期货资金详细怎么看是盈利还是亏呢

❶ 期货是怎么来盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期货进行保值、套利操作的案例分析：
现在沪深300价格是3710点（5月10日盘中价格）。
但是现在沪深300股指期货的12月份合约价格已经涨到5900左右了，意思是假如你现在以5900点的价位卖空12月股指期货一手，等到12月的第三个周五（最后交割日）沪深300指数收盘后，股指期货12月合约要按当天收盘价格进行结算，假设那天（12月第三个周五）收盘价格是5500，那么你在5月初卖的合约一手的盈亏计算是：1手*（5900-5500=）400点*300元/点=12万。

好了，继续正题——假设你现在买了100万的股票，大部分是沪深300指数的权重股，也就是说大盘涨你的股票肯定也涨。而且涨跌幅度相近。。。。。于是你现在完全可以这样操作：
嘿嘿，咱现在大胆持有股票不动、与庄共舞！空一手12月的期指，投入保证金约17万（假设的，计算方式：5900*300元/点*10%=17.7万，），那么，你就是对你买的100万股票做了有效保值操作，完全可以防范以后股市的下跌给你带来的股票市值缩水损失！！！也可以说基本上确保到12月下旬股指交割日时能有近60万元的收益！！！！

为什么可以？假设两个月后，股市下跌，那么12月的股指会下跌更快更多，这一手股指期货的盈利几乎可以远远超过你股票产生的缩水损失。比方说到12月下旬最终交割时，沪深300指数波动到3500点，现货股票损失大约是：（3710-3500）/3710乘以100万=5 .66万,但同时那一手股指期货的盈利将是:(5900-3500)乘以300=72万!两项冲抵后净盈利:72万-5.66万=71.999万.

假设到12月的第三个周五，沪深300指数涨到5800点，股指也按5800点最终进行结算，那么你的股票肯定又赚不少，大约是：（5800-3710）/3710乘以100万=56.3万元。同时期指也有盈利：（5900-5800）X300=3万元。收益总和约60万！

再假如，到最后交割时沪深300指数涨到6000点，那么股票收益大概计算为：（6000-3710）/3710乘以100万，结果=61.7万。 股指期货上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。 两项相对冲后仍盈利达58.7万之多！！！！！

期货投资因为使用保证金制度，好比前几年股票交易中的融资（俗称透支），而且是10倍融资！所以操作不好的话风险很大。如上面案例中只买一手股指就可以对100万的现货股票做对冲保值或套利操作了。而投入资金不过才17万。。。。。。

❷ 期货如何计算盈亏

逐日盯市制度一般包含计算浮动盈亏、计算实际盈亏两个方面：
1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
计算方法是：
浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。
如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费
另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。
逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

❸ 期货怎么算盈利 具体怎么操作 别说废话

期货获利中的计算公式：

昨结：指昨天的结算价。（不同于昨天的收盘价）结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。

如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。

量比：是指当天成交总手数与近期成交手数平均的比值，具体公式为：现在总手/((5日平均总手/240)*开盘多少分钟)。

量比数值的大小表示近期此时成交量的增减，大于1表示此时刻成交总手数已经放大，小于1表示表示此时刻成交总手数萎缩。

总手：指截止到现在的时间，此合约总共成交的手数。国内是以双方各成交1手计算为2手成交，所以大家可以看到尾数都是双数位。

委比：是指用以衡量一段时间内买卖盘相对强度的指标,其计算公式为：委比＝〖（委买手数-委卖手数）÷（委买手数＋委卖手数）〗×100%。

当委比数值为正值大的时候，表示买方力量较强期价上涨的机率大；当委比数值为负值的时候，表示卖方的力量较强期价下跌的机率大。

持仓量：是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小，也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。

例如：假设以两个人作为交易对手的时候，一人开仓买入1手合约，另一人开仓卖出1手合约，则持仓量显示为2手。

仓差：是持仓差的简称，指目前持仓量与昨日收盘价对应的持仓量的差。为正则是今天的持仓量增加，为负则是持仓量减少。 持仓差就是持仓的增减变化情况。

例如今天11月股指期货合约的持仓为6万手，而昨天的时候是5万手，那今天的持仓差就是1万手了。另：在成交栏里也有仓差变化，在这里是指现在这一笔成交单引发的持仓量变化与上一笔的即时持仓量的对比，是增仓还是减仓。

(3)期货资金详细怎么看是盈利还是亏呢扩展阅读：

算法

仓位金：总资金*（X%-Y%）；

单笔最大允许亏损额<=总资产*Z%；

单手开仓价：（现价*交易单位*保证金）+手续费；

默认手数（最大开仓）：仓位金/单手开仓价；

每笔最大止损点数：最大允许亏损额/开仓手数/交易单位/最小变动价位；

期货品种波动一个价位的值：最小变动价*交易单位*开仓手数；

参考资料：期货-网络

❹ 期货怎么算盈利和亏损的 不管输赢保证金都会还给你吗

客户权益=保证金占用+可用资金
分两种情况：

1：如果可用资金小于零，期货公司通知客户补足资金，否则会强行平仓，如果平仓后的可用资金刚好为零或者大于零，那么保证金全部退回
2：如果强行平仓后，可用资金依然为负数，那么就要用保证金部分来冲抵，如果冲抵后还剩剩余资金，那么剩余部分退回，如果冲抵后依然不能弥补全部亏损，那就要继续补足资金了。

❺ 期货盈亏如何计算

1、计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。
计算方法是：
浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。
如果帐户出现浮动亏损，保证金数额不足维持未平仓合约，结算机构便通知会员在第二天开市之前补足差额，即追加保证金，否则将予以强制平仓。如果帐户是浮动盈利，不能提出该盈利部分，除非将未平仓合约予以平仓，变浮动盈利为实际盈利。
2、计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。
多头实际盈亏的计算方法是：
盈/亏=（平仓价－买入价）×持仓量×合约单位－手续费
空头盈亏的计算方法是：
盈/亏=（卖出价－平仓份）×待仓量×合约单位－手续费
另外，通过对期货和股票交易中所采用的结算制度比较可以更好的了解期货的逐日盯市制度。期货交易采取的每日清算（逐日盯市）制度使得期货在清算的方式和现金流量都不同于股票交易。当期货价格随着时间变化时，贷记利润、借记损失，利润和损失依次累计，在任何一个时点每个期货保证金帐户都有一笔净利润或净损失；股票则是简单的持有直到买卖时才进行清算，之前并无任何资金的转移。按照这种要求，期货合约每天都有现金的流入和流出，而股票只是在买卖日才有一次现金的流动。
逐日盯市制度的存在和逐日结算制度的实施使得当期货价格发生剧烈波动时，期货交易者将可能会面临相当大的负现金流的风险，期货投资者必须计算出为满足逐日清算条件可能需要的资金，并在整个投资期间设立相应动态的现金流储备。对交易者而言提高了对资金流动性的要求，对市场而言逐日盯市制度则有助于避免资金信用风险。

❻ 期货盈亏如何计算

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手，大豆是10吨/手。10手赚：（4020-4000）*10吨*10手-手续费。

当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价（计算结果保留至小数点后一位）。在实际计算时，下列特殊情形下的处理方式请注意：

（1）最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的，扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。

（2）合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

(6)期货资金详细怎么看是盈利还是亏呢扩展阅读：

会计处理：

在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中，明确提出：“浮动盈亏，又称持仓盈亏，是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定：交易所“对会员的浮动盈亏，不得作为开新仓所需的保证金计算”。

期货经纪机构“对客户的浮动盈亏，应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利，不得作为开新仓所需的保证金计算”；而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。

因期货市场价格波动形成的浮动盈亏，企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额，相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算，不计入本期损益，但在年度财务报告中应予说明”，“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。

❼ 期货盈亏怎么算爆仓是什么

一、期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：

（1）浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。公式如下：

浮动盈亏=（当天的结算价 — 开仓价格）*合约单位*持仓量 — 手续费。

如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。

（2）实际盈亏：

平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下：

多头实际盈亏=（平仓价— 买入价）*合约单位*持仓量 — 手续费。

空头实际盈亏=（卖出价— 平仓价）*合约单位*持仓量 — 手续费。

分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别：

先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：

持仓盈亏=平仓价-开仓价

具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。

如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要低，那么你是盈利。

再看“盯市盈亏”：也分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么，这个操作没有“盯市盈亏”。

如果，你当天开的仓，当天没有平的，那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，当日结算价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，当日结算价比开仓价要低，那么你是盈利。

最后是总盈亏：

一方面：总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。另一方面：总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损，看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题，举个简单的例子。

比如，昨天你卖空1手黄金，假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克，昨天的结算价是255元/克，今天的结算价格是265元/克。那么接下来有这么几种可能：

（1）如果你昨天收盘前，你反向操作，即你昨天又买进1手黄金平仓，假设你买入价格是258元/克，那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢？看清楚，这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。

（2）如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。为（255-260）*1000=5000，而且是属于盈利，即+5000.

（3）如果你今天也没有平仓，那么你今天也没有盯持仓盈亏，只有一个盯市盈亏。为（265-255）*1000=10000，而且是属于亏损，即-10000（4）如果你明天平仓，平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏，只有一个盯持仓盈亏。为（263-265）*1000=2000，而且是属于盈利，+2000。

（5）那么你从昨天一直持有到明天，总盈亏=（263-260）*1000=3000，而且是属于亏损。另一方面，由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000，亏损。</P>

盯市盈亏跟浮动盈亏的区别是：若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况，则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”

而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”。

二、所谓爆仓，是指在某些特殊条件下，投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时，如果投资者保证金帐户中资金的绝大部分都被交易保证金占用，而且交易方向又与市场走势相反时，由于保证金交易的杠杆效应。就很容易出现堆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起，投资者需要将亏空补足.否则会面临法律迫索。

爆仓的原因大多与资金管理不当有关。为进免这种悄况的发生，需要特别控制好持仓盈，合理地进行资金管理，切忌像股票交易中可能出现的满仓操作。与股票交易不同的是.投资者必须对股指期货行悄进行及时眼踪。因此，股指期货实际上并不适合所有投资者。

(7)期货资金详细怎么看是盈利还是亏呢扩展阅读：

期货交易流程：

一旦你选定了某一个合适的经纪公司，下一步就是开一个期货交易帐户。所谓期货交易帐户是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用帐户。开户工作很简单，而且经纪公司将会非常热心地提供有关帮助。

风险揭示

你将阅读一份"期货风险揭示书"（风险揭示书是标准化的、全国统一的）。期货经纪公司在接受客货开户申请时，需向客户提供《期货交易风险揭示书》。个人客户应在仔细阅读并理解后，在该《期货交易风险说明书》上签字；客户应在仔细阅读并理解之后，由单位法定代表人在该《期货交易风险说明书》上签字并加盖单位公章。

签署合同

与期货经纪公司签订委托交易协议书，协议书明确规定期货经纪公司与客户之间的权利和义务。个人客户应在该合同上签字，单位客户应由法定代表人在该合同上签字并加盖公章。

个人开户应提供本人身份证，留存印鉴或签名样卡。单位开户应提供《企业法人营业执照》影印件，并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话、单位及其法定代表人或单位负责人印鉴等内容的书面材料及法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书。

申请编码

交易所实行客户交易编码登记备案制度，客户开户时应填写"期货交易登记表"，把你的一些基本情况填写在表格上。这张表格将由经纪公司提交给交易所，为你开设一个独一无二的期货交易代码，也称交易编码。一户一码，专码专用，不得混码交易。期货经纪公司注销客户的交易编码，应向交易所备案。

交易保证金

上述各项手续完成后，期货经纪公司将为你编制一个期货交易帐户，填制"帐户卡"交给你。这样，开户工作就完成了。客户在期货经纪公司签署期货经纪合同之后，应按规定缴纳开户保证金。期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中，供客户进行期货交易。期货经纪公司向客户收取的保证金，属于客户所有；期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金进行交易结算外，严禁挪作他用。

(7)期货资金详细怎么看是盈利还是亏呢扩展阅读：期货交易_网络

❽ 期货如何查询资金总亏损

在保证金监控中心的成交明细你可以查询，里面有你每一笔交易的金额，手数，时间，手续费！

❾ 期货，怎么做赚与赔怎么看

货合约的买卖 ：

期货交易的全过程可以概括为开仓、持仓、平仓或实物交割。

开仓，是指交易者新买入或新卖出一定数量的期货合约，例如，你可卖出10手大豆期货合约，当这一笔交易是你的第一次买卖时，就被称为开仓交易。在期货市场上，买入或卖出一份期货合约相当于签署了一份远期交割合同。开仓之后尚没有平仓的合约，叫未平仓合约或者平仓头寸，也叫持仓。开仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。

如果交易者将这份期货合约保留到最后交易日结束，他就必须通过实物交割来了结这笔期货交易，然而，进行实物交割的是少数。大约99％的市场参与者都在最后交易日结束之前择机将买入的期货合约卖出，或将卖出的期货合约买回，即通过笔数相等、方向相反的期货交易来对冲原有的期货合约，以此了结期货交易，解除到期进行实物交割的义务。举例而言，如果你卖出大豆2000年5月合约10手，那么，你就应在2000年5月到期前，买进10手同一个合约来对冲平仓，这样，一开一平，一个交易过程就结束了。这就象财务做帐一样，同一笔资金进出一次，帐就做平了。这种买回已卖出合约，或卖出已买入合约的行为就叫平仓。交易者开仓之后可以选择两种方式了结期货合约：要么择机平仓，要么保留至最后交易日并进行实物交割。

期货交易者在买卖期货合约时，可能盈利，也可能发生亏损。那么，从交易者自己的角度看，什么样交易是盈利的？什么样的交易是亏损的？请看一个例子，比如，你选择了1手大豆合约的买卖。你以2188元／吨的价格卖出明年5月份交割的1手大豆合约。这时，你所处的交易部位就被称为“空头”部位，你现在可以说你是一位“卖空者”或者说你卖空1手大豆合约。

当你成为空头时，你有两种选择。一种是一直到合约的期满都保持空头部位，交割时，你在现货市场买入10吨大豆并提交给合约的买方。如果你能以低于2188元／吨的价格买入大豆，那么交割后你就能盈利；反之，你以高于2188元／吨的价格买入，你就会亏本。比如你付出2238元／吨购买用于交割的大豆，那么，你将损失500元（不计交易、交割手续费）。

你作为空头的另一种选择是，当大豆期货的价格对你有利时，进行对冲平仓。也就是说，如果你是卖方（空头），你就能买入同样一种合约成为买方而平仓。如果这让你迷惑不解，你可想想上面合约期满时你是怎么做的：你从现货市场买入大豆抵补空头地位并将它提交给合约的买方，其实质是一样的。如果你既是空头又是多头，两者相互抵销，你便可撤离期货市场了。如果你以2188元／吨做空头，然后，又以2058元／吨做多头，把原来持有的卖出合约买回来，那么你可赚1300元（不计交易手续费）。

❿ 期货的赢利问题

你的问题好多，可以看出你还很不了解期货交易。如果想做，建议你应该好好了解一下期货交易规章。
1.关于账户资金：期货实行保证金制度，以CU为例，假设开盘40000元，保证金比例为10%，则做一手，需要的资金为5*40000*10%=20000。
2.要缴纳的保证金的百分比一般是固定，该比例有一般性的调整（临近交割期）和特殊调整（特殊情况，如连续单边市）。
3.当标的物价格变动时，账户资金是实时变动，如果账户初始资金为20000，则沪铜跌到39000时，账户亏损5000，变为15000，如果涨到41000，则赢利5000，变为25000，收市结算后，以结算价计算。赢利所得资金在保证金充足的前提下是可以使用的，可以用来开新仓。
4.做空与做多相反，标的价格下降，就能赢利，计算方法相同。平仓的保证金，当时能使用，但在结算完后才能划出。
5.如果做空，价格下跌，你就赢利，当然不用追保。
6关于手续费。各公司手续费都不一定，都是以交易所的手续费为基础上调后向客户收取，具体的可以按你的交易量和资金规模，与期货公司协商。