期货交易保证金为合约金额的10

❶ 期货保证金问题10%

晕.保证金就是说,做同样大的交易,保证金比例越低,你这比交易用付的钱越少.比如你做100万的交易,%10保证金你交10万块钱保证金就能做这笔交易.然而,赢利%10则是按照100万的%10来算,也就是10万.好处就显现出来了,10万能做100万大的交易,赢利也是翻倍的,爽吧.
但是如果亏损,就复杂了,10万给它作为保证金了,一但亏损,它则会另外从你的帐户扣钱,亏损多少按100万来算,亏损多少就扣你帐户多少钱做保证金补充.最后赔的话就是翻倍.
期货的每天结算,就是说每天会追缴或清退(反换)你的保证金.
反正就是:成倍的赚成倍的赔.

对了,再说说杠杆比例高的好处:
你有100万,如果A公司杠杆比率1:5(交%20保证金),B公司1:10(交10%保证金),你要做400万交易.
在A公司,你要付80万保证金,帐户还剩下20万,能够做补充保证金.就是说,你还能够承担价格亏损5%.
在B公司,你要付40万保证金,还剩60万能做补充,你就能承担15%的价格亏损.
如果你保证金补充不及时,每天结算的经纪公司会给你平仓.

保证金的好处:
保证金当然有好处,有时候你确定你最多亏4%,难道你要把你100万都投进去?投10万进去,留4万做候补的保证金就完了.还剩下86万可以做另外几比交易.知道好处了?

❷ 假设当前期货交易的保证金比率为 5%，那么合约价值每变动 10%，投资者的持仓盈亏将变动多少（和交

保证金5%。杠杆20倍 10%*20=2 变动两倍。准确的说是获利2倍。因为如果亏损早就给你平仓了。不可能等到你浮动10%了

❸ 期货交易中，假设某品种保证金是合约的10%，如果合约亏损了，是全额损失还是按10%来算

教你简单的计算办法，不管哪个品种 你都把1个点看作1块钱，计算亏损的时候这样算：亏的点数乘以你的手数再乘以合约的吨数就是你当比交易的亏损钱数 算盈利也一样

❹ 假设期货交易保证金为10%，那么出现亏损时将亏损多少呢

保证金5%。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

(4)期货交易保证金为合约金额的10扩展阅读

按期货合约价值确定。 一般为合约价值的一定比例。这种方法为我国的期货市场普遍采用。

按价格的变动量确定。主要是依据期货合约价格的变动量来确定保证金值。这种方法为国外交易所采用。但是，不论采用何种方式确定保证金水平都涉及到交易保证金设定方法的选择问题。

❺ 期货保证金怎么计算

期货交易实行保证金制度，交易者只需支付期货合约价值一定比例的保证金通常为5%～10%即可进行交易。这种以小博大的高杠杆效应，既吸引了众多投机者的加入，也放大了本来就存在的价格波动风险。

螺纹钢开平仓手续费率都是成交金额的1%%，保证金比例8%，按照2020年11月主力合约3700的近似价格计算。

螺纹钢开仓费用=3700×10×1%%=3.7元

螺纹钢平今费用=3700×10×1%%=3.7元。

螺纹钢保证金=3700×10×8%=2960元。

有的公司会加一点保证金，但无论如何，4000元足够做一手螺纹钢了。

❻ 期货只需付出合约总值的10%以下的本钱

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。

如果您认为期货价格会上涨，就做多（买开仓），涨起来（卖）平仓，赚了：差价=平仓价-开仓价。
如果您认为期货价格会下跌，就做空（卖开仓），跌下去（买）平仓，赚了：差价=开仓价-平仓价。

假如这合约是10万元的小麦，不是您用一万元就能买这些小麦，而是您用一万元定金（保证金）签订了10万元的购买合约，如果您要实际履行合约（要货），还需再交纳9万元钱。

❼ 怎么算期货合约的保证金百分比

您好，您问的是股指期货，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手续费为例~
按照中金所交易相关规则，下面是股指合约的内容：

合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最后交易日交易时间 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日价格最大波动限制 上一交易日结算价的±10%
最后交易日 合约到期日的第三个周五，遇法定节假日顺延
交割日期 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF

比如现在点位是2426.0
保证金=2426*300（每点300元是合约乘数）*12%（交易所股指期货最低保证金比例）*1（假设买/卖一手）
于是这个单子如果达成，占用资金为87336。不过一般的，期货公司保证金比例会高一些~
有什么问题可以及时再问~

❽ 若期货交易保证金为合约金额的5%，则期货交易者可以控制20倍于所交易金额的合约资产。

比如说铜，假设一手合约价值20W，保证金比例是5%，相当于你用20W的5%也就是1W的资金，就可以买入20W的铜，这不就是20倍么？

假设某基金持有2个亿的股票资产，那么他最多可以卖出4个亿的股指，股指一张合约现在差不多80W，那么就是500手，最多可以卖出500手股指期货！

❾ 期货保证金怎么算

期货保证金计算公式：N手某期货合约占用保证金额=当日结算价 × 交易单位(合约乘数)× 期货保证金率 × N手。

期货市场的一个重要特征是保证金交易制度，其主要目的在于降低违约风险。维护交易信用，从而保障期货市场正常运行，如果仅从此角度考虑。那么最安全保险的方式是设定100%的保证金，如此，期货投资者将完全没有违约的机会，但也消除了期货市场的杠杆功能。

因此，保证金水平的高低将会对控制交易风险及市场流动性方面产生重要影响。如何科学准确地确定我国期货市场交易保证金的收取量一直是期货市场各方关注的问题。

在早期，期货市场中多采用价格波动率为正态分布的理论决定交易保证金，而后逐渐出现了极限价值理论（EVT）组合理论等新的保证金确定方法。

然而即便在国外发达的期货市场，期货交易所在采用后两种理论确定保证金时也是十分谨慎，更多的是从控制风险角度出发设计保证金，故较为保守的价格波动率为正态分布的理论成为期货交易所在决定交易保证金水平的首要前提 。