑞士法郎跌到0.435美元时，客户权益变成4000-1250=2750美元，已不足以维持2份合约的持仓，所以必须追加至少250美元。
⑷ 国际金融数学题
利用期货市场来保值其实就是要想办法抵消现货市场上的可能损失:
在现货市场上,该美国公司由于四个月后所得瑞郎对美元贬值而产生的损失为:100*(1/1.53-1/1.55)=100*(0.6536-0.6452)=0.84万美元.
在期货市场上先卖出合约,到期日(8月6日)之前再买入相同合约平仓,操作产生的盈利为:100*(0.6480-0.6430)=0.5万美元.
简单从结果上来看,抵消了大部分的损失,但似乎还亏损.这就是期货交易的保值功能,所谓"保值"就是一个抵消过程,并不见得全部抵消,当然也可能全部抵消,甚至会产生净盈利,这要看实际数据.不过保值并不是以盈利为目的的.
⑸ 期货计算题 （快考试了）速度求高手解答 要具体步骤 谢谢啊
你登陆一些做外汇保证金的公司网站，上面该会有具体的计算公式。
或者是在www.fx168.com上面寻找一下~
⑹ 为什么瑞士法郎期货和欧元期货都是125000美元
你好，瑞士法郎期货合约的交易单位是125,000法郎；欧元期货合约的交易单位是125,000欧元。
⑺ 设计一份外汇期货合约有什么注意事项
所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。自1972年5月芝加哥商业交易所（CME）的国际货币市场分部推出第一张外汇期货合约以来，随着国际贸易的发展和世界经济一体化进程的加快，外汇期货交易一直保持着旺盛的发展势头。它不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具，而且也为套利者和投机者提供了新的获利手段。
目前，外汇期货交易的主要品种有：美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。
从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国，其中又基本上集中在芝加哥商业交易所的国际货币市场（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和费城期货交易所（PBOT）。
国际货币市场主要进行澳大利亚元、英镑、加拿大元、德国马克、法国法郎、日元和瑞士法郎的期货合约交易；
中美洲商品交易所进行英镑、加拿大元、德国马克、日元和瑞士法郎的期货交易；
费城期货交易所主要交易法国法郎、英镑、加拿大元、澳大利亚元、日元、瑞士法郎、德国马克和欧洲货币单位。
在外汇市场上，存在着一种传统的远期外汇交易方式，它与外汇期货交易在许多方面有着相同或相似之处，常常被误认为是期货交易。在此，有必要对它们作出简单的区分。所谓远期外汇交易，是指交易双方在成交时约定于未来某日期按成交时确定的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式.远期外汇交易一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成，交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活。在套期保值时，远期交易的针对性更强，往往可以使风险全部对冲。但是，远期交易的价格不具备期货价格那样的公开性、公平性与公正性。远期交易没有交易所、清算所为中介，流动性远低于期货交易，而且面临着对手的违约风险。
⑻ 大学的金融计数题
1.
(1)计划收入=50万/1.7963=27.83万美元
(2)三个月后的美元收入=50万/1.8248=27.4万美元
共损失=27.83-27.4=0.43万美元
(3)如果签订远期合约，收入=50万/1.8043=27.71万美元，明显防范了汇率风险。
减少损失=27.71-27.4=0.31万美元
(4)一份瑞士法郎外汇期货合约为125000瑞士法郎，A公司卖出4份一共是50万瑞士法郎。外汇期货的操作中，A公司一共盈利=50万*（0.5648-0.5450）=0.99万美元。而在即期外汇市场上A公司与计划相比损失了0.43万美元，最后总计盈利=0.99-0.43=0.56万美元。由此可见，方案三不仅防范了汇率风险，并且还带来了额外的收益。
(5)方案二与计划收入相比一共损失了27.83-27.71=0.12万美元，而方案三与计划收入相比盈利了0.56万美元，因此方案三的汇率风险防范的效果更好。
2.
(1)三个月远期汇率为：USD/JPY=106.90/107.25
支付=5000万/106.90=46.77万美元
(2)①我不明白期权名称指的是什么意思，但应该是A公司买入了一份美元看跌期权
②改期权的执行价格为107.40，因此当美元贬值，汇率低于USD/JPY=107.40时之形式期权，反之则不执行。
(3)①方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司不执行期权，损失期权费2000美元，此时在市场上
买进日元，应支付5000万/107.80=46.38万美元，总计费用为46.58美元。
方法二更有利。
②方法一：到期日，A公司支付46.77万美元
方法二：到期日，A公司执行期权，按执行价格买进日元支出美元=5000万/107.40=46.55万美元，加上期权费，共支出46.75美元。
方法二更有利。
由于本人能力有限，如果有错还请见谅哈，希望你能对我的感到回答满意~~~~
⑼ 一个期货问题请教高手：5月份，一个投资者以0．6904美元／法郎的价格买人100手6月瑞士法郎期货合约。一周后
晕 没讲明白
⑽ 买入50份瑞士法郎期货买权是什么意思
这个属于期权交易，该笔交易主体是期权买入方，支付一定的费用，买入50分瑞士法郎期货看涨期权，买入者有权在到期日之前选择是否行使权力。