期货与期权对冲稳赚不亏

❶ 如何利用期货期权来对冲风险

因为做空看涨期权实际是看跌股指期货，因为股指涨了的话期权卖方实际可能面临亏损，所以买入股指期货可以对冲风险！

❷ 期货是保值怎么可能盈利，不就是对冲抵消风险吗对冲还能盈利

期货的既可以套期保值，也可以投机赚差价！

套期保值：交易者配合在现货市场的买卖，在期货市场买进或卖出与现货市场交易品种、数量相同，但方向相反的期货合同，以期在未来某一时间通过卖出或买进此期货合同来补偿因现货市场价格变动带来的实际价格风险。这就是所谓的对冲
投机：投机指根据对市场的判断，把握机会，利用市场出现的价差进行买卖从中获得利润的交易行为。
两者应该说 根本的区别在于盈利的方式不同
套保应该说 ：稳重求利
投机：单方面求暴利，可能大亏，也可能赢很多

我是做期货投机的，每天赚的还可以，望采纳

❸ 为什么期权期货可以用来投机和对冲

因为可以买跌呀，就是跌的的话会赚钱。
如果你现在买了100桶油，如果你预计油会下跌，如果你不采取动作，而你的判断是正确的话，那你就会亏损。
如果这个时候你买了看跌的期权或者做空的期货，那跌下来赚的钱就能抵消你亏损的钱。这就是对冲

❹ 为什么有许多人玩期货对冲，还会赔钱一个买涨一个买跌，怎么会亏呢

股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。例如贝塔值等于1，说明该股或该股票组合的波动与大盘相同，如贝塔值等于1.2说明该股或该股票组合波动比大盘大20%，如贝塔值等于0.8，则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。通过买卖股指期货，调节股票组合的贝塔系数，可以降低甚至消除组合的系统性风险。
另一个主要用途是可以利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。套利机制可以保证股指期货价格处于一个合理的范围内，一旦偏离，套利者就会入市以获取无风险收益，从而将两者之间的价格拉回合理的范围内。
此外，股指期货还可以作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%，买入1张沪深300指数期货，那么只要股指期货涨了5%，就可获利50%，当然如果判断方向失误，期指不涨反跌了5%，那么投资者将亏损本金的50%。

❺ 请通过举例讲解一下对冲，期权和期货的意思

期货，字面意思就是关于未来货物买卖的有关约定。

举例：

现在是夏天。期货就是你和农民伯伯约定，在秋天要以3块钱1斤的价钱收购他的100斤大米！到时候你一定要买，他一定要卖，不管市场价多少。

期权，他的字面意识就是未来的权利。期权有两种，一种是看涨期权（Call options），一种是看跌期权。

比如：

某人和金融机构约定：某人交给金融机构一定的期权费用，然后他拥有了在3个月后以100美金买下一桶原油的权利。

假设现在石油原价80美金一桶，如果3个月后涨到了200美金，我就拿着期权来找金融机构，用100美金买了一桶，再用200美金的市场价把它卖掉，可以赚100美金。

如果原油跌倒100美金以下，他继续行使该权利就会亏损，那他可以不买，损失的就是前期缴纳的期权费用。

当然你可以合计一下到底行权亏的多还是放弃行权亏的多，两害相权取其轻。也就是只要看涨了才能挣钱，所以叫看涨期权。

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期货与期权的区别:

1、履约保证不同
期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金；而在期权交易中，买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力。

2、标的物不同

期货交易的标的物是商品或期货合约，而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。

3、投资者权利与义务的对称性不同

期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务；

期货合同则是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割，则必须在有效期内对冲。

❻ 对冲一定稳赚不赔吗为什么

那当然不是啦。赔钱的对冲海了去了。

而且对冲的话，对资金要求性比较高。

❼ 卖出期权稳赚吗

打个比方，一家银行有100个人做欧元/美元期权，70人看好（long call 或 short put），30人看空（long put 或 short call），根据这100人不同的资金权重大概得出一个看好为主的结论，然后再进行一系列复杂的计算简化，然后再外汇市场做空一定数量的欧元/美元（期货或期权）来对冲风险。人家并不是靠跟你对赌来赚钱，而是靠买卖价差以及手续费来赚钱的，可以说是稳赚。问题是个人投资者有可能做这么多对冲风险的措施吗？如果你也像银行那样做好对冲，光手续费已经够你受的了。
另一方面，短仓的风险在大部分时候（风平浪静）收益当然是不错，但遇到极小数情况下（大波动）随时可能倾家荡产的，而你不是说能避就避得开的，香港08年不少富豪就是这样破产的。所以劝你沽出期权之前先想清楚风险，不要以为这是稳赚不赔的好事情啊。

❽ 简单解释期货对冲和期权期货中的平仓

期货上的对冲对冲是指客户买进（卖出）期货合约以后，在卖出（买进）一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同，方向相反，数量相同。
期权是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的金额（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。 期权的履约有以下三种情况：
1 、买卖双方都可以通过对冲的方式实施履约。
2 、买方也可以将期权转换为期货合约的方式履约（在期权合约规定的敲定价格水平获得一个相应的期货部位）。
3 、任何期权到期不用，自动失效。如果期权是虚值，期权买方就不会行使期权，直到到期任期权失效。这样，期权买方最多损失所交的权利金。